Johnson & Johnson застрягли на нейтральному рівні, випереджаючи прибутки

Джонсон і Джонсон (JNJ) повідомить про прибутки напередодні відкриття у вівторок, і аналітики з Уолл-стріт очікують прибуток на акцію (EPS) у розмірі 1,96 доларів США при доході за перший квартал 2020 року в розмірі 19,4 мільярда доларів. Акції гіганта з виробництва ліків та охорони здоров’я впали майже на 1% після оптимістичного звіту за четвертий квартал 2019 року в січні, але швидко відновилися, досягнувши рекордного максимуму в $154,50 лише через два тижні. Акція потім впала, як камінь з іншими Dow компонентів, втративши майже 30% своєї вартості до середини березня.

Акції переживають проблеми з 2018 року, постраждавши від подвійного удару напруженості у торговельній війні та звинувачень у забрудненні азбестом у присипці Johnson Baby, культовому продукті протягом десятиліть. Однак пандемія змінила динаміку та настрої, при цьому в центрі уваги вийшли більш серйозні проблеми зі здоров’ям та безпекою. Крім того, 2,69% річних форвардні дивіденди зараз додає величезну цінність, с прибутковість облігацій

впав до історичних мінімумів. Виплати також виглядають надійними, стійкими до хвилі призупинень, викликаної пошкодженнями баланси в американських корпораціях.

Довгостроковий графік JNJ (1990 – 2020)

Протягом 1990-х років акції піднялися вгору, набираючи постійні темпи, одночасно випускаючи три розколів. Він добре протримався протягом першої хвилі ведмежого ринку 2000 року, що призвело до остаточного розколу 12 червня 2001 року, або приблизно за 10 місяців до того, як висхідний тренд досяг 65,89 доларів. Прорив у 2005 році не зміг набрати значних обертів, зупинившись на рівні 69,99 доларів США, встановивши першу точку опір зони, на подолання якої знадобилося вісім років.

Невдалі спроби прориву в 2006, 2007 та 2008 роках створили висхідний трикутник модель, яка зруйнувалася під час економічного колапсу, впавши акції до семирічного мінімуму в березні 2009 року. Подальша хвиля відновлення спричинила неглибокий підйом, що вимагало чотирьох років, щоб завершити 100% відкат до максимуму 2005 року, перед негайним проривом, який закінчився на рівні 109,49 доларів США в грудні 2014 року.

Зростання в другому кварталі 2016 року привернуло сильний інтерес покупців, піднявши акції до нового максимуму в 148,32 долара в січні 2018 року. Цінова дія з того часу побудувала широку прямокутник шаблон, зі стійкістю на максимумі 2018 року і підтримка біля рівня 120 доларів. Під час падіння в березні 2020 року акція зламала підтримку діапазону, але сильно підскочила, піднявши спірний рівень протягом кількох сесій.

Місячник стохастичний осцилятор у лютому 2020 року перейшов у цикл продажу з рівня перекупленості, передбачаючи відносну слабкість щонайменше через шість-дев’ять місяців. Зараз він перетинає серединну точку панелі, вказуючи на те, що ведмеді взяли повний контроль над стрічкою тикерів. Це розташування знижує шанси на прорив після звіту про прибутки за цей тиждень, одночасно збільшуючи ймовірність того, що акції в кінцевому підсумку перевірять березневий мінімум, який був надрукований на основі восьмирічного зростання лінія тренда.

Короткостроковий графік JNJ (2017 – 2020)

The балансовий обсяг (OBV) індикатор накопичення-розподілу піднявся до нового максимуму в лютому 2020 року, коли ціна діяла зафіксував історичний максимум, але потужна комбінація вражаюче провалилася в березні, зафіксувавши прорив покупці. Відповідна фаза розподілу порушила трирічну лінію тренду OBV, тоді як купівельна спроможність у квітні досягла нової опору, що підвищує шанси на багатотижневий розворот, який може відмовитися від більш ніж половини короткострокових акцій здобутки.

А Сітка Фібоначчі розтягнувшись на період з лютого по березень, розворот 8 квітня веде до корекції .786, яка має добре заслужену репутацію для позначення останнього бар’єру під час відскок від перепроданості. Однак акція зараз знаходиться між опором на цьому рівні і підтримкою на 50-денному рівні експоненційне ковзне середнє (EMA) у середині $130, створюючи непростий баланс між биками та ведмедями. Шукайте одну сторону, щоб направитися до виходів, коли цей вузький діапазон розривається в будь-якому напрямку.

Суть

Акції Johnson & Johnson підскочили до сильного опору після відновлення довгострокової підтримки діапазону близько $120, за прогнозами, що двостороння цінова дія триватиме протягом другого кварталу.

Розкриття інформації: на момент публікації автор не займав жодних посад у вищезгаданих цінних паперах.