3 ETF, щоб зіграти в прорив базових матеріалів на основі Китаю

Запаси основних матеріалів несли весь тягар "ризик виключений" ринкове середовище в четвертому кварталі 2018 року, коли інвестори кидали імена, які потрапили під перехресний вогонь. тарифи торгова війна між Сполученими Штатами та Китаєм та тими, хто піддається падінню цін на нафту. За цей період індекс Доу-Джонса США (^DJUSBMT) впав майже на 15%, занурюючи сектор у виправлення території.

Коли наприкінці грудня пройшли новини про січневі торгові переговори між Вашингтоном і Пекіном, темні хмари над основні матеріали сектор почав занепадати. Запаси основних матеріалів отримали ще один приріст у п’ятницю, коли з’явилися повідомлення про те, що Китай запропонував збільшити імпорт США на шість років під час останніх торгових переговорів. Імовірно, угода має на меті скоротити торгівлю США дефіцит з Китаєм із 323 мільярдів доларів у 2018 році до нуля до 2024 року.

«Якщо ми не вирішимо цю проблему, ринок зіткнеться з головою, що б не сталося. Якщо ми вирішимо цю проблему, що підвищить довіру бізнесу та споживачів, залишиться багато місця для ринок справді добре працюватиме», — сказав Ренді Фредерік, віце-президент з торгівлі та деривативів у Charles Schwab & Co. Inc. (

SCHW), за CNBC.

З технічної точки зору, провідні основні матеріали біржові фонди (ETF) зламалися над ключем опір, що забезпечує свінг-трейдерів з можливістю короткострокової покупки. Давайте детальніше розглянемо три конкретні кошти.

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB)

Вибір матеріалів SPDR ETF (XLB) має на меті надати інвестиційні результати, які відповідають показникам S&P Materials Select Sector Index. Фонд, створений у 1998 році, в першу чергу тримає велика капіталізація американські компанії з виробництва основних матеріалів. Виробник хімікатів DowDuPont Inc. (DWDP) становить понад 20% портфеля. XLB з величезною базою активів у 3,64 мільярда доларів і пропонує 2,20% дивідендний прибуток, станом на січень зріс на 2,40% з початку року (з початку року). 22, 2019. ETF стягує низьку комісію за управління в розмірі 0,13% і отримав чистий приплив у розмірі 87,06 мільйонів доларів за минулий тиждень.

XLB торгувався в межах шести пунктів у період з лютого по вересень минулого року, перш ніж впасти на 12,2% у четвертому кварталі. Фонд прорвався вище верхньої лінії тренда a низхідний канал П’ятниця, що свідчить про подальший підйомний імпульс. Трейдери, які йдуть довго, можуть встановити a ордер на тейк-профіт за 56, 57 або 60 доларів – усі області, де ціна може зіткнутися з накладними витратами. Подумайте про управління ризиком, поставивши зупинку трохи нижче 50-денного просте ковзне середнє (SMA).

Vanguard Materials ETF (VAW)

Створений у 2004 році Vanguard Materials ETF (VAW) намагається запропонувати аналогічні показники індексу MSCI US Investable Market Materials 25/50. Фонд, с активи під управлінням (AUM) у розмірі 2,36 мільярда доларів США, інвестує у весь спектр ринкової капіталізації американських компаній, які працюють у секторі матеріалів, класифікованих відповідно до Глобальний стандарт галузевої класифікації (GICS). VAW має сильний нахил до підсекторів сировини та спеціальних хімічних речовин, із сумарним ризиком портфеля майже 50%. Невеликий середній спред ETF на рівні 0,06% і 31,21 мільйона доларів на день обсягу доларів зробити його підходящим інструментом для тих, хто використовує короткострокові торгові стратегії. Станом на січень 22 2019 року фонд має низьку комісію за управління – лише 0,10%, виплачує поважні дивіденди в розмірі 2,02% і зріс майже на 3,5% з початку року.

Ціна акцій ETF почала падати у вересні, перш ніж досягти дна в кінці грудня. З того часу ціна зросла майже на 14% і прорвалася вище верхньої лінії тренда низхідного каналу. Ті, хто займає довгу позицію, можуть зарахувати прибуток до 124 доларів, коли фонд знаходить опір горизонтальної лінії, або встановити ціль угору в наступній значної області опору на рівні 130 доларів. Захист торгового капіталу шляхом розміщення a ордер стоп-лосс трохи нижче $115.

ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM)

Запущений у 2007 році ProShares Ultra Basic Materials ETF (УЮМ) прагне забезпечити удвоєний щоденний прибуток індексу базових матеріалів Dow Jones США. The контрольний показник Індекс складається з компаній, що займаються виробництвом певних металів, хімічної та паперової продукції. Як і XLB, фонд має значні кошти виділення в DowDuPont (20,06%). Інші ключові акції в портфелі включають Linde plc (LIN, 14,06%) та Ecolab Inc. (ECL, 6.12%). Середній спред ETF 0,69% робить його більш придатним для свінг-трейдингу, а не для денної торгівлі. Станом на січень 22, 2019, UYM повернув 6,54% за рік, тримає $36,93 млн в AUM і виплачує 0,93% дивідендної прибутковості. Його 0,95% коефіцієнт витрат відповідає середньому показнику категорії 0,93%.

Ціна акцій UYM торгується в межах чітко визначеного спадного каналу з кінця вересня, що стало чітким підтримка і зони опору. Ціна прорвалася вище верхньої лінії тренду моделі в п'ятницю на рівні вище середнього, що вказує на переконання з боку биків. Трейдери, які купують за поточною ціною, повинні шукати початковий рух до 60 доларів, де фонд може знайти опір горизонтальної лінії, яка з'єднує кілька реакційних точок коливання. Перехід через цей рівень може призвести до ціни випробування площа 65 доларів. Зупинки можуть бути в середині четверга свічник.