Акції McDonald's можуть запропонувати прибуткові короткі продажі

Компонент Dow McDonald's Corporation (MCD) проявляє ознаки слабкості після шеститижневого підйому опір і може розпродатися на наступних сесіях, пропонуючи своєчасно короткі продажі для кваліфікованих гравців ринку. А ще краще, відсутність прогресу понад трирічний мінімум березня майже не вплинула на депресивні показники накопичення, підвищення ймовірності того, що зниження відслідковує значну частину відскоку, потенційно досягаючи перевірки цього глибокий рівень підтримки.

Хвиля відновлення в квітні зупинилася на 50-денному рівні експоненційне ковзне середнє (EMA) опір в середині 180-х доларів, яка була зламана на великій кількості в лютому. Підйому також не вдалося досягти 200-денного опору EMA в середині 190 доларів, зламаного під час того ж спадного потоку. Взявши разом, цілком можливо, що акції Міккі D перейшли на світське падіння, яке в кінцевому підсумку порушить мінімум першого кварталу і досягне більш глибокої підтримки біля 100 доларів.

Зустрічі вітри в ресторанному секторі добре задокументовані, оскільки пандемія коронавірусу змусила закритися та/або вийти на винос у всьому світі. Штати і країни сповільнюють відновлення послуг харчування, але вимоги соціального дистанціювання зменшать потужність і продажі, що вплине на роки зростання прибутків. Крім того, McDonald's доводиться вирішувати складні питання нерухомості, оскільки 85% ресторанів належать франчайзі за умови обов’язкового повернення в оренду.

Це палка з двома кінцями, і компанія отримує вигоду від величезного портфеля нерухомості, який додає прибуток у хороші часи. Однак зараз не найкращі часи, і ціни на нерухомість можуть сильно впасти в наступні рік-два, оскільки мільйони людей залишаться без роботи і не зможуть оплачувати свої рахунки. У свою чергу, франчайзі можуть застрягти в умовах оренди дорогих об’єктів нерухомості, які втрачають вартість, водночас ресторанна індустрія намагається відновитися.

Довгостроковий графік MCD (2010 – 2020)

Акції досягли нових максимумів у 2010 році, увійшовши в сильний висхідний тренд, який зупинився трохи вище 100 доларів у 2012 році. У другій половині 2015 року численні спроби ралі завершилися невдачею, коли ініціатива сніданку на весь день загорілася, що призвело до прориву, який привернув широку зацікавленість покупців. У 2019 році зростаюча цінова динаміка вирізала витончену серію вищих максимумів і найвищих мінімумів, що завершилося історичним максимумом серпня в 221,93 долара.

Відкат на листопад був куплений перед тим, як уповільнена зйомка прискорилася на початку 2020 року. Однак ралі змінилося на нижчому максимумі, завершивши а подвійний верх поломка в лютому. Наступний спадний потік перервав підтримку на мінімумах 2018 і 2019 років, перш ніж закінчився на рівні 124 долари, найнижчому мінімумі з лютого 2017 року. Місячник стохастичний осцилятор піднявся в цикл купівлі напередодні січневого піку і зберіг цей бичачий статус під час розпродажу в 94 пункти, підкреслюючи протилежний характер поточної цінової дії.

Короткостроковий графік MCD (2017 – 2020)

Зниження тривало, хоча .618 Відновлення Фібоначчі тенденції до зростання з 2012 по 2019 рік і відскочив, досягнувши 0,618 розпродажу і 50-денної EMA протягом першого тижня квітня. Цей рівень також вузько узгоджується з опором під час пробою подвійної вершини та 0,236 корекції висхідного тренду. Зараз акції впали до чотиритижневого мінімуму, але не шукайте сильного сигналу на продаж, поки не порушить мінімум 15 квітня і не спробує заповнити 6 квітня. розрив.

The балансовий обсяг Індикатор накопичення-розподілу (OBV) досяг максимуму в квітні 2018 року і перевірив цей рівень, коли ціна досягла найвищого рівня в серпні 2019 року. Зусилля провалилися, але в січні 2020 року купівельний тиск зняв бар’єр, підготувавши основу для ще більшого зростання. Однак потім покупці попрямували до виходу, що викликало другий збій за два роки. OBV зараз дрейфує нижче і може перевірити мінімуми 2019 та 2020 років у найближчі тижні.

Суть

Акції McDonald's можуть відновити спадний тренд у будь-який момент, винагородивши своєчасні короткі продажі.

Розкриття інформації: на момент публікації автор не займав жодних посад у вищезгаданих цінних паперах.