Зниження запасів сирої сировини підживлює запаси нафти

Інвесторам в акції нафти та газу цього року не було чим порадіти. Побоювання щодо уповільнення світової економіки, спричиненого США та Китаєм торгова війна тримали кришку на секторі. Окрім короткострокових стрибків цін, напруженість на Близькому Сході, спричинена ударами безпілотників та нафтовими танкерами, також не допомогла настроям.

Однак у середу після цього в сектор повернулися шукачі Управління енергетичної інформації Дані (EIA) показали несподіване зниження запасів нафти в США. За минулий тиждень запаси скоротилися на 4,9 мільйона барелів, що значно перевищило прогноз аналітиків на 1,7 мільйона барелів. «Стрибок нафтопереробної діяльності та поточний послаблений чистий імпорт допомогли отримати перше збільшення запасів нафти за шість тижнів», – Метт Сміт з ClipperData сказав Reuters після звільнення.

Забігаючи наперед, група могла б додати до вчорашніх досягнень, якби Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) продовжує скорочення видобутку або вирішує ще більше обмежити виробництво, коли група збирається сьогодні у Відні. Крім того, зросли припущення, що окрема група великих виробників нафти – відома як ОПЕК+ – погодиться поглибити існуючі скорочення поставок на 1,2 мільйона барелів на добу ще на 500 000 барелів.

Тим, хто очікує, що відновлення запасів нафти та газу продовжиться, слід розглянути лідерів торгової галузі, Pioneer Natural Resources Company (PXD) та Devon Energy Corporation (ДВН), поряд з одним із найбільших біржові фонди (ETF), щоб охопити сегмент – SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Нижче ми детальніше розглянемо кожен із них і опрацюємо декілька тактична торгівля ідеї.

Pioneer Natural Resources Company (PXD)

З ринкова капіталізація з 21,62 мільярда доларів Pioneer Natural Resources розвідує та видобуває нафту, рідини природного газу (NGL) і газ, з операціями на території південних і центральних Сполучених Штатів. Техаський енергетичний гігант повідомив про третій квартал (третій квартал) прибуток на акцію (EPS) 1,99 дол. США, нижче на Уолл-стріт оцінки з 2,02 дол. У той же час дохід знизився на 6,1% у річному обчисленні. Керівництво посилається на низькі ціни на енергоносії через неякісні квартальні результати. Позитивним є те, що чисте виробництво за цей період зросло на 9,6% порівняно з кварталом минулого року. Станом на грудень 5 2019 року акції Pioneer Natural Resources пропонують 1,43% дивідендний прибуток і торгується без змін протягом року.

Після досягнення дна на початку серпня ціна акцій виробника нафти трохи зросла. Упорядкований відкат у листопаді до чотиримісячної лінії тренду забезпечує відповідну точку входу для свінг-трейдерів. Ті, хто купує від цього 5,68% ралі в середу підтримка область повинна бути спрямована на зарахування прибутку на рівні 145 доларів США, де ціна може зіткнутися з горизонтальною опір від 12-місячної лінії тренда. Впровадити управління ризиками, розмістивши a ордер стоп-лосс нижче 125 доларів і підняття його до точки беззбитковості, якщо фонд закриється вище верхньої лінії тренда більш широкого симетричний трикутник візерунок.

Devon Energy Corporation (DVN)

Devon Energy — незалежна розвідувальна та виробнича компанія з ключовими активами, розташованими по всій Північній Америці та Канаді. 48-річна компанія викачувала 148 000 тис. барелів нафтового еквіваленту (мБЕ) на добу у вересневому кварталі для доставки заробіток сюрприз 36,8% за період. У 2019 році очікується зростання виробництва на 20%. Від а оцінка З точки зору, фірма торгує з трохи більше ніж 13-кратним прогнозованим прибутком, що значно нижче його середнього п’ятирічного кратного приблизно в 32 рази. Ринкова вартість акцій Devon Energy становить 8,6 мільярдів доларів, і станом на грудень вони скоротилися на 3,86% з початку року. 5, 2019. Інвестори отримують 1,68% дивідендної прибутковості.

Міні подвійне дно підтверджено на діаграмі Девона на початку листопада. У той же час утворилася бичача дивергенція між індекс відносної міцності (RSI) і ціна, щоб додати моделі переконання. Протягом листопада акції консолідувалися, знайшовши підтримку з подвійного дна декольте. Трейдери, які займають довгу позицію на поточних рівнях, повинні встановити ордер на тейк-профіт близько 25 доларів – ціна в області може зіткнутися з опором лінії спадного тренда, яка триває до кінця квітня. Зупинка, розміщена під груд. 3 низька ціна 21,09 дол. США, пропонує а співвідношення ризик/винагорода приблизно 1:2, припускаючи заповнення за ціною закриття в середу в 22,39 дол. США (прибуток 2,61 дол. США на акцію проти Ризик $1,31 на акцію).

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP)

Створений у 2006 році, SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF має інвестиційний мандат, щоб забезпечити аналогічну прибутковість до S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index. Фонд інвестує свою базу активів у розмірі 1,68 мільярда доларів у поєднання великих, середніх і маленька шапка назви галузі, забезпечуючи інвесторам хорошу експозицію в просторі. Серед відомих компаній у 10 найбільших холдингах ETF є Murphy Oil Corporation (MUR), Valero Energy Corporation (VLO), і Філіпс 66 (PSX). Торгівля мудра, середня копійка поширення, у поєднанні з оборотом понад 25 мільйонів акцій, робить фонд лідером у сегменті. Помірний 0,35% коефіцієнт витрат також робить можливими тривалі періоди витримки. Станом на грудень 5, 2019, XOP дає 1,49% і впав на 23,75% з початку року.

Акції XOP захищали важливу підтримку в розмірі 20,50 доларів з кінця серпня. Фонд спочатку впав нижче цього рівня в грудні. 3, але швидко повернувся назад у зону підтримки в четвер, що вказує на можливе голова-підробка зламатися. Крім того, останні три дні сформували свічну модель бичачого розвороту, яка дуже нагадує Ранкова зірка. Трейдери, які входять сюди, повинні націлюватися на зростання до 25 доларів, де ціна може зіткнутися з зустрічним вітром через червневий мінімум і падіння за 200 днів просте ковзне середнє (SMA). Вийти з торгівлі, якщо фонду не вдається утриматися вище рівня ранкової зірки на рівні 19,90 доларів.