Акції Amazon можуть провалити серйозний прорив

Amazon.com, Inc. (АМЗН) у понеділок різко впав із широкими контрольними показниками, що призвело до дводенного зниження до 6,6% і опустилося нижче максимумів 2018 та 2019 років у потенційному невдалий прорив. 50-денний експоненційне ковзне середнє (EMA) біля 1950 доларів США є основною точкою перегину в цьому спадному потокі, при цьому стійкий відскок на цьому рівні або вище має потужність досягти історичного максимуму минулого тижня, тоді як збій викликав би всілякі сигнали про продаж, які могли б означати серйозну зверху.

Акції впали через симпатію до падіння ринку, але більш конкретні зустрічні вітри могли сприяти спаду. Деякі роздрібні торговці повідомляють про азіатські ланцюг поставок збої в результаті спалаху коронавірусу, що збільшує потенціал підвищення цін або зниження маржі в першому кварталі. Крім того, негативний потік новин може мати руйнівний вплив на настрої споживачів, що потенційно може призвести до зниження продажів.

На щастя, для галузей сектора, перебої в постачанні та слабкі споживчі витрати не повинні вплинути на роздрібні запаси, як тільки спалах закінчиться. Ніхто не знає, коли це станеться, але тепла весняна погода поклала край спалаху ГРВІ в 2002 році, і те ж саме може статися і цього разу. У свою чергу, це говорить про те, що негативні заголовки збережуться в квітні або травні, тримаючи кришку на акціях Amazon та її конкурентів у другому кварталі.

Довгостроковий графік AMZN (1999 – 2020)

У січні 1999 року вертикальний висхідний тренд досяг 100 доларів, тоді як спроби прориву в квітні та грудні завершилися невдачею. потрійна вершина що стало найвищим максимумом за наступні 10 років, напередодні падіння ведмежого ринку, яке впало на 95% до мінімуму 2001 року в 5,51 долара. Відскок у 2003 році зупинився біля .618 Відновлення розпродажу за Фібоначчі рівень, поступаючись місцем неглибокому, але стійкому відкату, який знайшовся підтримка в середині 20-х доларів у 2006 році.

Зростання в 2007 році змінило приблизно 12 пунктів нижче максимуму 1999 року, що призвело до вертикальної, але керованої розпродажі до середини 30 доларів під час економічного колапсу 2008 року. Ця скромна стійкість окупилась у 2009 році, коли акції нарешті завершили свій багаторічний пік. Вона спалахнула через кілька місяців, увійшовши в а висхідний канал який зафіксував історичний прибуток від прориву каналу в 2017 році, який підтвердив підтримку на рівні 1000 доларів.

Подальша купівля закінчилася на рівні 2050 доларів у вересні 2018 року, поступившись місцем падінням у четвертому кварталі, яке знайшло підтримку в грудні на 11-місячному мінімумі трохи вище 1300 доларів. Акції різко зросли на початку 2019 року, зафіксувавши 100% відкат до попереднього максимуму в липні. Потім воно згорнуло на мілководдя виправлення, завершуючи завершальний етап а чашка і ручка прорив всього три тижні тому.

Короткострокова перспектива AMZN

Місячник стохастичний осцилятор увійшов у цикл продажів у четвертому кварталі 2018 року і підвищився в січні 2019 року, зупинившись на нижньому максимумі в травні. Наступне падіння підірвало попередній мінімум, але не вдалося досягти рівня перепроданості, знову піднявшись у листопаді. Цей бичачий імпульс зараз досяг лінії тренду нижчих максимумів, починаючи з 2018 року. Це незвично, оскільки індикатор вирізає кілька ліній тренду, але вони, як правило, надзвичайно надійні, коли це відбувається.

Крім того, місячний графік опублікував ведмежий надгробні доджі у лютому залишилося лише чотири торгові дні. Цей зловісний ціновий рядок приверне небажану увагу маркетологів, якщо він не збережеться на наступний тиждень, додаючи зростаючі шанси на те, що акції провалилися в цьому місяці прориву понад 18 місяців опір. Незважаючи на це, він може стати остаточним на зростаючій підтримці лінії тренду біля 1850 доларів, що вузько відповідає 200-денній EMA.

Суть

Акції Amazon розпродалися через максимуми 2018 та 2019 років лише через три тижні після великого прориву, що підвищило ймовірність збою моделі, що сигналізує про довгострокову вершину.

Розкриття інформації: на момент публікації автор не займав жодних посад у вищезгаданих цінних паперах.