Акції Tesla, що знижуються, підлягають випробуванню на мінімум 2019 року

Контроверсійний автовиробник Tesla, Inc. (TSLA) різко падає на цьому важкому літньому ринку, впавши, як камінь, після шеститижневого ралі перепроданості, що змінилося в липні на найбільших опір від $250 до $270. На додачу до зростаючого занепокоєння акціонерів, акції вийшли на проміжний рівень підтримка близько 230 доларів, викриваючи другу подорож до психологічного рівня в 200 доларів і критичну перевірку на трирічному мінімумі в червні в 176,99 доларів.

Час не може бути гіршим, тому що виробництво Model 3 нарешті наростає, а генеральний директор Ілон Маск уникає самосаботажу, на відміну від своїх багатьох пригод 2018 року. Проблема подвійна. По-перше, Уолл-стріт занепокоєна тим, що Tesla не має життєздатного шляху до прибутковості після того, як у липневому квартальному звіті повідомила про набагато більші, ніж очікувалося, збитки. По-друге, і на даний момент є більш актуальним, китайський гігафабрик Tesla вартістю 2 мільярди доларів може з’явитися в Інтернеті в той же час, коли місцеві настрої до всього-американського впадуть до мінімуму для покоління.

Крім того, продажі автомобілів у Китаї впали 13 місяців поспіль після того, як у липні щойно повідомили про зниження на 3,9% у порівнянні з минулим роком, що вказує на падіння попиту. Tesla дуже потребує міжнародних продажів для досягнення довгострокових цілей, і Китай завжди відігравав головну роль у цій цілі. Невдача може бути катастрофічною, особливо з невирішеними питаннями європейської торгівлі та a ринок облігацій це проблискує безпомилковими ознаками майбутнього економічного уповільнення.

Tesla також має вирішити зростаючий список проблем безпеки та якості, що вбивають емоції. Лише за останні два тижні Національна адміністрація безпеки дорожнього руху опублікувала лист про припинення дії необґрунтовані заяви щодо безпеки, власник подав до суду на компанію про обмежену ємність акумулятора, і Model 3 загорівся в Росія. Хоча це типові проблеми при запуску, резервуар доброї волі та довіри Tesla сильно зменшився за останній рік, що ускладнює позбавлення від негативних відгуків.

Тижневий графік TSLA (2013 – 2019)

Зростаючий тренд 2013 року загорівся, піднявши акції на динаміку, яка в першому кварталі 2014 року перевищила 250 доларів. Кілька місяців по тому він опублікував більш високий рівень вище 290 доларів і впав торговий діапазон з підтримкою в $175. Ця змішана модель зберігалася до президентських виборів 2016 року, що викликало сильний сплеск купівельної спроможності, який зламав опір діапазону в першому кварталі 2017 року.

Зростання зупинилося вище 380 доларів у червні 2017 року, що призвело до чотирьох невдалий прорив спроби у грудні 2018 року. Розпродажі протягом періоду закінчилися між $245 і $260, підтримка карвінгу, яка знизилася через великий обсяг у квітні 2019 року. Зниження остаточно завершилося на початку ралі 2016 року в червні, що призвело до коротке стискання що зупинилося на новому опорі в липні. 200-тижневий експоненційне ковзне середнє (EMA) також виявив опір у цій ціновій зоні, створюючи бар’єр, який наразі може бути непрохідним.

Щоденний графік TSLA (2016 – 2019)

The балансовий обсяг (OBV) індикатор накопичення-розподілу піднявся до історичного максимуму в червні 2018 р., коли акції торгується близько 370 доларів і вступив у фазу розподілу, яка прискорилася до шестирічного мінімуму в червні 2019. Ця ведмежа модель говорить спостерігачам за ринком, що установи відмовилися від довгострокових позицій, повернувшись на узбіччя. Що більш зловісно, ​​OBV ледве зрушила з місця під час шеститижневої хвилі відновлення, що вказує на те, що на даному етапі кілька колишніх акціонерів відновлюють позиції.

Відскок у липні змінився на тісно вирівняному .382 Відновлення розпродажу за Фібоначчі, рівень розбивки та 200-денна EMA. У свою чергу, це підтверджує, що акції увійшли в основний спадний тренд, який може підірвати червневий мінімум у 170 доларів. Це була б погана новина для довгострокових акціонерів, які все ще тримаються, тому що порушення викриє додатковий негативний бік у 2016 році на мінімумі в 141 дол.

Суть

Акції Tesla можуть увійти в критичне випробування на глибокому мінімумі червня в 170 доларів, оскільки триваючий відтік акціонерів підвищить шанси на вторинний зрив.

Розкриття інформації: на момент публікації автор не займав жодних посад у вищезгаданих цінних паперах.