Акція Caterpillar дає сигнал про покупку

Dow компонент Caterpillar Inc. (КОТ) спалахнув понад три місяці лінія тренда і може кинути виклик січневому максимуму ринку в найближчі тижні. Найнадійніший запис у цьому технічному сценарії може бути а відтягнути до нового підтримка близько 150 доларів, а не стрибати наосліп, сподіваючись, що імпульс перенесе позицію в прибуток. Як результат, огляд ключових рівнів цін може бути корисним для отримання найбільш вигідного виконання торгів.

Це циклічна безпека поки що у 2018 році він показав погані результати, втративши понад 2% з першого торгового дня січня через політичний барабанний удар тарифи і торгові війни здатний зірвати вражаючий багаторічний шлях зростання. У 2017 році він зріс майже на 70%, що відзначає високі річні показники з тих пір, як гігант важкого обладнання викопав глибоку яму після останнього десятиліття.

Сильнішого тренду, можливо, доведеться почекати до 24 квітня, коли очікується, що компанія повідомить про третій фінансовий квартал. прибуток на акцію 2,09 доларів на 12,1 мільярда доларів США

прибуток. Прогноз на весь рік може мати більший вплив на цінову дію, ніж квартальні показники Керівники змушені прокоментувати величезний слід компанії в Китаї та потенційний вплив a торгова війна. (Дивіться також: Чи розпадеться акція Caterpillar із спадного трикутника?)

Довгостроковий графік CAT (1993 – 2018)

Акції розмитнені в 1987 році опір на 9,34 долара в 1993 році і ввійшов до потужної тенденції до зростання, яка продовжилася в 1997 році, коли вона досягла нижньої позначки в 30 доларів. Спроби прориву в 1998 і 1999 роках зазнали невдачі, сформувавши стрімкий спад, який знайшов підтримку на рівні 14,50 долара в третьому кварталі 2000 року. Це стало найнижчим мінімумом за наступні 17 років, попереджаючи постійне зростання, яке спричинило сильний імпульс купівлі в середині десятиліття.

У 2006 році раллі застопорилося на рівні 80 доларів, поступившись місцем a потрійний топ візерунок який знизився у вересні 2008 року. За наступні шість місяців акції втратили дві третини своєї вартості, а в березні 2009 року зупинилися майже на 20 доларів. Знадобилося всього 20 місяців, щоб подальше відновлення досягло попереднього максимуму, що спричинило прорив, який у 2011 році перевищив 116 доларів. Цінова дія потім увійшла в тривалий період нижчої за номінальною продуктивністю, шліфуючи вбік до зниження протягом наступних п’яти років.

Найнижчий рівень січня 2016 року ознаменував історичну можливість для купівлі, а подальший висхідний тренд вирвався вище рівня опору 2011 року у вересні 2017 року. У січні 2018 року він зафіксував виняткові прибутки, досягнувши історичного максимуму в $173,24 і різко впавши разом із широким ринком, який був наляканий побоюваннями щодо тарифів і торгівлі. Найнижчий рівень 4 квітня на рівні 138,05 доларів США перевірив 200 днів експоненційне ковзне середнє (EMA), підвищуючи шанси, що проміжна корекція зараз підійшов кінець.

[Дізнайтеся, як розробити торгову стратегію на основі ковзних середніх, у розділі 2 Технічний аналіз курс на Академія Інвестопедії]

Короткостроковий графік CAT (2017 – 2018)

Послідовність нижчих максимумів, починаючи з січня, вирізала лінію тренда з опором, який тепер вирівняний на 50-денній EMA біля 150 доларів. Акції прорвалися вище цього рівня на початку цього тижня і торгувались до $155,54 на сесії у вівторок. Короткий термін перекуплені сигнали зараз йдуть, що свідчить про те, що хвиля раллі згасне і створить відкат, який перевірить нову підтримку. Ця технічна подія може запропонувати чудовий вихід перед поїздкою назад до січневого максимуму в 170 доларів.

Балансовий обсяг (OBV) досягла вершини в 2011 році і увійшла в жорстоку хвиля розподілу які продовжували залишатися нижчими на початку 2016 року. Тиск покупок з тих пір був вражаючим, але показник все ще не досяг попереднього максимуму. У січні 2018 року він знову досяг вершини, але швидко досяг дна, коли віддані покупці повернулися після різкого падіння на 140 доларів на початку цього місяця. Це розворот обіцяє позитивні дії в найближчі тижні. (Детальніше див.: Caterpillar: 6 речей, які ви можете не знати.)

Суть

Caterpillar встановила тримісячну лінію тренду, встановивши нову підтримку на рівні 150 доларів, що може запропонувати можливість покупки з низьким ризиком під час відкату. (Для додаткового читання перегляньте: 9 акцій з високою прибутковістю для хиткого ринку: Goldman.)