Caterpillar (CAT) повертається після слабких продажів у серпні
Caterpillar Inc. (КОТ) минулого тижня акції опублікували 23-місячний максимум, незважаючи на високі шанси циклічність Компонент Dow буде мати низькі результати в період економічного стресу. Ралі з березня демонструє здоровий інтерес до покупок на кожному етапі, що вказує на те, що підготовка не є алгоритмичною грою, розробленою на користь інсайдерів. Незважаючи на це, нові покупці за таких високих цін навряд чи отримають швидкий прибуток, оскільки акції все ще торгуються нижче основного 2018 року. рівні опору.
Ключові речі на винос
- Акції Caterpillar зафіксували значний приріст з березня, незважаючи на циклічні зустрічні вітри.
- Зараз раллі досягло сильного опору на рівні 150 доларів.
- Акції все ще торгуються нижче основних рівнів опору 2018 року.
- Розпродаж має утримувати 200-денну ковзну середню підтримка у низьких 130 дол.
Компанія має заслужену циклічну репутацію, оскільки обслуговує промислові сектори, які витрачають більше гроші на будівельну техніку в періоди економічної експансії, ніж під час рецесії та ін спади. Підвищена траєкторія промислової активності з березня підтримує зростання, але показники залишаються значно нижче попередні роки через стабільно високий рівень безробіття та небажання великого бізнесу розширюватися на новий території.
Звичайно, ринок уже дивиться на зиму 2020 року, яка може призвести до другої хвилі зараження, і на ефективну вакцину, яка закриє економічне зростання. Але цей шлях може бути наповнений непередбачуваними перешкодами, тому що на виготовлення вакцин зазвичай потрібні роки, а не місяці, і це рік виборів, коли неправдиві заяви можуть отримати ключові голоси. З огляду на невизначеність, погоня за акціями Caterpillar тут виглядає як стратегія купівлі слабких рук.
Уолл-стріт дотримується розділеного погляду на довгострокові перспективи акцій Caterpillar з консенсусним рейтингом «Помірно купуйте» на основі восьми рекомендацій «Купити» та семи «Утримуйте». Зараз один аналітик рекомендує акціонерам продати свої позиції і відійти в сторону. Ціни на даний момент коливається від мінімуму в 111 доларів США до найвищого рівня на вулиці 164 доларів, тоді як акції торгуються лише на 15 доларів нижче максимальної цілі. У цій конфігурації не так багато можливостей для підвищення, якщо аналітики не підвищать цілі, і це здається малоймовірним, враховуючи невтішні продажі в серпні.
А рецесія це макроекономічні термін, що позначає значне зниження загальної економічної активності у визначеному регіоні. Зазвичай його визнають двома послідовними квартали економічного занепаду, що відображається в ВВП у поєднанні з місячними показниками, такими як зростання безробіття.
Довгострокова діаграма Caterpillar (2010 – 2020 рр.)
Зростання 2010 року вище максимуму 2007 року на рівні 87 доларів досягло майже 116 доларів у 2001 році, поступившись місцем складній бічній моделі, яка провалилася в 2015 році. Зниження знайшло підтримку на шестирічному мінімумі в середині 50-х доларів у першому кварталі 2016 року, перед постійним зростанням, який досяг нового максимуму у вересні 2017 року. Лише чотири місяці по тому він досяг історичного максимуму в 173,24 долара і перейшов у низхідний тренд, який набрав обертів у лютому 2020 року.
Підйом описує збільшення ціни a фінансовий інструмент починаючи з попереднього транзакції. Підйом відбувається, коли a безпеки ціна зростає по відношенню до останнього галочка або торгівлі. Підйом іноді також називають а плюс галочка.
Короткострокова діаграма Caterpillar (2018 – 2020)
Розпродаж закінчилася чотирирічним мінімумом у 80 доларів, тоді як наступна хвиля відновлення щойно завершила 100% відкат до січневого максимуму в 150,55 доларів. Це означає природний опір, тому розворот на цьому тижні має повний сенс, і прямо зараз відтягнути просто потрібно провести тримісячний підйом лінія тренда близько $142, щоб зберегти потенціал зростання. Однак це завдання може виявитися складнішим, ніж здається, враховуючи ведмежу цінову історію під час піку минулого тижня.
Цінова зона позначає .786 Відновлення Фібоначчі дворічного спадного тренда, що позначає рівень розвороту з високими шансами, який тепер ідеально узгоджується із завершеною V-подібною моделлю відновлення. По-друге, подивіться на торгівлю біля рівня 150 доларів за останні два роки, і ви побачите сім високовідсоткових розворотів. Інші трейдери та інвестори, ймовірно, дивляться на те ж саме зараз і думають, як захистити свій прибуток.
Суть
Акції Caterpillar увійшли в зону розвороту з високими шансами, але довгострокові перспективи значно покращилися, а зниження потенційно обмежується сильною підтримкою біля 130 доларів.
Розкриття інформації: на момент публікації автор не займав жодних посад у вищезгаданих цінних паперах.
