Акції Halliburton можуть розпродатися за 20 доларів

Компанія Halliburton (HAL) акції впали більш ніж на 8% у понеділок після того, як гігант нафтових послуг пропустив оцінку прибутку за другий квартал. Компанія відповідала скромна прибуток очікування та пропозиції змішані керівництво, з обмеженнями трубопроводу в Пермському басейні та слабкістю Південної Америки як зустрічним вітром. У вівторок вранці Cowen знизив свою ціль на 2018 рік на Halliburton, підвищивши шанси на багатоденну подію продажів, яка досягне мінімуму 2017 року у верхній частині 30 доларів.

Зниження сталося після нещодавнього зростання сирої нафти розворот що скинув Західний Техас проміжний (WTI) ф'ючерсний контракт більше восьми пунктів до середини 60 доларів. Енергетичні фонди, у тому числі ETF VanEck Vectors Oil Services, який не працює (OIH), відповів спадами, які можуть сигналізувати про наступні кроки довгострокових вершин, як зазначено в Акції енергії можуть увійти на ведмежий ринок. OIH зараз торгується менше ніж на два пункти від мажорних підтримка який, якщо зламаний, може викликати а випробування від мінімуму 2016 року.

Довгостроковий графік HAL (1990 – 2018)

Акція досягла максимуму на рівні a з поділом 14,69 доларів США в 1990 році і в 1992 році впав до 5,44 доларів США. У березні 1996 року він завершив перехід до попереднього максимуму і вибухнув у жовтні, увійшовши в тенденцію, яка через рік закінчилася на низькому рівні 30 доларів. Це стало найвищим показником за наступні вісім років, випередивши a топінг візерунок яка пішла на спад після вересня. 11 атак. Це падіння знайшло підтримку трохи нижче мінімуму 1987 року на початку 2002 року, підкреслюючи характер підйому і спаду нафтової галузі.

Тест низького рівня завершено a подвійне дно розворот через сім місяців, поступившись місцем потужному висхідний тренд яка досягла максимуму 1997 року в 2005 році. Він піднявся вище цього рівня в 2006 році, але застопорився в середині 30 доларів, перейшовши вбік у прорив у травні 2008 року, який закінчився на рівні 55 доларів у липні. Потім акції впали разом зі світовими ринками, відмовившись від більш ніж половини прибутків, зафіксованих під час попереднього зростання, напередодні сильного відскоку, який досяг максимуму 2008 року в 2011 році.

[Докладніше про розпізнавання розворотів подвійного дна та інших моделей діаграм у Технічний аналіз курс на Академія Інвестопедії, який містить відео та інтерактивний вміст, який допоможе вам покращити свої навички торгівлі.]

Прорив у 2014 році зафіксував історичний максимум у 74,33 долара в липні і змінився на жорстоке падіння, яке закінчилося у верхніх 20 доларах у січні 2016 року. Наступна хвиля відновлення закінчилася на .618 Рівень корекції Фібоначчі у лютому 2017 року, а спроба прориву в січні 2018 року не вдалося, що спричинило нестабільний спад, який досяг семимісячного мінімуму після цього тижня звіт про прибутки. При цьому щомісячний стохастичний осцилятор завершив цикл продажів у лютому, досягнувши перепроданість рівень цього тижня.

Значні коливання в останнє десятиліття ускладнюють пошук вузької підтримки або рівні опору, але 17-річний підйом лінія тренда (червона лінія), яка зараз розташована в середині 30-х доларів, виглядає як остаточна лінія в піску для енергетичних биків. Неможливість зафіксувати новий максимум між 2014 та 2018 роками залишить нижчий максимум на місці, якщо поточне падіння зрушиться мінімум 2017 року на рівні 38,18 дол. США, що збільшує ймовірність того, що довгострокова підтримка також впаде, що призведе до зниження 20 доларів США. (Дивіться також: Найбільші ризики інвестування в акції Halliburton.)

Цінова дія з 2010 року також вирізав горизонтальну підтримку у верхніх 20 долларах США, а зниження в 2016 році стало останнім успішним тестом. Цей рівень виглядає настільки ж важливим, як і багаторічна лінія тренду, що свідчить про те, що зниження знайде шлях до нього. Скидання лінії тренду в нижній частині 2008 року ведмежий ринок (чорна лінія) приводить лінію у вузьке вирівнювання з горизонтальною опорою, додаючи надійності цьому прогнозу.

У найближчі місяці Бики зіткнуться з серйозною проблемою, утримуючи підтримку, поки компанія не перейде на швидшу траєкторію зростання. На цьому етапі це займе прорив вище подвійний верх опір у верхній частині 50 доларів США, щоб покращити погіршення технічних перспектив. Найімовірнішим сценарієм для цієї хвилі покупок був би стрибок сирої нафти до 90 доларів або тризначне значення, викликане перебоями в постачанні на Близькому Сході. Ми не можемо виключати таку можливість, враховуючи зростаючу напруженість у відносинах з Іраном. (Детальніше див.: Що визначає ціни на нафту?)

Суть

Акції Halliburton впали до багатомісячного мінімуму після погано отриманого звіту про прибутки і можуть досягти глибокої підтримки в $20 протягом наступних 12-18 місяців. (Для додаткового читання перегляньте: 3 найкращі компанії, що належать Halliburton.)