Зворотні фінансові ETF майже підтримують попереду заробітку

Занепокоєння через уповільнення корпоративних прибутків було однією з кількох причин, згаданих для посилення в грудні волатильність і різкий розпродаж на ринку. Ці занепокоєння потрапили в центр уваги цього тижня банки докладно звітувати про свої прибутки за четвертий квартал.

Citigroup Inc. (C) розпочинає засідання у понеділок, а потім JPMorgan Chase & Co. (JPM) і Wells Fargo & Company (WFC) у вівторок. За результатами The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), Корпорація Bank of America (BAC) і Морган Стенлі (РС). Додайте трохи звітності регіональних банків як акт підтримки, і інвестори раптом краще зрозуміють, як історія прибутків може відтворитися в 2019 році.

Аналітики очікують, що прибутки банку підвищаться від збільшення комерційно-промисловий кредит зростання, а також від зростання торговельної активності з кварталу, де домінували дикі коливання ринку та надзвичайно високий грудневий обсяг торгів.

«У грудні сталося так багато всього, і це був великий обсяг у той час, коли ми зазвичай цього не маємо», — сказав Джей Пестричеллі, співзасновник інвестиційної компанії ZEGA Financial,

за MarketWatch. З іншого боку, Пестрікеллі згадав, що повільніша чверть злиття та поглинання діяльність може призвести до зниження комісій інвестиційних банків.

З технічної точки зору, зворотний фінансовий біржові фонди (ETFs) сидять біля майора рівні підтримки перед тим, як банк повідомить про феєрію протягом тижня. Трейдерам, які хочуть короткочасного контакту з сектором, слід обміркувати ці три потенційні торгові можливості.

Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ)

Створений у 2008 році, Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ) має на меті забезпечити втричі обернену щоденну продуктивність Russell 1000 Financial Services Index. Він робить це шляхом інвестування у ф'ючерсні контракти, свопи та/або короткі позиції. Середній показник фонду поширення лише 0,09% і висока ліквідність роблять його підходящим інструментом для короткострокових трейдерів, які хочуть зробити агресивну ставку проти фінансового сектора. Станом на січень 14, 2019, ФАЗ має активи під управлінням (AUM) у розмірі 161,17 мільйонів доларів, пропонує 0,56% дивідендний прибуток і зменшився майже на 10% з початку року (з початку року). Комісія ETF за управління в розмірі 0,95% відповідає середньому показнику категорії 0,94%.

Акції FAZ торгувалися боком протягом більшої частини 2018 року, перш ніж підскочити на 33% у грудні, оскільки фінансові акції різко впали разом з рештою ринку. Незважаючи на те, що протягом перших кількох тижнів 2019 року фонд повернувся, ціна зараз знаходить життєво важливу підтримку в Рівень 12 доларів від горизонтальної лінії, яка з’єднує максимуми коливань лютого та жовтня, а також 50-денний просте ковзне середнє (SMA). Трейдери, які займають довгу позицію, повинні зафіксувати прибуток, повертаючись до грудневого максимуму біля 16,50 доларів. Розгляньте можливість розміщення a ордер стоп-лосс трохи нижче 200-денного SMA для захисту торгового капіталу.

ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)

ETF ProShares UltraShort Financials (SKF), з чистими активами в 30,76 мільйонів доларів, прагне повернути вдвічі зворотні щоденні показники індексу Dow Jones U.S. Financials SM. Фонд, започаткований у 2007 році, дозволяє трейдерам зайняти позицію проти важкої американської банківської справи, страхування, нерухомість та інвестиційні компанії, такі як Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), JPMorgan Chase та Bank of America. SKF має коефіцієнт витрат 0,95%, прибутковість 0,06% і знизилася на 6,83% станом на січень. 14, 2019.

Графік SKF сформував бичачий "золотий хрест" сигнал, коли 50-денний SMA перетнув 200-денний SMA в середині листопада. З того часу в бики дійсно контролювали фонд, зокрема в грудні, коли акції підскочили майже на 23%. Як і FAZ, ціна знизилася на початку нового року і зараз знаходиться на значній підтримці від горизонтальної лінії та 50-денного SMA. Отже, ті, хто хоче купити ETF, повинні шукати точка входу близько $22. Подумайте про банківський прибуток близько 27,97 доларів США, що наближається до максимуму фонду за 2018 рік, і про закриття програшних угод, якщо ціна впаде нижче 20 доларів.

Direxion Daily регіональні банки мають 3X ETF (WDRW)

Створений у 2015 році, Direxion Daily Regional Banks Bear 3X ETF (WDRW) намагається надати втричі зворотну щоденну прибутковість індексу S&P Regional Banks Select Industry Index. Трейдери можуть використовувати ETF для отримання прибутку залучений короткі ризики щодо акцій регіональних банків США. Основні складові в контрольному індексі включають KeyCorp (КЛЮЧ), Sterling Bancorp (STL) і SunTrust Banks, Inc. (ІПСШ). Середній спред ETF 0,89% і щоденний оборот лише 6500 акцій роблять його більш придатним для свінгова торгівля а не денна торгівля. WDRW з AUM у 2,36 мільйона доларів США знизився на 18,51% за рік станом на січень. 14, 2019. Дивідендний дохід у розмірі 0,30% частково компенсує комісію за управління фондом у розмірі 0,99%.

Ціна акцій ETF різко виросла з вересня по кінець грудня, але нещодавно знизилася, оскільки фінансові акції підскочили. Обсяг вище середнього супроводжував рух вище, демонструючи зростаючий інтерес з боку биків. Трейдери повинні дивитися на покупку на поточних рівнях, де фонд знаходить надійну підтримку з жовтня високо розмахуватися, чотиримісячна лінія зростання і 50-денна SMA. Подивіться на місце а ордер на тейк-профіт близько 57,86 доларів США за минулий місяць. Стопи можуть бути на кілька пунктів нижче вхідної ціни, щоб скоротити програшні угоди.