Акції Eli Lilly можуть впасти на 7% у короткостроковій перспективі
(Примітка: автором цього фундаментального аналізу є фінансовий письменник і портфельний менеджер.)
Eli Lilly and Co. (LLY) акції злетіли на 33% у 2018 році, зупинивши розпродаж на фондовому ринку. Але зараз технічний аналіз припускає, що акції можуть впасти на 7%. Потенційне зниження настає як акції коефіцієнт PE досягла найвищого рівня з 2016 року.
Аналітики нарощують їх оцінки заробітку за четвертий квартал за останній місяць. Але очікується, що зростання прибутків значно сповільниться в 2019 та 2020 роках.
LLY дані за YCharts
Ведмежі графіки
Діаграма показує, що може бути створенням технічного шаблону, відомого як a подвійний верх, модель розвороту, що свідчить про те, що акція може впасти. Якщо акції впадуть, ймовірно, вони впадуть до технічного рівня підтримка близько 106,00 доларів США, з поточної ціни приблизно 112,60 доларів США.
The індекс відносної міцності (RS) також має тенденцію до зниження після досягнення піку на рівні перекупленості вище 70 у серпні. RSI падає, незважаючи на зростання акцій, що є ведмежим
розбіжність, що також свідчить про те, що акція може знизитися.Підвищення оцінок
За останній місяць аналітики підвищили свої оцінки прибутку за четвертий квартал на 4% до 1,35 долара за акцію. Тепер аналітики бачать зростання прибутків на 18,5% протягом кварталу порівняно з аналогічним періодом минулого року. Оцінки доходів залишилися незмінними і зросли лише на 2% до 6,3 мільярда доларів.
Оцінки за весь рік зросли на 3% за останній місяць до 5,58 доларів за акцію і тепер очікується зростання на 30% у 2018 році. Знову ж таки, прогнозується, що зростання доходів буде набагато повільніше — всього 7% до 24,4 мільярда доларів.
Переоцінений
Очікується, що значне зростання прибутків у 2018 році сповільниться до лише 3% у 2019 році. Поєднайте це з акціями, які торгуються в 2019 році коефіцієнт PE з 20 З 2015 року акції торгуються в діапазоні PE від 14 до 25. Але акції не торгувалися з коефіцієнтом PE вище 20 з початку 2016 року, що робить акції історично дорогими.
Фундаментальна діаграма дані за YCharts
Оскільки більша частина зростання прибутків зараз відстає від акцій і повільніше зростання прибутків у 2019 році, діаграма може відображати зміну настроїв. Це може бути ознакою того, що акції готові повернути частину своїх прибутків у 2018 році.
Майкл Крамер є засновником ТОВ «Мотт Кепітал Менеджмент»., зареєстрований інвестиційний радник та менеджер активно керованого, лише довгий час тематичного портфеля розвитку компанії. Крамер зазвичай купує та утримує акції протягом трьох-п’яти років. Натисніть тут, щоб переглянути біографію Крамера та активи його портфоліо. Представлена інформація призначена лише для освітніх цілей і не має на меті робити пропозиції чи клопотання щодо продажу чи купівлі будь-яких конкретних цінних паперів, інвестицій чи інвестиційних стратегій. Інвестиції пов'язані з ризиком і, якщо не зазначено інше, не гарантуються. Обов’язково проконсультуйтеся з кваліфікованим фінансовим консультантом та/або фахівцем з податків, перш ніж застосовувати будь-яку стратегію, обговорювану тут. За запитом консультант надасть список усіх рекомендацій, зроблених за останні дванадцять місяців. Попередні результати не є показником майбутніх результатів.
