Citigroup повідомляє під «Хрестом смерті»
Citigroup Inc. (C) є четвертим за величиною з чотирьох "занадто великий, щоб провалитися" банки грошового центру. Акції закрилися у вівторок, січня. 8, на $55,46, що на 6,5% більше в 2019 році, але все ще знаходиться на території ведмежого ринку на 31,3% нижче максимуму 2018 року в $80,70, встановленого в січні. 29, 2018. Акції зросли на 14,5% після різдвяного мінімуму в 48,42 долара, встановленого в грудні. 26.
Citigroup звітує про квартальні прибутки до відкриття дзвінка в січні. 14 і очікується опублікування прибуток на акцію з 1,61 дол. По суті, цей величезний банк дешевий, з a Коефіцієнт P/E 8,80 і а дивідендний прибуток 3,24%, за даними Macrotrends. Банківський гігант перевершував оцінки прибутку на акцію протягом 15 кварталів поспіль, але ця низка успіху все ще залишає акції в ведмежому ринку.
Основною причиною для занепокоєння банківської системи є розкручування балансу Федеральної резервної системи. Станом на січень 2 баланс Федеральної резервної системи склав 4,058 трильйона доларів, що на 442 мільярди доларів менше з кінця вересня 2017 року, коли він становив 4,5 трильйона доларів. ФРС витягла з балансу 30 мільярдів доларів у грудні, коли очікувалося 50 мільярдів доларів. Минулої п'ятниці голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл зазначив, що ФРС сповільнить розгортання балансу, якщо він вважає, що це є фактором, що викликає проблеми на фінансових ринках. Цей крок, спрямований на уповільнення зливу в грудні, свідчить про цю стурбованість!
Як можна вірити коментарям голови ФРС Пауелла? Під час прес-конференції після засідання FOMC та підвищення ставки в грудні. 19 року Пауелл заявив, що скорочення балансу пройшло гладко. Він зазначив, що стік невеликий і не створює значних проблем. Як він міг так помилятися? Зараз ринок не має жодних вказівок від ФРС щодо темпів розкручування балансу та про те, чи буде підвищення ставок у 2019 році, незважаючи на коментар Пауелла про те, що буде два.
Денний графік для Citigroup
Citigroup торгує нижче "передсмертний хрестз 26 квітня, коли виповнилося 50 днів просте ковзне середнє (SMA) впав нижче 200-денного SMA, що вказує на те, що попереду нижчі ціни. Ці середні значення зараз становлять 60,11 і 67,32 долара відповідно. У період з 10 травня по жовт. 10 інвестори мали численні можливості зменшити авуари вище 200-денного SMA, оскільки він знизився з вище 71,50 доларів на акцію. Прорив під «смертним хрестом» почався в жовтні. 10, коли ведмежий ринок набрав обертів до свого грудня. 26, мінімум 48,43 дол. Сьогодні акція бореться з моїм річним розворотом на рівні 55,32 долара, що є горизонтальною лінією діаграми.
Наприкінці року у мене був новий річний рівень цінності або рівень ризику на весь Новий рік. Цей рівень базується на останніх дев’яти роках щорічного закриття. Я припускаю, що дев'ять років закриття достатньо, щоб припустити, що всі можливі бичачі та ведмежі реакції на ціну акцій волатильність були враховані в діаграмах і ключових рівнях, які я надаю. Коли рівень цінності або рівень ризику порушується, він стає опорою для решти цього часового горизонту або магнітом, який майже завжди перевіряється принаймні один раз перед кінцем горизонту.
Тижневий графік Citigroup
Тижневий графік для Citigroup негативний, але перепроданість, при цьому акція нижче її п’ятитижневої модифікованої ковзної середньої 57,33 дол. Акція нижча за 200-тижневу ковзну середню в $59,00, що також є її "повернення до середнього" востаннє перетиналися протягом тижня грудня. 7. 12 x 3 x 3 щотижня повільно стохастичне читання прогнозується, що цього тижня він підніметься до 15,61 з 10:46 січня. 4, з обома рівнями нижче порога перепроданості 20,00.
Враховуючи ці діаграми та аналіз, інвесторам слід купувати акції Citigroup за мій річний стрижень у 55,32 дол. США та зменшити активи до 200-тижневого SMA на рівні 59,00 дол.
Розкриття інформації: у автора немає позицій в жодних згаданих акціях і не планує відкривати будь-які позиції протягом наступних 72 годин.
