AutoZone перевищив прибутки, але акції не досягли ризикованого рівня
AutoZone, Inc. (AZO) є роздрібним продавцем автозапчастин та аксесуарів післяпродажного продажу, які зазвичай дешевші, ніж фірмові запчастини, доступні в автосалонах. Компанія продовжила свою переможну серію перемог прибуток на акцію (EPS) за оцінками до 10 послідовних кварталів. Акції підскочили до рекордного внутрішньоденного максимуму в 1274,40 доларів, коли повідомили про це в грудні. 10. Це було вище місячного рівня ризику в 1249,51 дол. США як можливість зменшити авуари.
Ця акція - чиста гра імпульс, але не на оцінка, оскільки компанія не пропонує a дивіденд. Акція була вище "золотий хрест«більше року, і, таким чином, стратегія полягає в тому, щоб купувати на слабкість до її 200-денного просте ковзне середнє (SMA), яка зараз становить 1102,42 дол.
Акції AutoZone закрилися в четвер, грудень. 26, на $1 210,72, що на 44,4% з початку року, і на території бичачого ринку на 51,4% вище за січень. 8, 2019, мінімум 738,41 дол. Зараз він торгується на 5% нижче свого внутрішньоденного максимуму в 1274,40 доларів США, встановленого в грудні. 10. Компанія перебуває в режимі розширення, будуючи нові магазини, оскільки все більш старі транспортні засоби потребують ремонту. З розширенням збільшуються витрати на технології та зарплату.
Денний графік для AutoZone
Щоденний графік AutoZone показує, що акції почали 2019 року вище "золотий хрест», що було підтверджено 19 липня 2018 року. Цей бичачий сигнал виник, коли 50-денний SMA піднявся вище 200-денного SMA, що вказує на те, що попереду вищі ціни. Зараз акції вище своїх 50-денних і 200-денних SMA на рівні 1173,16 і 1102,40 доларів відповідно.
Закриття 838,34 дол. 31 був важливим вхідним матеріалом для моєї власної аналітики, а річний оборот акцій становить 993,23 дол., що був магнітом і рівнем купівлі між 21 березня і 21 травня, коли акції позитивно відреагували на сильний заробіток. Його друга половина вартості становить $958,78. Його поворот у четвертому кварталі на рівні 1168,86 доларів був магнітом між листопадом. 7 і груд. 9, дата перед появою останніх прибутків. Акції не змогли утримати грудневий ризикований рівень на рівні 1249,51 долара в грудні. 12.
Тижневий графік для AutoZone
Тижневий графік для AutoZone позитивний, але перекуплені, при цьому акція вище її п’ятитижневої модифікованої ковзної середньої в 1186,06 дол. Акція значно вище свого 200-тижневого SMA, або "повернення до середнього», на 801,69 доларів США. Востаннє це було перетнуто протягом тижня з 27 липня 2018 року, коли середнє значення становило 684,94 доларів США.
12 x 3 x 3 щотижня повільно стохастичне читання прогнозується, що цього тижня знизиться до 82,33 з 84,85 грудня. 20. На максимумі 16 липня це значення становило 90,69, вище порогу 90,00 як «параболічна бульбашка, що роздувається», а від максимуму 16 липня в $1186,60 до серпня. 13 мінімум у 1032,60 доларів США, акції впали на 12,9%, оскільки ця бульбашка вибухнула.
Торгова стратегія: Купуйте акції AutoZone через слабкість до квартального рівня вартості в 1168,86 доларів і до 200-денного SMA на рівні 1102,39 доларів. Зменшіть активи до ризикованого рівня цього місяця в 1249,51 дол.
Як використовувати мої рівні цінності та рівні ризику: Рівні вартості та рівні ризику базуються на останніх дев’яти місячних, квартальних, піврічних та річних закриттях. Перший набір рівнів був заснований на закритті в грудні. 31, 2018. Початковий річний рівень залишається в грі. Закриття в кінці червня 2019 року встановило нові піврічні рівні, а піврічний рівень у другій половині 2019 року залишається в грі. Квартальний рівень змінюється після закінчення кожного кварталу, тому закриття верес. 30 встановив рівень за четвертий квартал. Закриття листопада. 29 встановлено місячний рівень на грудень.
Моя теорія така, що дев'ять років волатильність між закриттями достатньо, щоб припустити, що всі можливі бичачі або ведмежі події для акції враховані. Щоб уловити волатильність цін на акції, інвесторам слід купувати акції за слабкими цінами до рівня вартості та зменшувати свої активи до ризикованого рівня. Поворот — це рівень цінності або рівень ризику, який було порушено протягом періоду часу. Поворотні опори діють як магніти, які мають високу ймовірність повторного тестування до того, як закінчиться їх часовий горизонт.
Як використовувати 12 x 3 x 3 тижневих повільних стохастичних показань: Мій вибір використання 12 x 3 x 3 тижневих повільних стохастичних показань був заснований на backtesting багато методів читання імпульсу ціни акцій з метою знайти комбінацію, яка призвела до найменшої кількості помилкових сигналів. Я зробив це після краху фондового ринку в 1987 році, тому я був задоволений результатами вже більше 30 років.
Стохастичне свідчення охоплює останні 12 тижнів максимумів, мінімумів і закриття акцій. Існує необроблений розрахунок різниць між найвищим максимумом і найнижчим мінімумом у порівнянні з закриттям. Ці рівні змінено на швидке читання та повільне читання, і я виявив, що повільне читання працює найкраще.
Стохастичне показання шкали між 00.00 і 100.00, при цьому показники вище 80.00 вважаються перекупленими, а показники нижче 20.00 вважаються перекупленими. перепроданість. Нещодавно я помітив, що акції мають тенденцію досягати піку та знижуватися на 10–20% і більше незабаром після того, як показники піднімуться вище 90,00, тому я називаю це «параболічним бульбашком, що роздувається», оскільки бульбашка завжди вибухає. Я також називаю показання нижче 10.00 «занадто дешевими, щоб їх ігнорувати».
Розкриття інформації: у автора немає позицій в жодних згаданих акціях і не планує відкривати будь-які позиції протягом наступних 72 годин.
