Акції ювелірних печаток стали «занадто дешевими, щоб їх ігнорувати»

Signet Jewelers Limited (SIG) перевершити аналітиків оцінки заробітку перед відкриття дзвінка сьогодні вранці, але акції залишалися між квартальним рівнем вартості в 26,87 доларів і тижневим ризикованим рівнем на рівні 29,33 долара. Акції зараз «занадто дешеві, щоб їх ігнорувати» як з фундаментальних, так і з технічних причин.

Точніше, Signet має низький рівень Коефіцієнт P/E від 7.20 і пропонує а дивідендний прибуток 5,35%, за даними Macrotrends. У середині лютого акції мали тижневик стохастичне читання на 5.40, значно нижче 10.00, що є рівнем, на якому я вважаю акції «занадто дешевими, щоб їх ігнорувати».

Signet — найбільший у світі роздрібний продавець ювелірних виробів з діамантами. Штаб-квартира компанії знаходиться в Акроні, штат Огайо, але розташована на Бермудських островах. Хоча це перевершило оцінки квартального звіту, ювелір запропонував консервативний керівництво. Signet продовжує перебувати в режимі скорочення витрат, одночасно посилюючи рекламу, а середовище включало спад продажі в одному магазині. Попит клієнтів для застарілих колекцій було розчарування.

Акції закрилися у вівторок, 2 квітня, на позначці 27,65 долара, що на 13% менше за рік, і на території ведмежого ринку на 61,1% нижче максимуму 2018 року в 71,07 долара, встановленого в серпні. 30. Однак акції зараз перебувають у режимі відновлення, що на 17% зросло після того, як у січні торгувалася всього на 23,64 долара. 22.

Денний графік для Signet 

Акція печатки була нижче "передсмертний хрест"з грудня. 19, коли 50 дн просте ковзне середнє впав нижче 200-денного простого ковзного середнього, що вказує на те, що за цим послідують нижчі ціни. Цей негативний сигнал був у грі, коли акції встановили свій січень. 22 найнижчий 23,64 дол.

Закриття 31,77 дол. 31 був вхідним для моєї власної аналітики. Це встановило піврічний рівень вартості на рівні 16,80 доларів США та річний рівень ризику на рівні 100,08 доларів США. Закриття 29 березня на рівні 27,16 дол. США було останнім введенням в мою аналітику, і це призвело до квартальних і місячних рівнів вартості в 26,87 і 26,14 дол. США відповідно, і тижневого рівня ризику в 29,33 дол. США.

Тижневий графік для Signet

Тижневий графік для Signet позитивний, акція вище п'ятитижневої модифікованої ковзної середньої на рівні 27,84 долара. Акція значно нижче свого простого ковзного середнього за 200 тижнів, або "повернення до середнього», на 76,84 дол. Signet був нижче цього середнього з тижня з 3 червня 2016 року, коли середнє значення становило $97,55.

Очікується, що тижневе повільне стохастичне читання 12 x 3 x 3 підніметься до 23,66 цього тижня з 21:01 29 березня. Зауважте, що показник у середині лютого був 5,40, нижче 10,00, що я визначаю як акції, які «занадто дешеві, щоб їх ігнорувати».

Торгова стратегія: Купуйте акції Signet Jewelers через слабкість до квартальних і місячних рівнів вартості в $26,87 і $26,14 відповідно. Зменшіть активи на силі до тижневої опорної точки на рівні 29,33 дол. США, а потім до 200-денної простої ковзної середньої на рівні 46,91 дол. США.

Як використовувати мої рівні цінності та рівні ризику: Рівні вартості та рівні ризику базуються на останніх дев’яти тижневих, щомісячних, квартальних, піврічних та річних закриттях. Перший набір рівнів був заснований на закритті в грудні. 31. Початковий піврічний та річний рівні залишаються в грі. Тижневий рівень змінюється щотижня; місячний рівень змінювався наприкінці січня, лютого та березня. Квартальний рівень був змінений наприкінці березня.

Моя теорія така, що дев'ять років волатильність між закриттями достатньо, щоб припустити, що всі можливі бичачі або ведмежі події для акції вже враховані. Щоб уловити волатильність ціни акцій, інвесторів слід купувати акції за слабкістю до рівня вартості та знижувати свої активи до ризикованого рівня. Поворот — це рівень цінності або рівень ризику, який було порушено протягом періоду часу. Поворотні опори діють як магніти, які мають високу ймовірність повторного тестування до того, як закінчиться їх часовий горизонт.

Як використовувати 12 x 3 x 3 тижневих повільних стохастичних показань: Мій вибір використання 12 x 3 x 3 тижневих повільних стохастичних показань був заснований на backtesting багато методів читання імпульсу ціни акцій з метою знайти комбінацію, яка призвела до найменшої кількості помилкових сигналів. Я зробив це після Крах фондового ринку 1987 року, тож я задоволений результатами вже більше 30 років.

Стохастичне свідчення охоплює останні 12 тижнів максимумів, мінімумів і закриття акцій. Існує необроблений розрахунок різниць між найвищим максимумом і найнижчим мінімумом у порівнянні з закриттям. Ці рівні змінено на швидке читання та повільне читання, і я виявив, що повільне читання працює найкраще.

Стохастичне показання шкали між 00.00 і 100.00, з показаннями вище 80.00. перекуплені і показання нижче 20.00 враховані перепроданість. Нещодавно я помітив, що акції мають тенденцію досягати піку та знижуватися на 10–20% і більше незабаром після того, як показники піднімуться вище 90,00, тому я називаю це «параболічним бульбашком, що роздувається», оскільки бульбашка завжди вибухає. Я також називаю показання нижче 10.00 «занадто дешевими, щоб їх ігнорувати».

Розкриття інформації: у автора немає позицій в жодних згаданих акціях і не планує відкривати будь-які позиції протягом наступних 72 годин.