3 діаграми, які вказують на те, що товари опускаються вниз
І інвестори, і активні трейдери виграли від надзвичайно сильного тенденції до зростання протягом останніх кількох років, але зараз ця історія, здається, змінюється через ведмежий цінова дія який домінував у чартах товари і майже в усіх інших куточках публічних ринків. Багато активних трейдерів розглядають слабкість ринку як ознаку системного ослаблення і, ймовірно, очікують, що основні моменти, показані нижче, відзначатимуть ранні етапи довгострокової перспективи. спадний тренд.
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT)
Коли активні трейдери прагнуть оцінити напрямок або імпульс сегмента публічних ринків, вони часто звертаються до популярних фондів, таких як iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) і такі показники, як ковзні середні і лінії тренду як довідники. Довгострокові рівні підтримка і опір зазвичай використовуються як інституційними, так і роздрібними трейдерами для встановлення місця їх покупки та накази зупинки, і ці рівні часто є досить надійними через згладжений характер даних.
Подивившись на графік нижче, ви можете побачити, що ціна нещодавно перемістилася нижче комбінованої підтримки 200-денної ковзної середньої (червона лінія) і довгострокової висхідної лінії тренда. Зверніть увагу, як ці два рівні забезпечили трейдерам ідеал точки входу за останні пару років і як вони надійно позначили область, де відбудуться значні відскоки вище. Як зазначено у вступі, нещодавнє закриття нижче основних рівнів підтримки змінило тон аналізу, і багато трейдерів тепер очікують, що ведмеді продовжуватимуть контролювати. Ведмежий кросовер між 50-денними і 200-денними ковзними середніми (показані синім колом) є популярним довгостроковим сигнал продажу. Трейдери, ймовірно, намагатимуться розмістити ордери на продаж якомога ближче до $36,66 і захистити позицію шляхом розміщення стоп збитки вище або пунктирної лінії тренда, або 37,60 дол. США, залежно від толерантність до ризику.
Фонд відстеження товарних індексів Invesco DB (DBC)
Подивіться на діаграму Фонду відстеження товарних індексів Invesco DB (DBC), зрозуміло, що ведмеді домінують у ціновій дії. Хоча відстрочка щодо довгострокових ковзних середніх може бути в картках протягом днів, що залишилися 2018 року довгострокова тенденція була встановлена, і ціни, ймовірно, продовжуватимуть слабшати протягом значної частини 2019. Ведмежі трейдери знову, швидше за все, захочуть уважно стежити за ціною, щоб побачити, чи вдасться їй повернути частину втрат і направитися до основних ковзних середніх. З точки зору ведмедів, позиції, відкриті якомога ближче до рівня довгострокового опору біля 17 доларів, будуть найбільш прибутковими. співвідношення ризику до винагороди сценарій напередодні Нового року.
Фонд пшениці Teucrium (WEAT)
Сільськогосподарські товари, такі як пшениця та соя, перебували під тиском більшу частину минулого року. У випадку з Фондом пшениці Teucrium (WEAT), тенденція змінилася вбік протягом більшої частини періоду, що призвело до того, що довгострокові ковзні середні зловживали та обманювали трейдерів, щоб вони думали, що довгостроковий рух має на меті. Враховуючи ведмежий перехід між ковзними середніми ще в жовтні, послідовники о технічний аналіз можна очікувати, що це стане початком значного зниження. Однак, враховуючи основну слабкість і вже низькі ціни, які домінували в цьому сегменті протягом останніх кількох років, можливо, краще застосувати деякі торгівля з обмеженим діапазоном стратегії та спроба отримати прибуток від повернення до середини діапазону.
Суть
Слабкість останніх кількох тижнів залишила неушкодженими декілька областей ринків. Сировини не відрізняються, і ведмежа цінова дія разом із найближчими рівнями опору свідчать про те, що тривалі рухи вниз можуть бути історією 2019 року. Незалежно від того, чи йдеться про ставку на рух нижче, чи на відскок до опору після великих розпродажів, зрозуміло, що загальний імпульс знаходиться під контролем ведмедів.
На момент написання статті Кейсі Мерфі не володів позицією в жодному із згаданих активів.