ETF з зворотним індексом утворюють потенційне подвійне дно

Провідні фондові індекси зазнали найбільшого одноденного падіння у вівторок з кінця серпня через слабкі заводські дані. The Інститут управління постачанням (ISM) Індекс менеджерів із закупівель у виробництві (PMI) у вересні несподівано впав до 47,8, у порівнянні з 49,1 в липні і значно перевищив очікування економістів у 50,2, зафіксувавши 10-річний мінімум. Значення нижче 50 вказує на скорочення, і інвестори та компанії ставлять під сумнів, наскільки торгова суперечка Сполучених Штатів з Китаєм впливає на фабрики.

«Китайський тарифи зростання завдає шкоди нашому бізнесу", - сказав один з респондентів опитування, за Barron's. «Більшість матеріалів виготовляються не в Сполучених Штатах, а виробляються лише в Китаї», — стверджує інший член ISM.

Трейдери отримають додаткове уявлення про стан економіки в п’ятницю, коли США Бюро статистики праці (BLS) публікує свій вересневий звіт про зайнятість, який, як очікується, покаже 145 000 нових робочих місць, створених минулого місяця, проти 130 000 у серпні. Потім увага переміщується на торговельні переговори США та Китаю у Вашингтоні пізніше цього місяця та підказки, надані з

Федеральний резерв про майбутній напрямок процентних ставок.

Ті, хто хоче позиціонувати для подальшого неминучого падіння індексу S&P 500, Dow Jones Industrial Average (DJIA), і Nasdaq можуть отримати короткий вплив на ці індекси, за якими уважно стежать, торгуючи зворотні біржові фонди (ETF), наведені нижче. Кожен фонд рухається в напрямку, протилежному своєму базовому індексу, і нещодавно сформував модель дна. Давайте розглянемо докладніші деталі кожного ETF та обговоримо декілька свінгова торгівля можливості.

ProShares UltraShort S&P500 ETF (SDS)

З величезною базою активів у 1,06 мільярда доларів США ProShares UltraShort S&P500 ETF (SDS) має на меті забезпечити вдвічі більшу одноденну прибутковість індексу S&P 500. Показник дає вимір велика шапка Ефективність фондового ринку США. SDS продає більше 7 мільйонів акцій на день у середньому на 0,03%. поширення, що робить його придатним для трейдерів, які хочуть скоротити ринкові лідери, такі як Microsoft Corporation (MSFT), Amazon.com, Inc. (АМЗН), і Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета. (BRK.B). Фонд стягує конкурентоспроможну комісію за управління в розмірі 0,90% з огляду на використання похідних продуктів для досягнення цільової прибутковості. Станом на жовт. 2, 2019, SDS випуски a дивідендний прибуток на 1,90% і впав майже на 30% з початку року (з початку року).

Оскільки індекс S&P 500 підвищувався протягом перших семи місяців року, SDS відстежував зниження, але тепер, схоже, формує подвійне дно. Хоча нижчий качати низько сформувався цього місяця в порівнянні з липневим прогином індекс відносної міцності (RSI) показує менший останній мінімум, що вказує бичача дивергенція. Ті, хто купує фонд, повинні подумати про резервування прибутку на шляху до 33 доларів, коли ціна наштовхнеться на опір 200-денного просте ковзне середнє (SMA) і серпневий пік. Захист торгового капіталу шляхом розміщення a ордер стоп-лосс або нижче вчорашнього мінімуму в 29,20 дол. США, або нижче вересневого мінімуму в 28,63 дол. США.

ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)

ETF ProShares UltraShort Dow30 (DXD) прагне повернути вдвічі зворотні щоденні показники індексу Dow Jones Industrial Average Index – еталонного показника, який відстежує 30 великих державних компаній, що торгують на Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) і Nasdaq. DXD, який має коефіцієнт витрат 0,95% і сформований у 2006 році, дає трейдерам ефективний тактичний інструмент. Хоча ETF підходить тим, хто хоче робити ставки проти промисловців, він також забезпечує розумну коротку експозицію технології і фінансовий сектор. Фонд торгує понад 1 мільйоном акцій більшість днів і має вузький середній спред у 0,04%, щоб мінімізувати ковзання. DXD має 169,53 мільйона доларів активи під управлінням (AUM), прибутковість 1,78%, а також зниження на 26,39% з початку жовтня. 2, 2019.

Після початкового опускання нижче липневого мінімуму коливання на рівні 25,04 дол. США, ціна акцій DXD змінила курс, щоб повернутися вище цього рівня, що вказує на можливе подвійне дно. Бичача розбіжність між ціною та індикатором RSI також натякає на зниження продавця імпульс. Трейдери, які беруть а довга позиція слід очікувати переміщення приблизно до $29 - області на графіку, де ціна може зіткнутися з опором горизонтальної лінії тренда і 200-денної SMA. Обмежте ризик зниження, встановивши зупинки нижче 25 доларів.

ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)

Створений у 2010 році ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) має місію повернути втричі зворотну одноденну продуктивність індексу Nasdaq 100. Базовий індекс включає 100 найбільших, найбільш активно торгованих компаній США, зареєстрованих на Nasdaq, які працюють у таких галузях, як роздрібна торгівля, біотехнології, промисловість, технології та охорона здоров'я. З огляду на короткострокову тактичну мету фонду, його високі 0,95% комісії за управління не сильно вплинуть на активні стратегії. Що ще важливіше, середній розповсюдження в 0,03%, як бритва, і понад 200 мільйонів доларів на день ліквідність обсягу долара підтримувати низькі витрати на торгівлю. Станом на жовт. 2 лютого 2019 року SQQQ контролює чисті активи в розмірі 1,17 мільярда доларів і цього року скоротився приблизно на 50%. Дохідність фонду 3,09%.

Як не дивно, графік SQQQ схожий на діаграму перших двох обговорюваних фондів. Крім формування позитивної дивергенції, нещодавнє схрещування розбіжність конвергенції ковзної середньої (MACD) над його сигнальна лінія підтримує корпус бика. Ціна ETF закрилася вище 50-денного SMA на торговій сесії в четвер, щоб додати ще більше переконання в підйому. Ті, хто входять, повинні шукати вихід на рівні 39 доларів, де ціна зустрічає опір горизонтальної лінії та падіння 200-денного SMA. Для забезпечення сприятливого співвідношення ризик/винагорода, розмістіть стоп-ордер трохи нижче $31.