Як торгувати акціями JPMorgan після того, як їх прибутки побили
JPMorgan Chase & Co. (JPM) є найбільшим із чотирьох "занадто великий, щоб провалитися" банки грошового центру і є єдиним великим банком у Промисловий середній Доу-Джонса. Фінансовий гігант повідомив про прибутки до відкриття дзвінка в січні. 14 і перевершує оцінки аналітиків. На початку 2020 року акції встановили рекордний внутрішньоденний максимум, торгуючись до $141,10 у січні. 2. Очікувалося, що банки будуть найкращими в 2020 році, але я не погоджувався з цією думкою.
Минулого тижня акції JPMorgan закрилися на рівні 133,15 долара, що на 4,5% з початку року, але на території бичачого ринку на 46,1% вище за грудень. 26 2018 р. мінімум 91,11 дол. У січні акції встановили рекордний внутрішньоденний максимум у $141,10. 2 і зараз торгується на 5,6% нижче цього рівня.
Згідно з квартальним банківським профілем FDIC за третій квартал 2019 року, активи JPMorgan становили 2,37 трильйона доларів. Банк має кредитні щупальця по всьому світу, що наражає його на негативні наслідки, пов’язані з поширенням коронавірусу. Акція має a
Коефіцієнт P/E від 13.02 з а дивідендний прибуток 2,64%, за даними Macrotrends. JPMorgan переміг прибуток на акцію (EPS) оцінки за чотири квартали поспіль.Денний графік JPMorgan Chase
Щоденний графік JPMorgan показує, що акції завершили 2018 рік з днем «ключового розвороту» в грудні. 26. Цей сигнал про купівлю з’явився після того, як акція торгувалася на рівні 91,11 долара в той день, але потім закрила день на рівні 95,96 долара, вище за грудень. 14 найвищий 94,22 дол.
Акція опублікувала ще один сигнал про покупку 16 травня, коли "золотий хрест" було підтверджено. Цей сигнал виник при 50-ден просте ковзне середнє піднявся вище 200-денної простої ковзної середньої. Коли акція торгується вище «золотого хреста», стратегія полягає в тому, щоб купити слабкість до 200-денної простої ковзної середньої. У випадку з JPMorgan це було здійснено за 107,95 доларів США 23 травня і знову в серпні. 7, коли середнє значення становило $107,28. Акції пішли за цими сигналами купівлі до свого внутрішньоденного максимуму в 141,10 доларів, встановленого в січні. 2.
Закриття 139,40 дол. 31, 2019, був важливим внеском до моєї власної аналітики. Це призвело до піврічних і річних рівнів ризику над графіком у 142,68 і 144,69 доларів відповідно. Місячний та квартальний рівні вартості становлять 127,87 і 122,87 доларів США відповідно.
Тижневий графік JPMorgan Chase
Тижневий графік JPMorgan незабаром стане негативним, а акція нижче п’ятитижневої модифікованої ковзної середньої в 134,75 долара. Акція значно вище своєї 200-тижневої простої ковзної середньої, або "повернення до середнього», за 98,62 дол. США, востаннє тестувався за 54,44 дол. США протягом тижня лютого. 12, 2016.
12 x 3 x 3 щотижня повільно стохастичне читання завершився минулого тижня на рівні 81,18, у порівнянні з 88,64 протягом тижня січня. 17. Протягом січня січня це значення було вище межі 90,00. 10, поміщаючи акції у форму «роздувається параболічної бульбашки».
Торгова стратегія: Купуйте акції JPMorgan через слабкість до квартального рівня в 122,87 дол. США і знизьте активи до піврічного та річного рівня ризику в 142,68 і 144,69 дол. США відповідно.
Як використовувати мої рівні цінності та рівні ризику: Ціни закриття акцій на грудень. 31, 2019, були вхідними даними для моєї власної аналітики та привели до нових місячних, квартальних, піврічних та річних рівнів. У кожному розрахунку використовуються останні дев’ять закриттів у цих часових горизонтах. Нові щотижневі рівні обчислюються після закінчення кожного тижня. Нові місячні рівні виникають після закриття кожного місяця. Нові квартальні рівні відбуваються в кінці кожного кварталу. Піврічні рівні оновлюються в середині року. Річні рівні діють протягом усього року.
Моя теорія така, що дев'ять років волатильність між закриттями достатньо, щоб припустити, що всі можливі бичачі або ведмежі події для акції враховані. Щоб уловити волатильність цін на акції, інвесторам слід купувати на слабкому рівні до рівня вартості та зменшувати свої активи до ризикованого рівня. Поворот — це рівень цінності або рівень ризику, який було порушено протягом періоду часу. Поворотні опори діють як магніти, які мають високу ймовірність повторного тестування до того, як закінчиться їх часовий горизонт.
Як використовувати 12 x 3 x 3 тижневих повільних стохастичних показань: Мій вибір використання 12 x 3 x 3 тижневих повільних стохастичних показань був заснований на backtesting багато методів читання імпульсу ціни акцій з метою знайти комбінацію, яка призвела до найменшої кількості помилкових сигналів. Я зробив це після краху фондового ринку в 1987 році, тому я був задоволений результатами вже більше 30 років.
Стохастичне свідчення охоплює останні 12 тижнів максимумів, мінімумів і закриття акцій. Існує необроблений розрахунок різниць між найвищим максимумом і найнижчим мінімумом у порівнянні з закриттям. Ці рівні змінено на швидке читання та повільне читання, і я виявив, що повільне читання працює найкраще.
Стохастичне показання шкали між 00.00 і 100.00, з показаннями вище 80.00. перекуплені і показання нижче 20.00 враховані перепроданість. Показник вище 90,00 вважається утворенням «роздування параболічної бульбашки», за яким зазвичай слідує зниження на 10-20% протягом наступних трьох-п'яти місяців. Показник нижче 10.00 вважається «занадто дешевим, щоб його ігнорувати», за яким зазвичай слідує приріст на 10-20% протягом наступних трьох-п'яти місяців.
Розкриття інформації: у автора немає жодних позицій у згаданих акціях і не планується відкривати будь-які позиції протягом наступних 72 годин.
