3 діаграми показують, що фінансовий сектор США рухається вище

Багато роздрібних інвесторів очікують на ринок виправлення виходячи з єдиної причини, що ціни торгуються поблизу історичних максимумів. Звичайне прислів’я, яке залишається в свідомості багатьох людей, ймовірно, звучить як «те, що піднімається, має знизитися». Поки професійні трейдери не погодяться, складна частина - зрозуміти, коли ціни можуть змінитися і для чого причина.

Оскільки 9 березня 2020 року бичий ринок наближається до свого 11-річного ювілею, багато активних трейдерів, ймовірно, захочуть проаналізувати результати фінансового сектора. Банки, страхові компанії та управління активами Компанії часто спільно розглядають як барометр економічної сили. Як ви прочитаєте в цій статті, сильна цінова дія в поєднанні з чітко визначеною рівні підтримки продовжувати ставити упередження на користь биків. Виходячи з цих графіків, послідовники технічного аналізу, швидше за все, очікують, що ціни продовжуватимуть зростати протягом більшої частини 2020 року.

Фонд SPDR для фінансових секторів (XLF)

Роздрібні інвестори, які хочуть отримати доступ до широкого сегмента ринку, як-от фінансовий, часто звертаються до них біржові продукти наприклад, Фонд SPDR Financial Select Sector (XLF). По суті, фонд включає 66 холдингів, які охоплюють різноманітні фінансові послуги, страхування, банки, ринки капіталу, споживче фінансування, інвестиційні фонди нерухомості (REITs), а також відповідні галузі іпотечного фінансування.

Подивившись на графік нижче, можна побачити, що ціна перевищила опір впливової лінії тренда в листопаді 2019 року і повернувся до нового рівня підтримки. Прихильники технічного аналізу будуть використовувати останній відскок від лінії тренду як ознаку того, що бики контролюють імпульс. З точки зору управління ризиками, стоп-лосс ордерів швидше за все, буде розміщено нижче $29,75 або 200-денної ковзної середньої на рівні $28,26 у разі раптового зміни фундаментальних показників.

JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Якщо говорити про фінансовий сектор США, одним із безперечних лідерів є JPMorgan Chase & Co. (JPM). Як ви можете бачити з графіка, з літа 2019 р. акції були на величезному зростанні, і висхідна лінія тренду виступила надійним орієнтиром для тих, хто шукає, де зробити покупку та зупинку наказів.

Виходячи з наведеної вище моделі, ми очікуємо, що активні трейдери будуть купувати близько поточних рівнів і розміщувати зупинки нижче 130 доларів, щоб захиститися від раптової розпродажі. Трейдери також, ймовірно, будуть дивитися на бичачий кросовер між розбіжність конвергенції ковзної середньої (MACD) і його сигнальна лінія як підтвердження руху вище.

Citigroup Inc. (C)

Іншою американською фінансовою компанією, яка, ймовірно, буде особливий інтерес для технічних трейдерів, є Citigroup Inc. (C). Подивившись на графік вище, ви можете побачити, що ціна нещодавно перетнула точку прориву чітко визначеного висхідний трикутник візерунок. Послідовники технічного аналізу часто використовують це як модель консолідації, і тепер прорив говорить про те, що висхідний тренд готовий до відновлення.

Нещодавній відкат до пунктирної лінії тренду, ймовірно, розглядатиметься багатьма як можливість відкрити позицію з відносно прибутковим співвідношення ризику та винагороди. Залежно від толерантності до ризику, ордери на стоп-лосс, швидше за все, будуть розміщені нижче качати низько близько 73,19 дол. США або 200-денної ковзної середньої, яка зараз торгується на рівні 70,15 дол.

Суть

Фінансовий сектор часто використовується як барометр економічної сили, і поки багато хто очікує на відкат Виходячи з сильного зростання за останні кілька років, графіки свідчать про те, що імпульс може тривати ще кілька місяців прийти.

На момент написання статті Кейсі Мерфі не володів позицією в жодному із згаданих активів.