Чи є компанія 3M наступною General Electric?

Компанія 3М (МММ) у вівторок акції впали більш ніж на 2% після зниження рейтингу RBC Capital Markets і компонента Промисловий середній Доу-Джонса (DJIA) тестує трирічний мінімум у червні на рівні 159,32 долара. Акції втрачають позиції з січня 2018 року, опустивши промислового гіганта на 29-е місце в Dow відносна міцність, трохи вище Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Цей відсталий замінив General Electric Company (GE) в середньому в 2018 році, ставлячи 3M на гаряче місце, якщо власникам Доу потрібно додати нові акції.

Ефективність 3M тісно пов’язана зі світовою економікою, піддаючи компанію впливу торгові війни водночас керує всілякими прибутковими і збитковими підрозділами, сегментами та бізнес-планами. Зловісно, ​​це одна з причин, чому GE в 2017 році потрапила в спіраль майже смерті. 3M також піддається невизначеному ризику через забруднення ґрунтових вод поліфторалкілом (PFAS), що викликало хвилю судових розглядів по всій країні.

Довгостроковий графік MMM (1991 – 2019)

Неглибокий підйом очищений опір на максимумі 1987 року в низьких 20 доларів у 1991 році, що дало помірну тенденцію до зростання, яка прискорилася в 1995 році. У липні 1997 року на порозі азіатського зараження вона досягла найвищої позначки в 50 доларів, що стало найвищим показником за наступні три роки, напередодні комплексного падіння, яке виявилося підтримка на 11-річній лінії тренду в низьких 30 дол. У 2001 р. акції п'ять разів підскочили до лінії тренда і спалахнули, але після вересня раллі провалилося. 11 атак.

Позитивна цінова дія досягла піку 2001 року в 2003 році, що призвело до швидкого зростання до 90 доларів, за яким послідували непостійні змішані дії у спробі прориву 2007 року, яка провалилася лише на сім пунктів вище попереднього максимуму. Під час економічного колапсу 2008 року він перервав підтримку лінії тренду, але відновив цей рівень у 2009 році, створивши основні сигнали купівлі, що передвіщають V-подібне відновлення, яке завершило подорож в обидва боки до попереднього максимуму 2011.

Прорив у 2013 році ознаменував історичну можливість для купівлі, випередивши найплідніші досягнення цього століття. Тенденція до зростання припинилася в січні 2018 року після того, як президент Трамп зробив перший постріл у торгових війнах, поступившись місцем двосторонньому спаду, який не показує ознак дна. Акції в даний час торгуються біля трирічного мінімуму після прориву підтримки на 50-місячному рівні експоненційне ковзне середнє (EMA) вперше з 2011 року. Незважаючи на це, він щойно перетнув .382 Відкат Фібоначчі рівень дев’ятирічної тенденції до зростання, що збільшує потенціал значно нижчих мінімумів у найближчі місяці.

Місячник стохастичний осцилятор у серпні 2018 року вступив у довгостроковий цикл купівлі, який зазнав невдачі в квітні 2019 року, перш ніж досягти зони перекупленості. Тепер він повернувся до рівня перепроданості, але попередній збій на даний момент не дає сигналу про покупку протилежного рівня. І враховуючи близькість акцій до 50-місячного опору EMA на рівні 185 доларів, немає достатнього потенціалу зростання, щоб купити падаючий ніж.

Короткостроковий графік MMM (2016 – 2019)

Сітка Фібоначчі, розтягнута через висхідний тренд, який почався в 2016 році, розміщує мінімум червня 2019 року на рівні корекції 0,786, що знаменує остаточну гармонічну підтримку перед 100% зниженням до 135 доларів. Розворот минулого тижня на 50-денному опорі EMA ініціював тест мінімуму, який зараз, швидше за все, прорветься. На жаль, низхідний потік також може перервати корекцію 0,50 багаторічної висхідної тенденції, піддавши зниження до рівня корекції 0,618 на рівні 125 доларів.

The балансовий обсяг (OBV) індикатор накопичення-розподілу дає промінь надії для збитих акціонерів, викликаючи бичачий розбіжність після досягнення нового максимуму в квітні 2019 року, коли акції торгувалися більш ніж на 40 пунктів нижче максимуму 2018 року. Однак меч ріже в обидва боки, тому що цей купівельний тиск виявляє велику кількість потрапили в пастку биків, які можуть направитися до виходу в найближчі тижні.

Суть

Акції 3M перевіряють трирічний мінімум у червні біля 160 доларів і можуть досягти гармонічної підтримки з центром між 125 і 135 доларів. Ця невблаганна ведмежа поведінка може в кінцевому підсумку привернути небажану увагу керівників DJIA, ризикуючи тим, що компанію буде членом протягом кількох десятиліть.

Розкриття інформації: на момент публікації автор не займав жодних посад у вищезгаданих цінних паперах.