Найпопулярніші акції сонячної енергії за 4 квартал 2023 року

За останні 12 місяців акції сонячної енергетики сяяли так само яскраво, незважаючи на триваючий перехід до відновлюваної енергії та прибуткові державні стимули для встановлення сонячної інфраструктури. Порушення ланцюгів постачання, підвищення процентних ставок і невизначеність політики були одними з проблем, з якими стикається сонячна енергія. Найбільший у секторі біржовий фонд (ETF) за активами під управлінням, Invesco Solar ETF (TAN), впав на 43% за минулий рік. Для порівняння, індекс Russell 1000 з великою капіталізацією зріс майже на 15%.

Нижче ми розглядаємо трійку найкращих сонячних акцій із найкращою вартістю, найшвидшим зростанням і найбільшим імпульсом. Усі цифри наведено станом на листопад. 24, 2023.

Найкращі акції сонячної енергії

Акції сонячної енергії, наведені нижче, мають найнижчий показник за 12 місяців співвідношення ціна-прибуток (P/E).. Це вимірює ціну акцій компанії відносно її прибутку на акцію (EPS), забезпечуючи метрику того, скільки інвестори готові платити за кожен долар отриманого прибутку. Порівнюючи коефіцієнт P/E у сонячному секторі та з більш широкими ринковими показниками, інвестори можуть оцінити відносну привабливість сонячних акцій для інвестування.

Найкращі акції сонячної енергії
Ціна ($)	Ринкова капіталізація (ринкова капіталізація) (млрд дол. США)	12-місячний трейлінг співвідношення P/E
Daqo New Energy Corp. (DQ)	25.97	2.0	3.0
JinkoSolar Holding Co. (JKS)	34.11	1.8	3.6
Canadian Solar Inc. (CSIQ)	20.88	1.4	4.2

^{Джерело: TradingView}

• Daqo New Energy Corp.: ця китайська фірма виробляє надчистий полікремній для сонячних елементів, модулів, злитків і пластин.
• JinkoSolar Holding Co.: Ця фірма виробляє фотоелектричну продукцію, включаючи сонячні модулі, кремнієві пластини, сонячні елементи, відновлені кремнієві матеріали та кремнієві злитки. Ключовими клієнтами JinkoSolar є розробники сонячних батарей; інжинірингові, закупівельні та будівельні компанії; та приватні клієнти.
• Canadian Solar Inc.: Ця компанія спеціалізується на фотоелектричних технологіях і розробці проектів. Його клієнтами є комунальні служби, комерційні та промислові фірми, а також побутові користувачі. Компанія розробляє, виробляє та продає сонячні злитки, пластини, елементи, модулі та іншу сонячну енергію та акумуляторні вироби. Звіт компанії про прибутки та збитки за третій квартал показав падіння чистого прибутку на 39% порівняно з попереднім роком через складні ринкові умови.

Найшвидше зростаючі акції сонячної енергії

У таблиці нижче представлено три найкращі акції сонячної енергії з використанням моделі зростання, яка оцінює компанії на основі зважування 50/50 за їхніми останніми квартальними даними. рік за роком (YOY) зростання прибутку та зростання прибутку на акцію за останній квартал у відсотках. Використання обох показників краще вказує на загальний фінансовий стан і перспективи розвитку компанії.

Найшвидше зростаючі акції сонячної енергії
Ціна ($)	Ринкова капіталізація (млрд дол. США)	Зростання прибутку на акцію (%)	Зростання доходу (%)
SolarEdge Technoligies Inc. (SEDG)	78.08	4.4	80	28
JinkoSolar Holding Co. (JKS)	34.11	1.8	123	54
Shoals Technologies Group Inc. (ШЛС)	14.13	2.4	N/A	48

^{Джерело: TradingView}

• SolarEdge Technologies Inc.: Фірма виробляє та продає сонячні злитки, пластини, елементи, модулі та іншу продукцію для зберігання сонячної енергії та акумуляторів по всьому світу. Її продукція призначена для житлових, комерційних і комунальних ринків.
• JinkoSolar Holding Co.: дивіться опис компанії вище.
• Shoals Technologies Group Inc.: Компанія забезпечує електричний баланс систем або продуктів eBoS для проектів сонячної енергетики. Він виготовляє такі компоненти, як об’єднувальні коробки, джгути проводів і розподільні коробки. Компанія Shoals повідомила про прибуток у третьому кварталі, згідно з яким загальний дохід зріс на 48% порівняно з аналогічним періодом минулого року. За його словами, виробництво енергії зросло на кількох підприємствах, особливо на заводі в Теннессі.

Сонячні акції з найбільшим імпульсом

Наведені нижче акції сонячної енергії принесли найвищий загальний прибуток за минулий рік. Як правило, імпульсні інвестори стверджують, що акції, які перевершують аналоги в секторі, повинні продовжувати пропонувати вищий прибуток, оскільки такі зміни навряд чи будуть миттєвими.

Сонячні акції з найбільшим імпульсом
Ціна ($)	Ринкова капіталізація (млрд дол. США)	Загальний дохід за 12 місяців (%)
First Solar Inc. (FSLR)	154.38	16	-9
JinkoSolar Holding Co. (JKS)	34.11	1.8	-28
Array Technologies Inc. (АРРИ)	15.07	2.3	-34
Індекс Russell 1000	N/A	N/A	15
Invesco Solar ETF (TAN)	N/A	N/A	-43

^{Джерело: TradingView}

• First Solar Inc.: компанія виробляє та продає сонячні модулі з телуриду кадмію, які перетворюють сонячне світло в електрику. Ключовими клієнтами First Solar є розробники та оператори систем, комунальні підприємства, незалежні виробники електроенергії, комерційні та промислові компанії.
• JinkoSolar Holding Co.: дивіться опис компанії вище.
• Array Technologies Inc.: Фірма виробляє системи відстеження сонячних батарей для комунальних проектів, включаючи продукти, які намагаються оптимізувати орієнтацію сонячних панелей, підвищуючи вихід енергії. У звіті про фінансові результати компанії за третій квартал зазначено, що її загальний дохід і чистий прибуток впали на 32% і 43% відповідно порівняно з минулим роком. Після цієї новини було оголошено нового фінансового директора в листопаді. 13, 2023.

Виклики в сонячній промисловості

Незважаючи на постійний попит на фотоелектричні модулі, грозові хмари нещодавно затьмарили сонячну промисловість. Invesco Solar ETF, ключовий індикатор ефективності сектору, втратив 43% своєї вартості, відзначаючи спадний тренд, який почався в серпні 2022 року. Цей спад відображає численні та складні фактори в цьому секторі відновлюваної енергетики:

• Зниження цін: Сектор бореться зі зниженням цін через надлишок пропозиції, що призвело до зниження норми прибутку та занепокоєння щодо надлишкових потужностей у галузі.
  
• Процентні ставки: Як і в інших сферах економіки, зростання процентних ставок, які наразі стабілізувалися, зіграло свою роль, зробивши фінансування дорожчим і вплинувши на настрої інвесторів.
• Нижчі витрати на полікремній: Нижчі витрати на матеріали часто є благом для виробників, оскільки вони скорочують значні витрати. Полікремній є основною сировиною для виробництва сонячних панелей, і світові спотові ціни на нього впали приблизно на 70% на початку цього року, досягнувши 8 доларів за кілограм вперше за три роки. Це призвело до того, що глобальні ціни на модулі досягли найнижчої точки в 0,17 долара за вироблений ват через надлишок пропозиції, конкуренцію, зниження цін на модульні товари (срібло, алюміній тощо), а також зниження вартості китайського юаня по відношенню до долар. Однак це не обов’язково було добре для акцій сонячної енергетики, оскільки багато сонячних компаній мали в запасах достатню кількість полікремнію, який значно втратив свою вартість.
• Регуляторні ефекти: Обмеження на імпорт модулів із США додали ще один рівень складності, обмеживши доступність основних компонентів для сонячних установок. Інші останні зміни політики мали значний вплив. Наприклад, нова політика чистого обліку в Каліфорнії знизила фінансові стимули для користувачів сонячної енергії та збільшила витрати для власників сонячних панелей.
• Зміщення капіталу: Крім того, відбулася помітна зміна фокусу інвестицій, коли капітал переміщується від сонячної енергії до таких трендових секторів, як штучний інтелект.
• Проблеми ланцюга поставок: вони вирішувалися повільніше, ніж в інших галузях, що чинило тиск на акції сонячної енергії.
  

Переваги інвестування в сонячні акції

Зростання інвестицій у відновлювану енергетику: Мільярдні інвестиції федерального уряду США спрямовані на те, щоб зробити використання сонячної енергії більш універсальним для енергетичних потреб. У 2018 році ще один долар пішов на відновлювані джерела енергії на кожен долар, інвестований у виробництво викопного палива. Станом на 2023 рік це співвідношення становить один долар на викопне паливо на кожні 1,70 долара, витрачені на чисту енергію. Це зменшує найбільш значні витрати виробників енергії, а саме витрати на інфраструктуру, яка це робить. Сонячна енергія, звичайно, не має вартості, тому це має означати зниження витрат для компаній, що займаються виробництвом сонячної енергії. Оскільки ці витрати зменшаться, вартість сонячної енергії стане більш конкурентоспроможною порівняно з іншими джерелами енергії, знизивши ціну, яку споживачі платять за кожен ват електроенергії.

Зростаючий попит на відновлювану енергію: Запаси сонячної енергії мають виграти від зростання глобального попиту на відновлювані джерела енергії. Зростаючі інвестиції та попит на сонячну енергію безпосередньо перетворюються на зростання попиту на сонячні технології та інфраструктуру, зміцнюючи перспективи компаній у цьому секторі.

Зниження витрат і технологічний прогрес: Акції сонячної енергетики отримають вигоду від скорочення витрат на сонячні технології та нових технологічних досягнень у секторі. Міністерство енергетики США продовжує реалізацію планів щодо зниження вартості сонячної енергії на 60% до 2030 року. Падіння світових спотових цін на полікремній має означати зниження витрат для виробників сонячних панелей, збільшення їх загальних витрат рентабельності та покращують свою здатність конкурувати з іншими формами виробництва енергії в міру зростання вартості виробленого ват вниз.

Коментарі, думки та аналізи, висловлені на Investopedia, призначені лише для інформаційних цілей. Для отримання додаткової інформації прочитайте нашу гарантію та відмову від відповідальності.

Станом на дату написання цієї статті автор не володіє жодною з вищевказаних акцій або ETF.