5 Промислові запаси, що стикаються з різким скороченням

(Примітка: Автор цього фундаментального аналізу - фінансовий письменник та менеджер портфеля.)

Промислові акції мали жахливий 2018 рік із занепокоєнням через торговельну війну, змусивши інвесторів зосередити свою увагу на акціях високих технологій. Аналіз технічної діаграми показує, що такі акції, як General Electric Co. (GE), Honeywell International Inc. (ГОН), United Technologies Corp. (UTX), Boeing Co. (BA) та 3M Co. (МММ), можливо, всі ще далі впадуть.

Слабкі технічні діаграми також можуть бути відображенням акцій, які стикаються з повільнішим зростанням доходів у 2019 році під час торгівлі за оцінками, які дорівнюють або перевищують однорічний форвардний коефіцієнт PE S&P 500.

United Technologies

Акції United Technologies вже поступилися в порівнянні з більш широкими показниками S&P 500 у 2018 році: акції знизилися на 4,3%, але це може скоро погіршитися. Акції не вдалося піднятися вище критичного рівня технічного опору на позначці 137,50 доларів США, і вона опинилася на позначці а зниження майже на 9% від поточної ціни близько $ 133 до майже $ 121, що є наступним технічним рівнем підтримка. Індекс відносної сили (RSI) двічі досягав рівні перекупленості і перебуває на порозі зміни своєї тенденції до зростання, ставши негативною, що свідчить про те, що бичачий імпульс залишає акції. Крім того, рівень обсягів знижувався, що свідчить про зниження інтересу до покупки.

3 млн

Акції 3M знизилися більш ніж на 14% і стикаються з ще більш крутим падінням, на цілих 10% більше. Щойно акція поповнила технічний розрив, який збільшився приблизно до 215 доларів. Зараз акції ризикують впасти до служби технічної підтримки на рівні 194 доларів США, що на 5% нижче поточної ціни приблизно на 202 долари США. Якщо цей рівень підтримки не утримається, акції можуть впасти ще більше до 182 доларів. Як правило, після заповнення технічного розриву акції, як правило, повертаються до попередньої тенденції, яка у випадку 3 млн є нижчою, створюючи реальний ризик падіння до 182 доларів США. (Щодо відповідного читання, див. Також: Звіти компанії 3M як історія повороту.)

GE

Начебто для компанії GE у 2018 році все було недостатньо погано, це все ще може погіршитися. Акції вже знизилися на 27% у 2018 році та стикаються із скороченням майже на 17% від поточної ціни близько 12,75 доларів. Це пов’язано з тим, що акції знаходяться на критичному рівні технічної підтримки, і в разі падіння акцій нижче рівня підтримки акції можуть знизитися приблизно до 10,60 доларів США.

Оскільки проблеми з торговельною війною все ще не вирішені, хоча вони володіють високими оцінками, є велика ймовірність, що недавня слабкість ще має проявитися. Але це також може зробити ці акції кандидатами для значного відскоку, якщо торгова війна припиниться і оцінки стануть достатньо привабливими.

Майкл Крамер є засновником Mott Capital Management LLC, зареєстрований інвестиційний радник та менеджер компанії, яка активно керує, тривалий час лише з портфелем тематичного зростання. Як правило, Kramer купує та утримує акції протягом трьох -п’яти років. Натисніть тут, щоб переглянути біографію Крамера та його портфоліо. Представлена ​​інформація є виключно в освітніх цілях і не має наміру робити пропозиції чи звертатись за продаж чи купівлю якихось конкретних цінних паперів, інвестицій чи інвестиційних стратегій. Інвестиції несуть ризик, і якщо не зазначено інше, вони не гарантуються. Перш ніж реалізувати будь -яку стратегію, обговорювану в цьому документі, обов’язково проконсультуйтеся з кваліфікованим фінансовим радником та/або фахівцем з податків. За запитом консультант надасть перелік усіх рекомендацій, зроблених протягом останніх дванадцяти місяців. Минулі показники не свідчать про майбутні показники.