Чарльз Шваб: найкращий вибір 2020 року

Корпорація Чарльза Шваба (SCHW) в жовтні 2019 року перевернув галузь дисконтних брокерських послуг, скоротивши комісійні за акції та опціони до нуля (див. також: Шваб скорочує базові комісії до нуля.) Цей крок, покликаний кинути виклик Робінхуду та іншим швидко зростаючим інноваціям в Інтернеті, був швидко прийнятий іншими конкурентами, що спричинило падіння галузі, що впало до акцій TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) та Фінансова корпорація E*TRADE (ETFC) до багаторічних мінімумів.

Schwab продовжив блокбастерну новину за листопад про те, що він придбає Ameritrade у рамках усієї акції на суму 26 мільярдів доларів, яка, як очікується, закриється у другій половині 2020 року. Удар один-два справив надзвичайно позитивний вплив на акції Schwab, припинивши шестимісячне падіння, в результаті якого найбільша в Америці дисконтна брокерська компанія знизилася до найнижчого мінімуму з 2016 року. Що ще важливіше, тепер він ідеально розташований для вражаючого повернення 2020 року.

Брокерська індустрія бореться зі зниженням

обсяги торгів в останні роки, зумовлені переходом інвесторів з окремих акцій у пасивне управління популярні схеми купівлі та продажу галузеві знахідки. Стрімкий розвиток штучного інтелекту також відбився, а алгоритми підрізали традиційні керовані рахунки, купівля та продаж коштів у межах параметрів заздалегідь обраних асигнувань і цілі.

Автоматизовані "Інтелектуальні портфелі" компанії Schwab тепер складають велику частку капіталу інвесторів, в той час як це буде найближчим часом придбання дозволить компанії ще більше масштабувати операції, використовуючи свої величезні розміри, щоб знизити сторонніх виробників транзакційні витрати. Цей крок, ймовірно, стане сигналом до загибелі кількох початківців та традиційних суперників у найближчі роки, встановивши фінансову потужність як Google дисконтних брокерів.

Довгострокова діаграма SCHW (1990-2019)

Протягом 1990 -х рр. Акції різко зросли, розмістивши сім розкол акцій до квітневого максимуму 1999 року - 51,69 дол. Це стало найвищим показником за наступні 19 років, напередодні падіння на ринку ведмедів, який у березні 2003 року відмовився від понад 85% вартості Schwab. Це стало історичною можливістю купівлі, попереду здорового прогресу в середині десятиліття, який зупинився на рівні 50% розпродажу влітку 2008 року. Під час економічного колапсу вона зросла до найнижчого рівня серед підлітків, але підбила цей рівень у 2011 році, опустившись до шестирічного мінімуму-10,56 долара.

Прихильні покупці підняли акції до 2008 року опору у 2014 році, але ралі мало просунулося вперед, досягши середини 30 доларів США перед самим міні-серпнем 2015 року спалах спалаху. У лютому 2016 року він опублікував дворічний мінімум і знову піднявся вище, пробившись до нових максимумів у сильному зростаючому тренді, який завершив кругову подорож до максимуму 1999 року у грудні 2017 року. Спроба прориву у 2018 році зазнала невдачі після того, як вона розмістила історичний максимум на рівні 60,22 доларів США, ставши проміжним виправлення це продовжилося в оголошенні комісії у жовтні 2019 року.

Короткострокова діаграма SCHW (2017-2019)

Щомісяця осцилятор стохастики впав до найглибшого показника перепродажу з 2011 року в 2018 році і перетнув його, встановивши довгостроковий цикл купівлі, який тільки зараз досягає зони перекуплення. Таке розміщення передбачає, що додаткові прибутки, ймовірно, відбудуться протягом наступних одного -трьох місяців, можливо, піднявши акції вище максимуму 1999 року (червона лінія). Що ще важливіше, зараз він перетравлює останні залишки багаторічного опору, підвищуючи шанси на історичний прорив у 2020 році.

Файл балансовий обсяг (OBV) індикатор накопичення-розподілу прорвався до нового максимуму після жовтневого каталізатора, тоді як ціна зросла до 0,618 Відновлення Фібоначчі Зниження рівня 2018 року на 2019 рік. Це позначає загальну зону розвороту, тому тут можливий спад і заповнення прогалин за 50 днів експоненціальна ковзна середня (EMA) зараз піднімається до цього рівень підтримки. У сукупності відкат у середині 40-х років може дати чудову можливість покупки, випередивши стрімкі досягнення у новому десятилітті.

Суть

Чарльз Шваб міг би домінувати в індустрії дисконтних брокерських послуг у 2020 році та після цього, зробивши акції найкращим вибором для інвесторів, які прагнуть отримати вищу дохідність.

Розкриття інформації: на момент публікації автор не займав жодної позиції у вищезгаданих цінних паперах, але має два сімейні рахунки у брокерській компанії.