3 ETF для контрагентів, щоб зіграти влітку
У червні Уолл -стріт просунувся вперед. The Індекс S&P 500 зареєструвала свою найкращу прибутковість за місяць з 1955 року - додавши 6,9% - тоді як її промисловий аналог, Промисловий середній показник Dow Jones (DJIA), зареєстрував 7,2% зростання, щоб записати свій найяскравіший червень з 1938 року.
Зоряні показники минулого місяця навіть спонукали президента США Дональда Трампа взяти певну заслугу на бурхливому фондовому ринку. "Фондовий ринок прямує до одного з найкращих місяців (червень) в історії нашої країни. Дякую, пане Президенте! ", - написав він у Twitter.
Цікаво, що червень був найгіршим місяцем у першому півріччі для S&P 500 між 1950 та 2017 роками, впавши в середньому на 0,06%, згідно з Альманахом фондового трейдера. З іншого боку, липень був одним із кращих місяців за рік за індексом за цей період, зроставши в середньому на 1%. Тоді виникає запитання: оскільки червень був таким видатним місяцем для ринку цього року, чи липень також врахує довгострокову статистику та отримає випадок літнього блюзу?
З технічної точки зору, діаграми трьох індексів зворотні біржові фонди (ETF), розглянуті нижче - які рухаються у зворотному напрямку до ринку - дещо підтримують це протилежний дипломна робота. Кожен із них сидить біля значних підтримка рівні, коли ключові індикатори блимають в умовах серйозної перепроданості, що може попередити початок продажу цього місяця. Давайте розглянемо особливості кожного фонду та обговоримо декілька торгів.
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X акції ETF (SPXS)
Сформований у розпал фінансової кризи 2008 р., Direxion Daily S&P 500 Bear 3X акцій ETF (SPXS) намагається запропонувати трикратну зворотну продуктивність за індекс S&P 500. Фонд на суму 427,82 млн доларів використовує суміш обмінятися угод, ф'ючерсних контрактів та коротких позицій для забезпечення експозиції кредитного плеча. SPXS підходить короткостроковим трейдерам з його вузькими 0,05% поширення і щоденний оборот понад 7,5 млн акцій. Його 1,08% гонорар за управління знаходиться трохи вище середнього за категорією 0,94%, але залишається конкурентоспроможним для орієнтованого фонду. ETF щоденно балансує, що робить повернення більше ніж на один день залежно від впливу складання. Станом на 5 липня 2019 року SPXS видає 1,56% дивідендна прибутковість і впала на 21% за останній місяць у міру зростання ринку.
Акції ETF набули значного падіння клин за останні дев'ять місяців встановити важливу підтримку та опору зони. Зовсім недавно ціна знизилася у бік нижчої лінії тренда, що забезпечує високо ймовірну точку входу для трейдерів. Подумайте про очікування розвороту ціни, наприклад, а бичачий поглинаючий візерунок, до здійснення капіталу. Ті, хто займає позицію, повинні подивитися, щоб отримати прибуток біля верхньої лінії тренду клинового малюнка на рівні 20,50 доларів. Керуйте ризиками, встановивши a замовлення стоп-лосс трохи нижче вхідного свічника і переміщення його на беззбитковий, якщо ціна зросте вище 50 днів проста ковзна середня (SMA).
ProShares Short Dow30 ETF (DOG)
З чистими активами в розмірі 220,35 млн доларів, ETF ProShares Short Dow30 (ПЕС) прагне повернути інвестиційні результати, що відповідають зворотній щоденній діяльності DJIA - індексу, який відстежує 30 великих державних компаній, що торгують на Нью -Йоркська фондова біржа (NYSE) та NASDAQ. Середній спред фонду на рівні бритви 0,02% і обсяг ліквідності долара у розмірі 32 мільйонів доларів робить його придатним інструментом для тих, хто хоче вдень або протягом кількох днів продавати такі акції, як The Boeing Company (BA), Microsoft Corporation (MSFT) та компанії Coca-Cola (КО). DOG пропонує дивідендну прибутковість 1,44% і виправдала її тикер символ з точки зору продуктивності, що склало -7,18% за останній місяць станом на 5 липня 2019 року.
Як і SPXS, акції DOG коливалися в межах падіння, що відзначає відповідні зони купівлі та продажу на графіку. Тим, хто хоче придбати фонд, слід шукати точку входу, близьку до нижньої лінії тренду моделі, яка забезпечує вирішальну підтримку на рівні 52 доларів. Шанси на зворотний бік на цьому рівні значно зростають, враховуючи, що індекс відносної сили (RSI) знаходиться трохи вище порога перепродажу на рівні 30. Трейдери повинні розмістити а ордер на тейк-профіт близько 56 доларів, де ціна, ймовірно, зустріне опір з боку верхньої лінії тенденції падіння клину, а також із 200-денного SMA. Поставте зупинку в межах a точка початкової ціни для обмеження збитків.
ProShares Short QQQ ETF (PSQ)
Створений у середині 2000-х років ProShares Short QQQ ETF (PSQ) має намір забезпечити аналогічну віддачу від інверсної щоденної продуктивності Індексу NASDAQ 100-нефінансового еталонного індексу, який включає компанії з різних галузей, включаючи технології, біотехнології, роздрібну, промислову та охорону здоров'я, серед іншого. ETF стримує торгові витрати, коли щодня торгується більше 2 мільйонів акцій і середній спред становить всього 0,03%. Його 0,95% коефіцієнт витрат не зовсім низький, але не повинен надмірно впливати на короткострокове перебування. Станом на 5 липня 2019 року PSQ врожайності 1,57% і знизився на 8,60% за останній місяць.
Ціна акцій PSQ у травні піднялася до 200-денної SMA на тлі розпродажу на широкому ринку. Однак з тих пір фонд впав до свого мінімуму в кінці квітня, який зараз є важливою сферою підтримки на рівні $ 27,50. Трейдери, які купують тут, повинні передбачити перехід на початок червня високо розмахнутися за 31,17 доларів. Можливо, буде розумним дочекатися внутрішньоденного розвороту, щоб уникнути виявлення a падаючий ніж та підтвердити зміну настроїв. Уникайте установок, якщо ціна фонду закривається більш ніж на долар нижче попереднього мінімуму з початку року на рівні 27,58 доларів.
