كيفية تداول كوستكو بعد فقدان الأرباح الأخيرة

شركة كوستكو بالجملة (كلفة) فوّت على الأرباح عندما أعلنت عن النتائج في 28 أيار (مايو). اليوم ، تجاوز السهم أ الصليب الذهبي، لكنها فشلت في الحفاظ على محورها الشهري عند 308.02 دولار في 2 يونيو. يعمل بائع التجزئة بالجملة كمستودع بالجملة للأعضاء فقط لشراء السلع الاستهلاكية والبنزين. أدت التكاليف المتعلقة بـ COVID-19 إلى فقدان المبيعات ، حيث تم تقليل عدد العملاء المسموح بهم في المتاجر بسبب التباعد الاجتماعي.

كان للسهم سجل إنجازات ضعيف عندما كان المستهلكون مقروصين. كان هذا بسبب تأخر رسوم العضوية. الأسهم ليست رخيصة. كوستكو مضاعف السعر إلى العائد هو 36.81 مع أ العائد الربحي بنسبة 0.91٪ فقط ، وفقًا لـ Macrotrends.

أغلق السهم يوم الاثنين ، 1 يونيو ، عند 308.29 دولارًا أمريكيًا ، بارتفاع 4.9٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه ، وهو أعلى بنسبة 13.6٪ من سعره في فبراير. 26 منخفضة من 271.28 دولار. انخفض السهم أيضًا بنسبة 5.2٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاق خلال اليوم عند 325.26 دولارًا المسجل في 4 فبراير. 21.

الرسم البياني اليومي لكوستكو

يظهر الرسم البياني اليومي لكوستكو أن السهم بدأ في الأسابيع الـ 52 الماضية فوق التقاطع الذهبي. تم تأكيد ذلك في 3 أبريل 2019 ، عندما كان 50 يومًا

المتوسط ​​المتحرك البسيط ارتفع فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم للإشارة إلى أن الأسعار المرتفعة ستتبعها. أدى هذا إلى تتبع السهم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال اليوم عند 325.26 دولارًا والذي تم تعيينه في 3 فبراير. 21.

بدأ السهم عام 2020 فوق مستوى قيمته نصف السنوية عند 270.48 دولار ، وهو أمر إيجابي. بعد أن تجاوزت أسهم كوستكو 325.26 دولارًا في 3 فبراير. في 21 فبراير ، انخفض السهم بسرعة إلى 271.28 دولارًا في الثالث من فبراير. 28. هذا ال مستويات التداول التي أتوقع أن تستمر في الصمود.

لاحظ كيف تم تداول الأسهم بشكل متقلب منذ ذلك الحين. كان المحور السنوي عند 287.88 دولارًا مغناطيسًا بين 12 مارس و 3 أبريل. كان الانخفاض أعلى بقليل من مستوى قيمته نصف السنوية عند 270.48 دولارًا. فشل المحور الشهري لشهر يونيو عند 308.02 دولار في الصمود في 2 يونيو.

يتراوح نطاق التداول بين مستوى قيمته نصف السنوية عند 270.48 دولارًا أمريكيًا ومستوى المخاطرة ربع السنوي عند 324.07 دولارًا أمريكيًا. فيما بينهما يوجد المحور السنوي عند 287.88 دولارًا والمحور الشهري عند 308.02 دولارًا.

الرسم البياني الأسبوعي لكوستكو 

سيتم تخفيض الرسم البياني الأسبوعي لـ Costco إلى سلبي مع الإغلاق يوم الجمعة أدنى من المتوسط ​​المتحرك المعدل لخمسة أسابيع عند 304.27 دولار. السهم أعلى بكثير من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو العودة إلى الوسط، بسعر 215.91 دولارًا أمريكيًا.

البطء الأسبوعي 12 × 3 × 3 القراءة العشوائية من المتوقع أن ينتهي هذا الأسبوع عند 60.17 مقابل 59.20 يوم 29 مايو. المزيد من الضعف خلال الأيام المقبلة قد يتسبب في انخفاض قراءة هذا الأسبوع إلى ما دون 59.20.

استراتيجية التداول: قم بشراء سهم Costco عند الضعف إلى مستويات قيمته السنوية ونصف السنوية عند 287.88 دولارًا و 270.48 دولارًا على التوالي ، وقلل المقتنيات على القوة إلى مستوى المخاطرة ربع السنوي عند 324.07 دولارًا. يجب أن يظل المحور الشهري عند 308.02 دولارًا مغناطيسيًا.

كيفية استخدام مستويات القيمة الخاصة بي والمستويات الخطرة: سعر إغلاق السهم في ديسمبر. 31 ، 2019 ، كان مدخلاً في تحليلات الملكية الخاصة بي. تبقى المستويات نصف السنوية والسنوية على المخططات. تستخدم كل عملية حسابية آخر تسعة عمليات إغلاق في هذه الآفاق الزمنية.

تم تحديد مستوى الربع الثاني من عام 2020 بناءً على إغلاق 31 مارس ، وتم تحديد المستوى الشهري لشهر يونيو بناءً على إغلاق 29 مايو. يتم حساب المستويات الأسبوعية الجديدة بعد نهاية كل أسبوع ، بينما تحدث المستويات الفصلية الجديدة في نهاية كل ربع سنة. يتم تحديث المستويات نصف السنوية في منتصف العام ، والمستويات السنوية قيد التشغيل طوال العام.

نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلب بين عمليات الإغلاق كافية لافتراض أنه يتم أخذ جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم في الاعتبار. لالتقاط تقلب أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل المقتنيات عند القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. المحور هو مستوى قيمة أو مستوى محفوف بالمخاطر تم انتهاكه خلال أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيس يحتمل أن يتم اختبارها مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.

كيفية استخدام قراءات الاستوكاستك البطيء الأسبوعية 12 × 3 × 3: كان خياري لاستخدام قراءات الاستوكاستك البطيء الأسبوعية 12 × 3 × 3 بناءً على اختبار رجعي طرق عديدة لقراءة زخم سعر السهم بهدف إيجاد التركيبة التي أدت إلى أقل عدد من الإشارات الخاطئة. لقد فعلت ذلك في أعقاب انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.

تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاق للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى قمة وأدنى قاع مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة تعمل بشكل أفضل.

يتراوح مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع مراعاة القراءات فوق 80.00 ذروة الشراء والقراءات أقل من 20.00 تعتبر ذروة البيع. تعتبر القراءة فوق 90.00 تشكل "فقاعة مكافئة متضخمة" ، والتي يتبعها عادةً انخفاض بنسبة 10٪ إلى 20٪ خلال الأشهر الثلاثة إلى الخمسة المقبلة. تعتبر القراءة الأقل من 10.00 "رخيصة جدًا بحيث لا يمكن تجاهلها" ، والتي تتبعها عادةً مكاسب تتراوح من 10٪ إلى 20٪ خلال الأشهر الثلاثة إلى الخمسة المقبلة.

الإفصاح: ليس للمؤلف أي صفقات في أي من الأسهم المذكورة ولا توجد خطط لبدء أي صفقات خلال الـ 72 ساعة القادمة.