جي بي مورجان (JPM) يخترق أعلى مستوياته على الإطلاق

مكون داو جي بي مورجان تشيس وشركاه (JPM) إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في جلسة الثلاثاء ، مكتملاً بذلك 14 شهرًا الرأس والكتفين المعكوسة النمط الذي يتوقع الآن 205 دولارات كهدف نقل مُقاس. يشير التقدم الصعودي إلى أن البنوك التجارية الأخرى ستتجه صعوديًا أيضًا في الأسابيع القادمة ، مما يشير إلى المرحلة التالية من نهضة القطاع ، مدفوعة بعاصفة شبه كاملة من المالية الرياح الخلفية.

لا تزال العديد من البنوك تتداول دون أعلى مستوياتها لعام 2006 أو 2007 وستتطلب العديد من النقاط الصعودية لتحقيق مكانة "أعلى مستوياتها على الإطلاق". بنك أوف أمريكا كوربوريشن (باك) لديه النمط طويل المدى الأكثر إثارة للاهتمام في هذا الصدد لأنه انعكس عند 0.618 ارتداد فيبوناتشي من الانخفاض من 2006 إلى 2009 في مارس 2020 ، ويمكن للاختراق المتوسط ​​أن يمهد الطريق لرحلة ذهابًا وإيابًا بنسبة 100 ٪ إلى 50 دولارًا في العام أو العامين المقبلين.

تبين أن تراجع الوباء هو أفضل شيء يحدث للبنوك منذ اكتشافها مقايضة الائتمان الافتراضي منذ أكثر من عقد. لقد أجبرت مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الشروع في سياسة مالية فضفاضة تاريخياً في نفس الوقت الذي أرسلت فيه الحكومة الأمريكية ملايين الشيكات بالبريد إلى الشارع الرئيسي. لا تزال هذه الأموال السهلة تتدفق إلى الاقتصاد على الرغم من أن الوباء قد يأخذ مجراه قريبًا ، مما يؤدي إلى ارتفاع أكبر بكثير تضخم اقتصادي التوقعات.

ومع ذلك ، ليس الجميع متفائلًا بشأن القطاع المصرفي. كشف المستثمر الأسطوري وارن بافيت للتو أن شركة Berkshire Hathaway Inc. الصف ب (BRKB) أغلقت مراكزها في The PNC Financial Services Group، Inc. (PNC) و JPMorgan Chase وتقليل التعرض لشركة Well Fargo & Company (WFC) ، على الرغم من أن هذا البنك المتعثر قد وصل أخيرًا إلى ذيل الانتعاش. على الجانب الآخر ، لا تزال شركة Berkshire تمتلك مليار سهم من أسهم Bank of America ومخاطر كبيرة في البنوك الأصغر والإقليمية.

إجماع وول ستريت على سهم JPMorgan Chase مختلط ، مع تصنيف "زيادة الوزن" بناءً على توصيات 16 "شراء" و 2 "زيادة الوزن" و 6 "عقد" و "1" انخفاض الوزن "و 2" بيع ". أهداف السعر يتراوح حاليًا من 95 دولارًا إلى 172 دولارًا أمريكيًا ، بينما من المقرر أن يفتتح السهم جلسة الأربعاء بحوالي 5 دولارات أقل من متوسط ​​الهدف البالغ 150 دولارًا. يجب أن يدعم هذا الموضع الاختراق ، ولكن يجب اتباع المزيد من التصنيفات الصعودية عاجلاً أم آجلاً.

مخطط JPMorgan الأسبوعي (2014 - 2021)

أكمل السهم رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى لعام 2000 في منتصف الستينيات من القرن الماضي في الربع الثاني من عام 2015 وبيعت ، ونحت مثلث صاعد النمط الذي أسفر عن اختراق بعد انتخابات عام 2016. جفت المكاسب الرائعة في الربع الأول من عام 2018 ، عندما أطلقت الولايات المتحدة الطلقة الأولى للحرب التجارية مع الصين. اندلعت فوق ذلك مستوى المقاومة في أكتوبر 2019 ، لكن الارتفاع فشل في فبراير 2020 ، مما أدى إلى انخفاض سريع إلى أدنى مستوى في عامين ونصف في منتصف السبعينيات.

هناك نوعان من العوائق الفنية التي قد يحتاج المتداولون في أسهم JPMorgan Chase إلى معالجتها في الأشهر المقبلة. أولا، تراكم تخلفت عن حركة السعر الإيجابية وولدت تباعدًا هبوطيًا ، لكن الشركة استأنفت إعادة شراء الأسهم، مما قد يقلل من أهمية هذه الإشارة. ثانيًا ، تبرز فجوة نوفمبر الكبيرة بين 105 دولارات و 110 دولارات كإبهام مؤلم ، وصحيح أن معظم الفجوات "تمتلئ" في النهاية.

الخط السفلي

حقق سهم JPMorgan أعلى مستوياته على الإطلاق ، مع تزايد الرياح المالية التي رفعت القطاع المصرفي إلى موقع الريادة في السوق.

الإفصاح: لم يكن المؤلف يشغل أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة وقت النشر.