كيف تتنبأ بمكان فتح السوق

استمع إلى الأخبار أو اقرأها عندما تجلس لتناول الإفطار في أي يوم من أيام الأسبوع ، ومن المحتمل أن تجد معلقًا يقول شيئًا مثل ، "الأسواق مستعدة لفتح أعلى" أو ربما "نتوقع أن نرى الأسواق تتحرك هبوطيًا عند الفتح." قد يجعلك سماع هذه التكهنات تتساءل كيف يمكن لهؤلاء الخبراء التنبؤ بالمستقبل ولماذا يهتم المستثمرون حول اتجاه فتح السوق.

بعد كل شيء ، فإن سعر الإغلاق هو الذي يخبرك بالمبلغ الذي ربحته أو خسرته في محفظتك لهذا اليوم. هناك المزيد في قصة ما وراء الكواليس أكثر مما قد تتوقعه.

توقع الاتجاه المحتمل للسوق المفتوحة

قبل أن ندخل في سبب تتبع بعض المستثمرين عن كثب للاتجاه المحتمل للانفتاح ، دعنا نلقي نظرة على بعض المؤشرات التي تساعدهم في المهمة.

بينما ال الأسواق المالية حددت بوضوح ساعات العمل ، والتطورات خارج تلك الساعات تستمر في التأثير على كل من قيمة الأوراق المالية وسلوك المستثمر. الأحداث الجيوسياسية والكوارث الطبيعية ، على سبيل المثال ، يمكن أن تحدث في أي وقت. من المرجح أن تشير أحداث مثل اغتيال رئيس في منصبه أو هجوم إرهابي كبير إلى انفتاح أقل بكثير في السوق.

تلعب بيانات الشركة دورًا أيضًا. اعلانات الارباح يمكن أن يؤثر صنعه بعد الإغلاق أو قبل الافتتاح في الشركات الرئيسية على اتجاه السوق. خلال يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر ، تصدر الغالبية العظمى من الشركات نتائجها للربع. غالبًا ما تؤدي الأخبار السارة من شركة رائدة إلى فتح سوق أسهم أعلى بينما يمكن أن يكون للأخبار السيئة تأثير عكسي.

تأتي أخبار مهمة أخرى قبل فتح الأسواق. مجموعة متنوعة من الإصدارات الاقتصادية ، بما في ذلك بيانات التوظيف ومبيعات التجزئة و نتائج الناتج المحلي الإجمالي، يتم إصدارها في الساعة 8:30 صباحًا مرة أخرى ، يمكن لكل من الأخبار الجيدة والأخبار السيئة التأثير في اتجاه السوق المفتوح.

التداول بعد ساعات العمل

نشاط التداول بعد ساعات العمل هو مؤشر شائع لفتح اليوم التالي. ساعات تداول ممتدة في الأسهم في الأسواق الإلكترونية المعروفة باسم شبكات ECN قبل فتح الأسواق المالية لهذا اليوم ، وكذلك بعد إغلاقها.

يمكن أن يساعد هذا النشاط المستثمرين على التنبؤ باتجاه السوق المفتوحة. في الواقع ، مقاييس مثل مؤشر ناسداك 100 لما قبل السوق وما بعد الساعات مصممة لتتبع نشاط ساعات العمل الممتدة خصيصًا لهذا الغرض.

وبالمثل ، فإن التداول على مدار 24 ساعة تقريبًا في اليوم ، مؤشر العقود الآجلة يمكن أن يشير إلى كيفية اتجاه السوق على الأرجح في بداية الجلسة التالية. غالبًا ما تستخدم العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بواسطة مديري الأموال إما للتحوط من المخاطر خلال فترة زمنية معينة عن طريق بيع العقد على المكشوف ، أو لزيادة مخزونهم التعرض للسوق بشرائه.

على عكس سوق الأسهم ، نادراً ما تغلق أسواق العقود الآجلة. يتم تداول العقود الآجلة بناءً على قيم المؤشرات المرجعية لسوق الأسهم التي تمثلها. يتم تداول العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بناءً على قيمة Standard & Poor’s 500 ، تمامًا مثل تداول العقود الآجلة لمؤشر داو جونز على أساس قيمة مؤشر داو جونز الصناعي.

نظرًا لأن الأوراق المالية في كل من المؤشرات المعيارية تمثل قطاعًا محددًا من السوق ، مع معرفة اتجاه التسعير على العقود الآجلة يمكن استخدام عقود تلك المؤشرات لتوقع اتجاه الأسعار على الأوراق المالية الفعلية والأسواق التي توجد فيها تجارة. إذا كانت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز تتجه نحو الانخفاض طوال الصباح ، فمن المحتمل أن تنخفض أسعار الأسهم في البورصات الأمريكية عند فتح التداول لهذا اليوم. مرة أخرى ، العكس هو الصحيح أيضًا ، حيث يشير ارتفاع أسعار العقود الآجلة إلى فتح أعلى.

بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى الأسواق لمدة 24 ساعة تقريبًا في اليوم ، فإن الميزة الرئيسية للعقود الآجلة هي مستوى السيولة المرتفع بعد ساعات العمل مقارنةً بالأسهم المتداولة على شبكات ECN. توفر هذه السيولة فروق أسعار ضيقة ، وهو أمر بالغ الأهمية لأنه كلما كان السبريد أوسع ، كلما تحركت الصفقة لصالحك لمجرد الاختراق حتى في.

كيف يمكن للأسواق الدولية التأثير على الانفتاح

عندما تكون الأسواق المحلية مغلقة لهذا اليوم ، فإن الأسواق الدولية مفتوحة وتتداول. يمكن أن يشير يوم جيد في الأسواق الآسيوية إلى أن الأسواق الأمريكية ستفتح على ارتفاع. يمكن أن تؤدي الخسائر المدمرة في الخارج إلى انخفاض معدل الفتح في المنزل.

من خلال الاهتمام بالتطورات الأجنبية ، يمكن للمستثمرين المحليين الحصول على فكرة حول الاتجاه الذي يمكن أن يتوقعوا أن تتحرك فيه الأسواق المحلية عندما تفتح لهذا اليوم. غالبًا ما تستخدم البورصات الرئيسية في طوكيو وفرانكفورت ولندن كمقاييس لما سيحدث في الولايات المتحدة.

يستيقظ مراقبو السوق الجادون مبكرًا ، ويسحبون البيانات ، ويستخدمون هذه المؤشرات المختلفة منفردة ومجتمعة للتنبؤ باتجاه تحركات الافتتاح في سوق الولايات المتحدة. المستثمرون الأقل طموحًا ، ما عليك سوى التحقق من معنويات وسائل التواصل الاجتماعي أو الاستماع إلى نشرات الأخبار المالية الصباحية لسماع الرؤساء المتكلمين يقدمون تحديثًا للتوقعات لهذا اليوم. في كلتا الحالتين ، من الممكن الحصول على قراءة قوية إلى حد ما حول ما يمكن توقعه عندما يبدأ التداول في الولايات المتحدة لهذا اليوم.

لماذا اتجاه الانفتاح مهم

يقدم اتجاه السوق فرصة. على مستوى واسع ، إذا كانت الأسواق مستعدة للارتفاع ، فمن المرجح أن ترتفع أسعار الأسهم الفردية أيضًا. يمكن للمتداولين على المدى القصير اتخاذ قرارات الشراء / البيع بناءً على المعلومات. على سبيل المثال ، إذا كانت الأسواق مستعدة للارتفاع ثم أصدرت شركة تكنولوجيا أخبارًا جيدة قبل جرس الافتتاح ، فمن المرجح أن يرتفع سهم تلك الشركة عند الفتح.

بالنسبة للمستثمرين الذين يمتلكون الأسهم ، قد يكون هذا إشارة لبيع ممتلكاتهم الحالية وجني الأرباح. بالنسبة للمستثمرين الذين لا يمتلكون الأسهم ، قد يكون ذلك بمثابة إشارة للشراء مبكرًا والبيع في سوق صاعد. ضع في اعتبارك أنه إذا كان لديك بضعة دولارات فقط لاستثمارها ، فقد يكون التمرين على تتبع اتجاه السوق بلا معنى.

من ناحية أخرى ، إذا كان بإمكانك شراء 100000 سهم بارتفاع سنتان لكل منهما ، فيمكنك تحقيق 2000 دولار سريعًا (تجاهل مصاريف التحويلات) - ليس سيئًا لمدة ساعة من العمل. إذا كان بإمكانك شراء 500000 سهم بارتفاع 10 سنتات ، فيمكنك تحقيق 50000 دولار بسرعة ، وترتفع الأرقام من هناك. بالنسبة للمتداولين المؤسسيين الكبار ، هناك أموال جادة يمكن جنيها من هذه التحركات. في عصر التداول الإلكتروني السريع ، يمكن أن تؤدي حتى إجراءات حركة الأسعار في جزء بسيط من المائة إلى مكاسب كبيرة للمتداولين أصحاب الجيوب الكبيرة الذين يقومون بإجراء الاتصال الصحيح.

الخط السفلي

يمكن أن يكون التنبؤ الدقيق بحركات افتتاح سوق الأسهم أداة مفيدة. إذا كان إسقاطك دقيقًا ، فلديك فرصة للربح. بالطبع ، الخطوة الأولى هي قياس اتجاه السوق بشكل صحيح. هذه الخطوة وحدها لا تكفي لكسب المال.

تحتاج أيضًا إلى تحديد استثمار وقياس التأثير الناتج عن تحرك السوق بنجاح على استثمارك من أجل كسب المال. لا يجوز لك التخمين الصحيح لاتجاه السوق ، وقد يتحرك السوق ضدك.

حتى إذا حصلت على الاتجاه الصحيح ، فأنت بحاجة أيضًا إلى أن تكون على صواب بشأن استثمارك لتحقيق ربح. ببساطة ، لا توجد ضمانات بأنك ستحصل على الاتجاه الصحيح أو أن استثمارك سيؤتي ثماره.

كما هو الحال مع جميع استراتيجيات الاستثمار ، يجب عليك إجراء تحليل شامل مع فهم استراتيجيتك وآثارها قبل أن تراهن على اتجاه الانفتاح.