الأسهم الدفاع الأمريكية يمكن أن تجمع في نهاية السنة

الباعة على المكشوف استهدفت أسهم الدفاع الأمريكية في أكتوبر ، مما دفع مؤشر iShares Dow Jones الأمريكي للفضاء والدفاع ETF (ITA) إلى أدنى مستوى خلال 10 أشهر. تم تجنيب عدد قليل من المكونات في السحب المنخفض المتقلب ، والذي أثر أيضًا قبعات ضخمة شركة بوينج (بكالوريوس) وشركة لوكهيد مارتن (LMT). أدى الارتداد القوي في نوفمبر إلى ارتفاع المكالمات إلى أدنى مستوى ، ولكن من المحتمل حدوث انخفاضات جديدة في الأسابيع المقبلة.

ومع ذلك ، فمن المرجح أن تؤدي عمليات البيع إلى فرصة شراء كبيرة قبل ارتفاعات جديدة. من الصعب تصور دخول هذه القضايا الأسواق الهابطة في إدارة رئاسية ملتزمة بالمواجهة وزيادة الإنفاق الدفاعي. من غير المحتمل أن يغير الكونجرس المنقسم هذه المعادلة ، حتى لو اندلع السلام في بؤر التوتر في العالم. بالنظر إلى هذه الرياح الخلفية ، من المنطقي مراقبة الإشارات التي تدل على أن البائعين قد أكملوا عملهم ، مما يسمح لهذه المشكلات باستعادة النقاط بوتيرة سريعة.

ال مؤسسة iShares Dow Jones US Aerospace and Defense Index ETF - صندوق متداول في البورصة يسعى إلى تتبع نتائج الاستثمار لمؤشر يتألف من الأسهم الأمريكية في قطاع الطيران والدفاع - أنهى تقدمًا لمدة عامين في فبراير 2018 ، حيث تضاعف السعر قبل التوقف فوق ذلك بقليل $200. هذا المستوى ملحوظ

مقاومة في أغسطس انطلق التي سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 208.83 دولارًا في أكتوبر 3. تكشفت حركة السعر في نوفمبر من خلال أ فشل الاختراق هذا هو نحت الإمكانات انخفاض الموجات الخمس إليوت، مع ارتداد الموجة الرابعة على وشك الانتهاء. إذا كان الأمر كذلك ، فقد يصل الصندوق إلى مستوى منخفض جديد ، ربما كرد فعل على المكاسب الانتخابية للديمقراطيين.

الأسبوعية مذبذب ستوكاستيك تحولت أعلى في ذروة البيع المستوى ولكن لم يتم تجاوزه في دورة شراء. يمكن أن ينذر هذا الوضع بموجة خامسة صغيرة أو تم إحباطها ، مما يقلل لفترة وجيزة من الانخفاض السابق في ذروة البيع. أي ارتداد فوق أدنى مستوى في أكتوبر عند 182.35 دولار سيصدر بعد ذلك a إشارة شراء، مما يزيد من احتمالات أن تصحيح وصل إلى نهايته. تراجع المشترين يمكن أن تزدهر مع هذا التحول ، مع أخذ الانكشاف قبل ارتداد قوي إلى مقاومة جديدة فوق 200 دولار.

عملاق الفضاء بوينغ تخلت عن سمعتها الطويلة كشركة رائدة في السوق في فبراير 2018 ، وتجاوزت 370 دولارًا بعد 245 نقطة في 18 شهرًا ترند صاعد. تم العثور على الانكماش اللاحق الدعم بالقرب من 310 دولارات ، مما أسفر عن ارتداد توقف عند مقاومة النطاق فى يونيو. اندلع السهم في سبتمبر ، وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 387 دولارًا بعد ثلاثة أيام وتم بيعه إلى 200 يوم المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) الأسبوع الماضي. تعتبر أسهم صانعي الطائرات أكبر حصة في محفظة ITA ETF ، بوزن 12.23 ٪ ، وفقًا لرعاية الصندوق iShares.

وصل الارتداد إلى إغلاق يوم الجمعة إلى مقاومة المتوسط ​​المتحرك لـ50 يومًا ، مما زاد من احتمالات حدوث تراجع جديد قد يختبر القاع التصحيحي. لقد صمد هذا السهم بشكل أفضل من منافسيه ، الذين كسروا المتوسطات المتحركة الأسية الخاصة بهم لمدة 200 يوم ، ويمكن أن يرتدوا بقوة أكبر عندما ينتهي التصحيح. ومع ذلك ، فإن جميع الرهانات متوقفة إذا كسر البائعون دعم النطاق لعام 2018 لأن هذا الحدث الهبوطي من المرجح أن يتزامن مع اختبار على المستوى النفسي 300 دولار.

لوكهيد مارتن، أكبر مقاول دفاعي في العالم ، ارتفع بأكثر من أربعة أضعاف بين عامي 2013 و 2018 قبل أن يصل إلى 363 دولارًا في فبراير 2018. اختبرت هذا المستوى في أبريل وتحولت إلى انخفاض حاد ، ونحت سلسلة من أدنى المستويات المنخفضة التي وصلت إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرًا عند 283 دولارًا الأسبوع الماضي. ارتد السهم مرة أخرى إلى 300 دولار يوم الجمعة ، لكن البائعين يمكن أن يستعيدوا السيطرة في الجلسات القادمة لأن السهم يتداول الآن أقل بكثير من المتوسط ​​المتحرك لـ200 يوم.

يظل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة شراء طويلة المدى ، بينما وصل المؤشر الأسبوعي للتو إلى مستوى ذروة البيع. يثير هذا الوضع النسبي احتمالات حدوث انتعاش قوي ، ولكن لن يكون من السهل التنبؤ بتوقيت الانعكاس الدقيق. بالنظر إلى الزخم الهبوطي القوي ، فمن المنطقي الوقوف جانبًا هنا والسماح للجمهور السريع ببناء نمط سعر أكثر تنبؤًا ، ربما يكون متمركزًا تحت مستوى 300 دولار. تعد أسهم LMT ثالث أكبر حصة في صندوق ITA ، بنسبة 7.28 ٪ من المحفظة.

الخط السفلي

يجب أن ترتد مخزونات الدفاع الأمريكية بقوة في نهاية العام ، لكن ليس من الحكمة اللحاق بها السكاكين المتساقطة حتى يكملوا أنماط القاع المتوسطة.