هبوط سهم كرافت هاينز بعد اتجاه هبوطي طويل
شركة كرافت هاينز (KHC) ربما يكون قد وصل إلى القاع في أعقاب اتجاه هبوطي وحشي استمر عامين ونصف والذي تخلى عن أكثر من 70٪ من قيمته. إذا كان الأمر كذلك ، فسيتمتع المساهمون الجدد بفائدة مزدوجة تتمثل في ارتفاع الأسعار وصحية العائد الربحيمما يجعله استثمارًا جذابًا طويل الأجل. ومع ذلك ، لم يتم بناء روما في يوم واحد ، وسيواجه عملاق الغذاء رياحًا معاكسة وشريطًا على الوجهين حتى يمتص الإمدادات العلوية الهائلة بين منتصف الثلاثينيات والأربعين دولارًا.
ارتفع السهم بأكثر من 12٪ الأسبوع الماضي بعد أن تجاوزت الشركة تقديرات أرباح الربع الثالث وسجلت إيرادات مباشرة. اشتعلت أخبار "أفضل من الخوف" تغطية قصيرة وضغوط الشراء ، مما أدى إلى إنهاء سلسلة من المكشوفات الهابطة بعد الأرباح التي ساهمت في سلسلة طويلة من أدنى المستويات على الإطلاق. ومع ذلك ، فإن خطة الاستقرار لعام 2019 التي تم تحديدها خلال عرض الأرباح سوف تستغرق سنوات لتنفيذها ، مما يحد من المعنويات ، تقييم، وتقدير السعر.
كما أن الافتقار إلى التفاصيل سيجعل من الصعب على المستثمرين المهمشين أن يغرقوا في الأسابيع المقبلة. على سبيل المثال ، يتميز العرض التقديمي الذي يحمل عنوان "التحول على المدى القريب" بقائمة مغسلة من الأعمال التجارية الشهيرة ، بما في ذلك النية "لتشخيص التركيز الرئيسي المناطق ، و "إجراء إصلاحات حاسمة" ، و "اكتساب الكفاءات". يبدو أن وول ستريت قد لاحظت هذا الغموض المتعمد ، وأصدرت صفرًا من التحديثات منذ الأسبوع الماضي إطلاق سراح.
مخطط شركة المملكة القابضة طويل الأجل (2013 - 2019)
(يبدأ مخطط TradingView.com بدمج Heinz لعام 2015)
نشأ المخزون العادي للعمليات الحالية في سبتمبر 2012 عندما انفصلت شركة كرافت للأغذية عن عمليات الأغذية والمشروبات إلى شركة Mondelēz International، Inc. (MDLZ) ومجموعة كرافت للأغذية. افتتح الجلسة الأولى عند 35.42 دولارًا وانخفض في نطاق تداول ضيق محصور الدعم في أقل 30 دولارًا و مقاومة في أعلى 30 دولارًا. أدى اختراق النطاق في الربع الأول من عام 2013 إلى ارتفاع متواضع توقف في 40 دولارًا أمريكيًا بعد بضعة أشهر.
انحرفت حركة السعر إلى الأعلى خلال العامين المقبلين ، وانطلقت أخيرًا في ارتفاع شراء عمودي في مارس 2015 عندما أدى إعلان اندماج كرافت-هاينز إلى ظهور 15 نقطة الفارق في 70 دولارًا أمريكيًا. حقق الاتجاه الصعودي الناشئ تقدمًا ضئيلًا أو معدومًا في مايو 2016 ، مما أفسح المجال أخيرًا للتقدم الموجه الذي أضاف أكثر من 20 نقطة إلى أعلى مستوى سجله في فبراير 2017 عند 97.77 دولارًا.
الانسحاب اللاحق انهار من أ قمة مزدوجة في سبتمبر 2017 ، مما أدى إلى إنشاء مقاومة شديدة في أعلى 70 دولارًا. لقد اختبرت هذا الحاجز في الربع الأول من عام 2018 وسقطت مثل الصخرة ، وانخفضت بوتيرة سريعة حتى ديسمبر عندما ملأت فجوة عام 2015 بالقرب من 50 دولارًا. توقف الارتداد إلى هذا المستوى في فبراير 2019 ، مما أدى إلى خلق فجوة بيع كبيرة بين منتصف 30 دولارًا أمريكيًا وأعلى 40 دولارًا أمريكيًا والتي قد تستغرق عدة أشهر لملءها ، على الرغم من الارتفاع الأخير.
الأسبوعية مذبذب ستوكاستيك دخلت في دورة شراء في أغسطس 2019 ووصلت الآن إلى مستوى ذروة الشراء التي ولّدت أربعة انعكاسات في العامين الماضيين. في غضون ذلك ، يعمل المذبذب الشهري في دورة شراء لم تصل إلى مستوى ذروة الشراء. مجتمعة ، يمكن أن يضيف السهم بضع نقاط في الأسابيع المقبلة ، ولكن يبدو أن الاتجاه الصعودي محدود ، خاصة مع احتمال زيادة ضغط البيع بشكل كبير في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي.
مخطط شركة المملكة القابضة قصير المدى (2018 - 2019)
ضرب ارتفاع الأسبوع الماضي المقاومة عند .382 ارتداد فيبوناتشي من موجة البيع الأخيرة ، بالإضافة إلى 200 يوم المتوسط المتحرك الأسي (EMA) وقمم التأرجح منذ مارس 2019. في المقابل ، يبدو هذا وكأنه نمط قاع من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التراجعات قبل أن يشن السهم هجومًا ناجحًا على فجوة أبريل الكبيرة. قد يوفر الانخفاض إلى المتوسط المتحرك لـ50 يومًا عند 28 دولارًا فرصة شراء منخفضة المخاطر في هذا السيناريو لأنه قد يرسم الكتف الأيمن من الرأس والكتفين المعكوسة نمط.
ال حجم التوازن (OBV) ينصح نمط التراكم والتوزيع أيضًا بالحذر ، والارتفاع مرة أخرى إلى المقاومة الناتجة عن فجوة البيع. إنه يتحرك بخطى ثابتة مع حركة السعر ويمكن أن يكمل نمط الرأس والكتفين المعكوس نفسه في الأشهر المقبلة. إلى جانب المقاييس الفنية والأساسية الأخرى ، يخبر الإعداد اللاعبين في السوق على المدى الطويل أنهم قد يرغبون في التنحي جانباً في الوقت الحالي وانتظار سعر أقل للانضمام.
البطانة السفلية
وصل سهم Kraft Heinz أخيرًا إلى القاع بعد اتجاه هبوطي طويل ، ولكن قد يستغرق الأمر شهورًا لتوليد الاتجاه الصعودي المستمر.
الإفصاح: لم يكن المؤلف يشغل أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة وقت النشر.
