انخفض سهم Goldman Sachs إلى أدنى مستوى في عامين قبل الأرباح
The Goldman Sachs Group، Inc. (ع) ، ملصق الطفل لعام 2008 الانهيار الاقتصادي، إلى أدنى مستوى في عامين قبل الربع الثالث من يوم الثلاثاء تقرير الأرباح. إنه يتراجع بشكل حاد عن أداء بيوت الاستثمار الأخرى في نيويورك ، التي تعثرت بسبب ضعف خلق الأعمال ، والعرقلة عمليات الاندماج والاستحواذ السوق و دود فرانك الإصلاحات التي أثرت بعمق على أرضية تجارية كانت مزدهرة ذات يوم. انخفضت رعاية التجزئة والرعاية المؤسسية جنبًا إلى جنب مع السعر والإغراق تراكم قياسات لأدنى مستوياتها في عدة سنوات.
بدأ الجانب السلبي في عام 2018 مباشرة بعد زيادة المخزون مقاومة عند أعلى مستوى في أكتوبر 2007 ، تم تسجيله في الشهر نفسه الذي سجله في الشهر السابق السوق الصاعدة انتهت الدورة. ينضم Goldman الآن إلى Bank of America Corporation (باك) وشركة Citigroup Inc. (ج) في الفشل في اختراق هذا الحاجز الرئيسي ، والتنبؤ بالجانب السلبي الأقوى إذا انتهت الدورة الصاعدة الحالية في 12 إلى 18 شهرًا القادمة. نتيجة لذلك ، من الصعب التوصية بشراء السهم ، حتى لو تمكن بنك جولدمان من نشر ربع انفجار.
يتوقع المحللون أن تقوم الشركة بالإبلاغ ربحية السهم
(EPS) من 5.34 دولار على 8.43 مليار دولار في ربح في ما قبل السوق يوم الثلاثاء ، مقارنة بـ 5.02 دولار و 8.33 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2017. هذه إجماع يمثل انخفاضًا كبيرًا عن أرباح الربع الثاني البالغة 5.88 دولارًا أمريكيًا في الربع الثاني من الإيرادات البالغة 9.4 مليار دولار أمريكي ، وهو ما لا يمثل صدمة بسبب النشاط التجاري الخفيف خلال أشهر الصيف. أغلق السهم على انخفاض طفيف بعد التقرير الأخير على الرغم من أن العملاق المالي فاق التوقعات.مخطط GS طويل الأجل (1999-2018)
تم طرح السهم للاكتتاب العام عند 68 دولارًا في مايو 1999 وانخفض إلى أدنى مستوى له في أغسطس في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي. ثم قفز صعوديًا ، حيث وصل إلى 128 دولارًا في مارس 2000 ، في نفس الوقت فقاعة الإنترنت وصل السوق الصاعد إلى نهايته. اختراق سبتمبر باءت بالفشل أقل من ست نقاط فوق أعلى مستوى سابق ، مما يفسح المجال لانخفاض متقطع انتهى فوق أدنى مستوى لعام 1999 في أكتوبر 2002. وصل الارتداد اللاحق إلى أعلى مستوى لعام 2000 في عام 2005 ، مما أسفر عن اختراق قوي تزامن مع الإسكان و فقاعة المشتقات.
انتهى الاتجاه الصعودي عند 251 دولارًا في عام 2007 وانعكس بشكل حاد اسحب للخلف، تلاه هبوط يتحدى الموت حيث خسرت 125 نقطة في شهرين فقط. وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في 40 دولارًا في نوفمبر 2008 وتحول إلى أعلى ، واستعاد حوالي 70 ٪ من قيمته إلى أعلى مستوى في أكتوبر 2009 عند 194 دولارًا. كانت تلك الذروة بمثابة مستوى مقاومة لا يمكن اختراقه حتى انتهى ارتفاع 2015 عند 219 دولارًا ، ولا يزال أكثر من 30 نقطة تحت أعلى مستوى في عام 2007.
أنتجت انتخابات عام 2016 موجة شراء قوية تخلصت من المقاومة العنيدة ، ووصلت أخيرًا إلى ذروتها في عدة عقود في فبراير 2017. اندلعت بعد عام واحد ، وسجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 275.31 دولارًا وتحولت إلى الذيل ، وفشلت في الاختراق بعد شهرين. استمر السهم في التراجع منذ ذلك الوقت ، على الرغم من أعلى مستوياته على الإطلاق ستاندرد آند بورز 500 و مؤشر داو جونز الصناعي، في حين أن الشهر مذبذب ستوكاستيك قد انخفض في ذروة البيع منطقة.
مخطط GS قصير الأجل (2017-2018)
كسر السهم 200 يوم المتوسط المتحرك الأسي دعم (EMA) عند 246 دولارًا في أبريل ، بينما مايو ويوليو وأغسطس وسبتمبر الاختبارات عند هذا المستوى ولدت هبوطي الانتكاسات. تخلى العديد من المضاربين على الارتفاع عن القتال خلال الجانب الهبوطي الواسع الأسبوع الماضي ، والذي اخترق أدنى مستوى في يونيو عند 219.12 دولارًا ووصل إلى 210 دولارات ، وهو ما يمثل الدعم عند اختراق نوفمبر 2016. أكملت حركة السعر هذه أيضًا 100٪ ارتداد في أدنى مستوى في مايو 2017 وتم وضع علامة على المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 أسبوع للمرة الأولى منذ أكتوبر 2016.
تتنبأ العديد من العناصر الفنية بأن السهم سيدخل قريبًا في جهود استرداد متعددة الأسابيع تواجه مقاومة شديدة في 230 دولارًا. على العكس من ذلك ، فإن أي انهيار هنا سيومض بإشارات تحذير في جميع أنحاء قطاع البنوك التجارية لأن جميعها رئيسية يتداول اللاعبون أعلى من مستويات الاختراق لعام 2016 وقد يكون لفشل اسم مستطيل تأثير كارثي على المشاعر الصعودية.
الخط السفلي
تم بيع سهم Goldman Sachs إلى دعم عند الاختراق عام 2016 ويمكن أن يرتد بقوة في الأسابيع المقبلة ، ولكن الضرر الفني الواسع يشير إلى أن الاتجاه الصعودي للسهم لمدة عامين قد وصل إلى مستوى نهاية.