هل سيتراجع سهم كرافت هاينز بعد الأرباح؟
شركة كرافت هاينز (KHC) تعلن عن أرباح الربع الثاني في ما قبل السوق يوم الأربعاء ، مع توقع المحللين ربحية السهم (EPS) بقيمة 0.61 دولارًا أمريكيًا بإيرادات قدرها 6.1 مليار دولار أمريكي. لم يقدم عملاق الطعام المضروب والكدمات تفويضًا لجنة الاوراق المالية والبورصات (SEC) تقارير في الربع الأول بسبب تحقيق داخلي انتهى بتقديم يونيو للسنة المالية 2018. إلى جانب التقديم ، زعمت الشركة أن التحريفات السابقة لم تكن "مادية من الناحية الكمية" وتتوقع الآن تقديم تقرير الربع الأول في أو قبل 31 يوليو.
تعرض السهم للضرب لمدة عامين ، مع خسائر فادحة ناجمة عن فاشلة الاندماج بين H.J. Heinz Corp. ومجموعة كرافت للأغذية. في عام 2018 ، تلقت الشركة مذكرة استدعاء من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تركز على ممارساتها المحاسبية ، والتي أصبحت الحافز لإيداعات 2019 المتأخرة ونزوح المساهمين المتجدد. للأسف ، بذلت Kraft Heinz كل ما في وسعها لجعل الوضع السيئ أسوأ هذا العام ، ورفضت بيع العلامات التجارية غير المربحة أو التوسع في فرص جديدة.
قفز السهم بحوالي 3٪ بعد الإيداع في يونيو وكان يعمل في مكانه أقل من خمس نقاط فوق أدنى مستوى له على الإطلاق في 20 دولارًا ، والذي تم نشره في 31 مايو. للأسف ، لا يزال تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات نشطًا ، ولم توقع اللجنة على التقرير السنوي حتى الآن. يقوم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من إلينوي أيضًا بمراجعة الأوراق القانونية والمحاسبية ، مما يزيد من خطر التقاضي المدني أو الجنائي في الأشهر المقبلة.
صيادو القاع يلعقون شرائحهم ، على أمل امتلاك أسهم رخيصة من مجموعة طعام راسخة وقديمة المدرسة ، لكن الشراء في هذا المنعطف ينطوي على مخاطر عالية للغاية ، على الرغم من انخفاض 63 ٪ لمدة عامين. بالنسبة للمبتدئين ، لم يصمد السهم لمدة 50 يومًا المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لأكثر من بضعة أسابيع منذ أبريل 2017 ، مما يسلط الضوء على شدة الاتجاه الهبوطي مع تحديد مستوى السعر الذي يجب مراقبته عن كثب بعد اعتراف هذا الأسبوع.
بالإضافة إلى ذلك ، مخزون كرافت هاينز مفتق انخفض بمقدار 13 نقطة عندما تم الكشف عن تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات في فبراير ، مما أدى إلى إنشاء حاجز هائل محتمل من البائعين العدوانيين بين أعلى 40 دولارًا و 30 دولارًا أمريكيًا. يقع قاع الحفرة الكبيرة بأربع نقاط فقط فوق الطبعة الافتتاحية لهذا الصباح ، مما يشير إلى الاتجاه الصعودي المحدود حتى لو أدت الأخبار إلى ضغط قصير أو رحلة صيد القاع.
الرسم البياني الشهري لشركة المملكة القابضة (2015-2019)
افتتح السهم عند أدنى مستوى 70 دولارًا بعد اكتمال الاندماج في يونيو 2015 ودخل في اتجاه صعودي فوري سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 97.77 دولارًا في فبراير 2017. أكمل نمط القمة بعد بضعة أشهر وانكسر الدعم بالقرب من 80 دولارًا ، ودخلت في اتجاه هبوطي حاد تسارع في الربع الأول من عام 2018. حقق ارتداد أبريل الذي بدأ في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي تقدمًا طفيفًا ، حيث توقف في منتصف الستينيات من القرن الماضي ، قبل تجدد ضغوط البيع التي أدت إلى ارتفاع طفيف آخر في يناير 2019.
أثار هذا الكشف انخفاضًا وحشيًا لمدة ثلاثة أيام سجل أعلى مستوى الصوت في تاريخ السهم الممتد لأربع سنوات ، مما يسلط الضوء على ذعر المساهمين الذي يأمل المضاربون على الارتفاع أن يشير في النهاية إلى قاع طويل الأجل. لكن، التراكم والتوزيع بالكاد تغيرت القراءات منذ ذلك الحدث ، مما يشير إلى أن المستثمرين المهمشين يجلسون في أيديهم بينما تعمل الشركة من خلال قضايا قانونية ومحاسبية خطيرة.
الشهري مذبذب عشوائي دخلت دورة شراء طويلة الأجل في أكتوبر 2017 لكنها فشلت في يناير 2018 ، قبل فشل مماثل خلال أشهر الصيف. ارتفع السهم الآن من منطقة ذروة البيع للمرة الثالثة خلال 20 شهرًا ، في محاولة لبدء اتجاه صعودي جديد. راقب المؤشر عن كثب إذا سيطر الثيران بعد الأخبار ، مع الأخذ في الاعتبار أن الأمر سيستغرق عدة أسابيع من الاهتمام المستمر بالشراء لرفع المؤشر فوق 2017 و 2018 فشلت القمم.
الخط السفلي
من الصعب التوصية بشراء أسهم Kraft Heinz على الرغم من الخسائر الهائلة منذ عام 2017 ، مع تحقيقات الحكومة ، والقضايا المحاسبية ، ومن المحتمل أن يؤدي الرسم البياني للسعر المكسور إلى إبقاء غطاء على الاتجاه الصعودي.
الإفصاح: لم يكن المؤلف يشغل أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة وقت النشر.