سهم PepsiCo عند المقاومة قبل الأرباح

شركة PepsiCo، Inc. (PEP) تعلن عن أرباحها في أكتوبر. في الشكل 3 ، حيث توقع محللو وول ستريت أرباحًا تبلغ 1.51 دولار للسهم الواحد على 16.94 مليار دولار في إيرادات الربع الثالث. كانت الشركة متطابقة مع التوقعات المتحفظة في تقرير الربع الثاني لشهر يوليو مع خفضها للعام بأكمله إرشاد بنس واحد ، مما أدى إلى عمليات بيع متواضعة في أغسطس. تعافى السهم بسرعة ، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق بالقرب من 139 دولارًا في وقت سابق من هذا الشهر قبل أن يستقر حول 135 دولارًا.

مخزون المواد الغذائية وغيرها توزيعات ارباح استعادت المسرحيات شعبيتها في عام 2019 ، حيث يسعى العديد من المستثمرين إلى تحقيق عوائد أعلى بعد انهيار منتصف العام في عائدات السندات. 2.81٪ بيبسيكو عائد توزيعات الأرباح الآجلة يقارن بشكل إيجابي مع منافستها شركة كوكا كولا (KO) 2.94٪ عائد ، عائد Pepsi حتى الآن في 2019 أعلى بكثير ، عند 22٪ مقارنة بـ Coke 15٪. يعتبر عائد بيبسي لمدة خمس سنوات أكثر إثارة للإعجاب بنسبة 48٪ مقارنة بـ 32٪ في كوكاكولا.

قد يكون من الصعب على عملاق المشروبات والوجبات الخفيفة إضافة نقاط بعد اعتراف هذا الأسبوع لأن الاتجاه الصعودي لعام 2019 قد وصل إلى

مستوى المقاومة يعود إلى عام 2014. طويل الأمد قوة نسبية تحولت الدورات جنوبًا في نفس الوقت ، مما يزيد من احتمالات حدوث تصحيح متوسط ​​قد يصل إلى 200 أسبوع المتوسط ​​المتحرك الأسي (الموفينج افيرج الأسي) ، يرتفع الآن بمقدار 111 دولارًا. على العكس من ذلك ، قد يوفر هذا المستوى دخولًا جذابًا للمستثمرين المهمشين ، مما يؤدي إلى الموجة الصعودية التالية من الاتجاه الصعودي الذي دام 10 سنوات.

مخطط PEP طويل الأجل (1993-2019)

توقف تقدم الاتجاه متعدد السنوات عند أ الانقسام 21.82 دولار في عام 1993 ، مما أفسح المجال لتراجع متواضع وجد الدعم في منتصف فترة المراهقة. لقد أزال المقاومة في عام 1995 ، وحقق مكاسب ثابتة إلى أعلى مستوى في عام 1996 عند 35.88 دولارًا ، وتراجع إلى نمط جانبي يتحكم في حركة السعر للسنوات الست المقبلة. شهد الاختراق في عام 2004 بداية فترة أكثر إثمارًا ، حيث أضاف السهم ما يقرب من 60 ٪ إلى ذروة عام 2008 عند 79.79 دولارًا.

لم تساعد الرحلة اللاحقة إلى بر الأمان على الرغم من سمعة صناعة المواد الغذائية كـ اللعب الدفاعي، حيث انخفض السهم بأكثر من 40٪ خلال الانهيار الاقتصادي. استقر عند أدنى مستوى له في ست سنوات في عام 2009 وتحول إلى أعلى ، لكن ضغط الشراء لم يرتفع حتى عام 2013 ، عندما أكمل أخيرًا رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى سابق. كان الاختراق في النصف الثاني من ذلك العام بمثابة إشارة إلى بداية التقدم الحالي ، والذي أدى إلى نحت تصحيحين متواضعين فقط في السنوات الست الماضية.

نحتت حركة السعر خلال هذه الفترة أ قناة صاعدة (الخطوط السوداء) ، مع وجود المقاومة الآن حول 136 دولارًا. وصل السهم إلى الحاجز للمرة الرابعة في يونيو 2019 ، مما أدى إلى تراجع ، تلاه اختراق طفيف في بداية سبتمبر. الشهري مذبذب ستوكاستيك استوعبت هذه المناشير مع تقاطع هبوطي عند مستوى ذروة الشراء ، وتوقع ضعفًا نسبيًا من المرجح أن يولد فشل الاختراق.

مخطط PEP قصير الأجل (2016-2019)

اكتمل المخزون أ كوب ومقبض الاختراق فوق أعلى مستوى في يناير 2018 عند 122.51 دولار في أبريل 2019 وارتفع إلى 1.618 امتداد فيبوناتشي من الارتداد عن أدنى مستوى في ديسمبر. يمثل هذا هدفًا صعوديًا مرتفع الاحتمالات ، في حين أن محاذاة الارتفاع الضيقة مع مستوى تصحيح الارتفاع 382 تضيف موثوقية إلى التنبؤ بأن حركة السعر من المرجح أن تدخل تصحيحًا أكثر من الصعود إلى أعلى مستوى في سبتمبر في اختراق القناة الذي يستهدفه $150.

ال حجم التوازن (OBV) صعد مؤشر التراكم والتوزيع أخيرًا إلى أعلى مستوى لعام 2007 في يونيو 2018 وسجل أعلى ارتفاعين في انعكاس يونيو 2019. فشل OBV في صعود تلك الذروة خلال سبتمبر إلى أعلى مستوى على الإطلاق ، مما أدى إلى تباعد هبوطي يضيف علامة حمراء أخرى للتوقعات الفنية الغائمة ، محذرة أيضًا من أن السهم قد يفقد قوته خلال الرابع ربع.

الخط السفلي

بدأ سهم PepsiCo في إطلاق النار على جميع الأسطوانات في عام 2019 ، لكنه قد يدخل في تصحيح متوسط ​​بعد تقرير أرباح الربع الثالث لهذا الأسبوع.

الإفصاح: لم يكن المؤلف يشغل أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة وقت النشر.