يمكن أن تهز أسهم تسلا الثيران المتوافقة
تسلا ، إنك. (TSLA) اختتمت للتو عامًا رائعًا ، حيث ارتفعت الأسهم بنسبة 26 ٪ تقريبًا لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 400 دولار. كان التقدم القوي أقوى مما يبدو للوهلة الأولى ، مع ارتفاع مذهل بنسبة 125 ٪ في الأشهر السبعة الأخيرة من عام 2019. كما أنهى العام بشكل إيجابي للغاية للمساهمين على المدى الطويل ، مع وضع Trip Chowdhry من Global Equities Research وضعًا فلكيًا لعام 2030 هدف السعر بسعر 4000 دولار.
ومع ذلك ، فقد أصبح المشترون النشوة راضين عن الرضا في الأشهر الأخيرة ، حيث قفز العديد من المضاربين على الارتفاع في وقت متأخر للحزب إلى مواقع كبيرة عند مستويات أسعار عالية ومن المحتمل أن تكون غير مستدامة. من المؤكد أن التحقق من الواقع سيتبع موجة الشراء هذه ، حيث يحذر المساهمين من أن Tesla بحاجة إلى نسخ 2019 احتياطيًا سلسلة رائعة من الأخبار الإيجابية مع توسيع الإنتاج والمبيعات الصحية في جميع أنحاء العالم أو المخاطرة بتخفيض المخزون الأسعار.
يجب أن يترسخ هذا الوعي بالمخاطر بسرعة لأن الشركة ستعلن عن عمليات تسليم الربع الرابع وأرقام الإنتاج في وقت لاحق من هذا الأسبوع. سلمت Tesla للتو أول موديل 3 صيني الصنع وسط ضجة كبيرة ، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتكثيف مرافق الشركة الجديدة في الدولة الآسيوية. في غضون ذلك ، يحتاج الحشد التجاري إلى تسوية الأرقام المحلية ، التي نمت بمعدل بطيء بشكل مؤلم بسبب مشكلات بدء التشغيل المزمنة.
هناك أيضًا أسباب فنية تدعو إلى توخي الحذر في الأسابيع المقبلة ، على الرغم من ارتفاع ديسمبر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. للمبتدئين، تراكم فشل في مواكبة تطور الأسعار الصعودي ، مما أدى إلى بدء اتجاه هبوطي تشعب هذا يزيد من احتمالات الاختراق الفاشل. بالإضافة إلى ذلك ، تركت حركة السعر الصاعدة المستقيمة منذ يونيو وراءها حالة شاغرة الفارق بين 260 دولارًا و 290 دولارًا ، مع تحديد المنطقة السعرية الوحيدة الواضحة مستوى الدعم إذا دخل السهم عدة أسابيع تصحيح.
مخطط TSLA طويل الأجل (2010-2019)
طرحت الشركة للاكتتاب العام بسعر 19 دولارًا في يونيو 2010 وصعدت سريعًا في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي. هذا المستوى ملحوظ مقاومة إلى اندلاع عام 2013 الذي جذب اهتمامًا شديدًا بالشراء ، مما رفع السهم إلى 280 دولارًا في صيف 2014. ثم استقر عند 148 نقطة مستويات التداول، قبل اندلاع ثانوي بعد ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية لعام 2016. توقف هذا الارتفاع عند 380 دولارًا في يونيو 2017 ، مما أفسح المجال لنطاق هائل آخر.
كسر السهم دعم النطاق في مايو 2019 وانخفض إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات في يونيو ، بينما استقر الانتعاش السريع في يوليو عند مقاومة جديدة. عاد سهم Tesla إلى نطاق التداول في أكتوبر كرد فعل لمقاييس الربع الثالث المتفائلة ، وطبع فجوة استمرارية من 30 نقطة غالبًا ما تكون مضمنة في إليوت خمس موجات مجموعات حشد. من المؤكد أن حركة السعر دخلت الموجة الخامسة من هذا النمط الصعودي في ديسمبر ، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 435.31 دولارًا أقل من أسبوع مضى.
الشهري مذبذب ستوكاستيك انخفض إلى منطقة ذروة البيع ثلاث مرات في عام 2019 ، مما يبرز ضغط البيع الذروة قبل الاتجاه الصعودي المتجدد. دخلت دورة الشراء الأخيرة الآن ذروة الشراء للمرة الثانية منذ نوفمبر ، مما يشير إلى استمرار القوة. لا يُظهر المؤشر أي إشارات على العبور ، لذلك تظل الإشارات الصعودية سليمة تمامًا مع دخول العقد الجديد.
مخطط TSLA قصير المدى (2017 - 2019)
مع ذلك ، يكشف الرسم البياني اليومي عن ضعف هيكلي يمكن أن ينذر بركود هبوطي لعدة أسابيع. ال حجم التوازن تصدّر مؤشر التراكم والتوزيع (OBV) في عام 2017 بعد فترة تراكم طويلة. فشلت في الاندلاع خلال اختبار 2018 ودخلت في مرحلة توزيع مستمرة انتهت عند أدنى مستوى لها في ست سنوات في مايو 2019. لسوء الحظ ، فشل ضغط الشراء منذ ذلك الوقت في رفع OBV مرة أخرى إلى القمة السابقة ، مما أدى إلى تباعد هبوطي يتوقع انعكاسًا وإمكانية فشل الاختراق.
يدعم تحليل موجة إليوت لحركة السعر منذ يونيو 2019 هذا الرأي ، مع وجود ثلاث موجات صعود وتصحيحيين مما يشير إلى أن النموذج قد يقترب من الاكتمال. أ شبكة فيبوناتشي الممتد عبر التقدم يضع فجوة الاستمرارية لشهر أكتوبر عند .382 مستوى ارتداد الارتفاع ، وهو أمر شائع في الاتجاهات الصعودية الجامحة. أخيرًا ، الموجتان الأولى والخامسة متساويتان تقريبًا في الطول ، وهو أمر شائع آخر عندما يقترب الاتجاه الذي يحركه إليوت من نهايته.
الخط السفلي
قد يكمل سهم Tesla المرحلة الأخيرة من الاتجاه الصعودي الجامح ، مما يزيد من احتمالات التصحيح المتوسط الذي قد يختبر في النهاية فجوة أكتوبر دون 300 دولار.
الإفصاح: لم يكن المؤلف يشغل أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة وقت النشر.