يستعد سهم Roku لتحقيق انتعاش بنسبة 15٪
(ملاحظة: مؤلف هذا التحليل الأساسي كاتب مالي ومدير محفظة.)
شركة Roku's Inc. (ROKU) كان أحد أكثر الأسهم سخونة في عام 2017 ، حيث قفزت الأسهم بما يقرب من أربعة أضعاف سعر الاكتتاب العام الأولي البالغ 14 دولارًا. لكن علاقة الحب تلاشت بسرعة في عام 2018 ، حيث انخفضت أسهم صانع أجهزة البث المباشر بنسبة 42٪ تقريبًا من أعلى مستوياتها التي بلغت 56 دولارًا تقريبًا في ديسمبر. ولكن الآن يشير التحليل الفني إلى أن أسهم Roku تستعد للارتفاع بنحو 14.5٪ ، بينما يراهن بعض متداولي الخيارات على ارتفاع الأسهم بنسبة 13٪ تقريبًا من سعرها الحالي البالغ 33 دولارًا تقريبًا. (لمزيد من المعلومات ، راجع أيضًا: يمكن أن تنخفض أسهم Roku بنسبة 50 ٪ أكثر.)
هدأت أسهم Roku بسرعة بعد أن أبلغت الشركة عن توجيهات للربع الأول من 2018 كانت أقل من التوقعات. أدى سوء التوجيه إلى انخفاض الأسهم في الأيام والأسابيع التي تلت ذلك. بالإضافة إلى ذلك ، تكدس البائعون على المكشوف أيضًا في الأسهم قبل انتهاء صلاحية الإقفال الذي حدث في منتصف شهر مارس.
ROKU البيانات بواسطة YCharts
تحسين التقنيات
يظهر الرسم البياني لـ Roku دعمًا فنيًا قويًا تم وضعه حول 30 دولارًا خلال الأسابيع القليلة الماضية. بالإضافة إلى ذلك ، ابتعد السهم مؤخرًا عن الاتجاه الهبوطي الذي بدأ عندما بلغ السهم ذروته في ديسمبر. يأتي المستوى التالي من المقاومة لـ Roku حول 37.75 دولارًا ، أعلى بحوالي 14.5٪ من سعره الحالي. بالإضافة إلى ذلك ، كان مؤشر القوة النسبية (RSI) لـ Roku يتجه صعوديًا منذ أن وصل إلى مستويات ذروة البيع ، أقل من 30 ، في منتصف مارس ، وهو مؤشر صعودي.
انخفاض سعر الفائدة
ارتفعت الفائدة القصيرة لشركة Roku بسرعة مع اقتراب فترة إغلاق الشركة في مارس. ولكن منذ ذلك الوقت ، تراجعت الفائدة القصيرة بنحو 38٪ منذ أن بلغت ذروتها في نهاية مارس عند 10 ملايين سهم ، إلى ما يقرب من 6.2 مليون سهم بحلول منتصف أبريل.
ROKU قصير الفائدة البيانات بواسطة YCharts
خيارات صاعدة
تُظهر الخيارات المحددة لانتهاء الصلاحية في 15 يونيو اهتمامًا مفتوحًا بحوالي 5300 عقد استدعاء مفتوح بسعر 34 دولارًا. تكلف العقود ما يقرب من 3 دولارات لكل عقد وستحتاج إلى الارتفاع إلى حوالي 37 دولارًا فقط حتى تصل المكالمات إلى نقطة التعادل ، وهي زيادة تبلغ حوالي 12.5٪.
تقلبات كبيرة في المستقبل
تبحث استراتيجية خيارات المدى الطويل عن ارتفاع أو انخفاض في سهم Roku بما يقرب من 21٪ ، وهو ارتفاع هائل في التقلبات ، حتى انتهاء الصلاحية في 15 يونيو من إضراب 33 دولارًا. تبلغ تكلفة شراء وضع ومكالمة واحدة حوالي 7 دولارات. وفي الوقت نفسه ، فإن التقلب الضمني هو ما يقرب من 80٪ ، وحوالي ستة أضعاف مستوى ستاندرد آند بورز 500 البالغ 13.5٪ تقريبًا. (لمزيد من المعلومات ، راجع أيضًا: لماذا ارتفعت أسهم Roku بنسبة 5 ٪ اليوم.)
المحللون هبوطي
ولكن ليس كل شيء صعوديًا لـ Roku. قام المحللون بتقليص السعر المستهدف للسهم منذ نهاية مارس. انخفض متوسط السعر المستهدف للسهم بنسبة 5٪ تقريبًا إلى 38.60 دولارًا أمريكيًا من 40.75 دولارًا أمريكيًا. بالإضافة إلى ذلك ، من بين المحللين السبعة الذين يغطون الأسهم ، صنف 29٪ فقط الأسهم على أنها "شراء" أو "متفوقة في الأداء" ، بينما صنفها 57٪ على أنها "احتفاظ".
السعر المستهدف ROKU البيانات بواسطة YCharts
ستحتاج Roku إلى تقديم نتائج أساسية قوية إذا كانت تريد أي مكاسب في السهم إلى أكثر من مجرد ارتداد قصير المدى.
مايكل كرامر هو مؤسس موت كابيتال مانجمنت ذ م م، مستشار استثماري مسجل ، ومؤسس محفظة النمو الموضوعية الطويلة فقط للشركة والتي تدار بفاعلية. يشتري Kramer عادةً الأسهم ويحتفظ بها لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات. انقر هنا للحصول على السيرة الذاتية كرامر ومقتنيات محفظته. المعلومات المقدمة هي للأغراض التعليمية فقط ولا تهدف إلى تقديم عرض أو التماس لبيع أو شراء أي أوراق مالية أو استثمارات أو استراتيجيات استثمار محددة. الاستثمارات تنطوي على مخاطر وما لم ينص على خلاف ذلك ، ليست مضمونة. تأكد أولاً من استشارة مستشار مالي مؤهل و / أو متخصص ضرائب قبل تنفيذ أي استراتيجية تمت مناقشتها هنا. عند الطلب ، سيقدم المستشار قائمة بجميع التوصيات المقدمة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.