قد ينخفض سهم Eli Lilly بنسبة 7٪ على المدى القصير
(ملاحظة: مؤلف هذا التحليل الأساسي كاتب مالي ومدير محفظة.)
إيلي ليلي وشركاه (LLY) ارتفعت الأسهم بنسبة 33٪ في عام 2018 ، مخالفة عمليات البيع الأوسع في سوق الأسهم. لكن الآن التحليل الفني يشير إلى أن السهم قد ينخفض بنسبة 7 ٪. الانخفاض المحتمل يأتي مع الأسهم نسبة PE وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2016.
قام المحللون بزيادة تقديرات الأرباح للربع الرابع خلال الشهر الماضي. لكن من المتوقع أن يتباطأ نمو الأرباح بشكل كبير في عامي 2019 و 2020.
LLY البيانات بواسطة YCharts
مخططات هبوطية
يُظهر الرسم البياني ما قد يكون تكوين النموذج الفني المعروف باسم أ قمة مزدوجة، وهو نمط انعكاسي يشير إلى أن السهم قد ينخفض. إذا انخفض السهم ، فمن المحتمل أن ينخفض إلى المستوى الفني الدعم حوالي 106.00 دولار ، من سعره الحالي البالغ حوالي 112.60 دولارًا.
ال مؤشر القوة النسبية يتجه (RS) أيضًا هبوطيًا منذ أن بلغ الذروة عند مستويات ذروة الشراء فوق 70 في أغسطس. ينخفض مؤشر القوة النسبية على الرغم من ارتفاع السهم ، وهو اتجاه هبوطي تشعب، مما يشير أيضًا إلى أن السهم قد ينخفض.
رفع التقديرات
رفع المحللون تقديرات أرباحهم للربع الرابع للسهم بنسبة 4٪ خلال الشهر الماضي إلى 1.35 دولار لكل سهم. يرى المحللون الآن ارتفاع الأرباح بنسبة 18.5٪ خلال الربع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ظلت تقديرات الإيرادات دون تغيير وشهدت نموًا بنسبة 2٪ فقط لتصل إلى 6.3 مليار دولار.
ارتفعت تقديرات العام بأكمله بنسبة 3٪ خلال الشهر الماضي إلى 5.58 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، ومن المتوقع الآن أن تنمو بنسبة 30٪ في عام 2018. مرة أخرى ، من المتوقع أن يكون نمو الإيرادات أبطأ بكثير عند 7٪ فقط إلى 24.4 مليار دولار.
مبالغ فيها
من المتوقع أن يتباطأ نمو الأرباح الكبير لعام 2018 إلى 3٪ فقط في عام 2019. قم بإقران ذلك بسهم يتم تداوله في عام 2019 نسبة PE من 20. منذ عام 2015 ، تم تداول السهم في نطاق PE من 14 إلى 25. لكن لم يتم تداول السهم بنسبة PE أعلى من 20 منذ أوائل عام 2016 ، مما يجعل الأسهم باهظة الثمن تاريخيًا.
الرسم البياني الأساسي البيانات بواسطة YCharts
مع وجود الكثير من نمو الأرباح الآن خلف الأسهم ونمو الأرباح الأبطأ في عام 2019 ، قد يعكس الرسم البياني تغيرًا في المعنويات. قد تكون علامة على أن السهم مستعد لإعادة جزء من مكاسبه لعام 2018.
مايكل كرامر هو مؤسس موت كابيتال مانجمنت ذ م م، مستشار استثمار مسجل ، ومدير محفظة النمو المواضيعي الطويلة فقط للشركة والتي تدار بفاعلية. يشتري Kramer عادةً الأسهم ويحتفظ بها لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات. انقر هنا للحصول على السيرة الذاتية كرامر ومقتنيات محفظته. المعلومات المقدمة هي للأغراض التعليمية فقط ولا تهدف إلى تقديم عرض أو التماس لبيع أو شراء أي أوراق مالية أو استثمارات أو استراتيجيات استثمار محددة. الاستثمارات تنطوي على مخاطر وما لم ينص على خلاف ذلك ، ليست مضمونة. تأكد أولاً من استشارة مستشار مالي مؤهل و / أو متخصص ضرائب قبل تنفيذ أي استراتيجية تمت مناقشتها هنا. عند الطلب ، سيقدم المستشار قائمة بجميع التوصيات المقدمة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.
