سهم دوامة يتحرك فوق "ارتداده إلى الوسط"

شركة ويرلبول (WHR) عن أرباح قوية للربع الثالث في أكتوبر. 22 بعد أن سجل السهم أعلى مستوى له خلال اليوم لعام 2019 عند 161.87 دولارًا في أكتوبر. 21. أنهى السهم الأسبوع الماضي فوق "العودة إلى الوسط"بسعر 156.65 دولارًا أمريكيًا. تصنع شركة السلع الاستهلاكية المعمرة هذه الأجهزة المنزلية بما في ذلك الثلاجات والغسالات التي تُباع في جميع أنحاء العالم تحت العديد من الأسماء التجارية بما في ذلك Maytag و KitchenAid.

وأغلق السهم يوم الجمعة أكتوبر. 25 ، عند 159.36 دولارًا ، بزيادة 49.1٪ على أساس سنوي حتى الآن وفي منطقة السوق الصاعدة عند 60.3٪ أعلى من 3 ديسمبر (كانون الأول). 26 منخفضًا من 99.40 دولارًا. على المدى الطويل ، حدد السهم أعلى مستوى له خلال اليوم عند 217.11 دولارًا أمريكيًا خلال أسبوع فبراير. 6, 2015. وبالتالي ، فإن السهم أيضًا في منطقة السوق الهابطة عند 26 ٪ أقل من هذا الارتفاع. ويرلبول رخيص نسبيًا مع أ نسبة السعر إلى العائد من 10.13 وأ العائد الربحي 2.99٪ ، وفقًا لـ Macrotrends.

كان رد الفعل الأصلي للأرباح سلبياً لأن شركة Whirlpool أخطأت في تحقيق الإيرادات. وأشارت الشركة إلى الجانب الإيجابي ورقة التوازن تحسينات. تحسنت الإيرادات في آسيا وأمريكا اللاتينية ، واستقر عبء الديون.

الرسم البياني اليومي لشركة ويرلبول

يظهر الرسم البياني اليومي لشركة ويرلبول تشكيل "الصليب الذهبي"يوم 7 مارس ، عندما كان يوم الخمسين المتوسط ​​المتحرك البسيط ارتفع فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم ، مما يشير إلى ارتفاع الأسعار في المستقبل. عندما تم تداول السهم حتى ديسمبر. 26 دولارًا منخفضًا عند 99.40 دولارًا وأغلق ذلك اليوم عند 106.01 دولارًا أمريكيًا ، حدث "انعكاس رئيسي" إيجابي ، حيث كان هذا الإغلاق أعلى من 7 ديسمبر. 24 أعلى من 104.85 دولار.

السهم أقل بكثير من مستوى المخاطرة السنوي عند 180.24 دولار. كان الإغلاق البالغ 142.36 دولارًا في 28 يونيو بمثابة إدخال في تحليلات الملكية الخاصة بي. مستوى قيمة النصف الثاني هو 136.59 دولارًا ، والذي كان مغناطيسًا في الفترة ما بين 3 أغسطس. 2 و سبتمبر. 4. إغلاق 158.36 دولارًا في سبتمبر. كان 30 مدخلاً في تحليلاتي ، ويتأخر مستوى القيمة للربع الرابع لشركة Whirlpool عند 101.24 دولار. مستوى القيمة لشهر أكتوبر هو 149.60 دولار.

الرسم البياني الأسبوعي لشركة ويرلبول

الرسم البياني الأسبوعي لـ Whirlpool إيجابي ولكن ذروة الشراء، مع السهم فوق المتوسط ​​المتحرك المعدل لخمسة أسابيع والبالغ 156.31 دولارًا أمريكيًا. السهم أيضًا أعلى من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "العودة إلى المتوسط" عند 156.65 دولارًا.

البطء الأسبوعي 12 × 3 × 3 القراءة العشوائية ارتفع إلى 87.11 ، ارتفاعًا من 84.50 في أكتوبر. 18. إذا ارتفعت هذه القراءة فوق 90.00 ، فسيصبح السهم "فقاعة متضخمة على شكل قطع مكافئ". عندما تنظر إلى الوراء إلى أدنى مستوى لشهر أكتوبر عند 102.13 دولار ، وكانت هذه القراءة 4.85 ، وهي أقل بكثير من عتبة 10.00 مما يشير إلى أن السهم "رخيص للغاية يتجاهل."

لاحظ الاتجاه الهبوطي الذي يربط بين أعلى المستويات في فبراير 2015 ويونيو 2017 ، وهو أعلى من المستوى السنوي المحفوف بالمخاطر عند 180.24 دولارًا.

استراتيجية التداول: قم بشراء أسهم Whirlpool عند الضعف إلى مستويات القيمة الشهرية ونصف السنوية عند 149.60 دولارًا و 136.59 دولارًا على التوالي ، وقلل المقتنيات على القوة إلى مستوى المخاطرة السنوي عند 180.24 دولارًا.

كيفية استخدام مستويات القيمة الخاصة بي والمستويات الخطرة: تستند مستويات القيمة والمستويات الخطرة على آخر تسعة عمليات إغلاق شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى عمليات الإغلاق في 3 ديسمبر. 31, 2018. لا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. حدد الإغلاق في نهاية يونيو 2019 مستويات نصف سنوية جديدة ، ولا يزال المستوى نصف السنوي للنصف الثاني من عام 2019 قيد التشغيل. يتغير المستوى ربع السنوي بعد نهاية كل ربع سنة ، لذا فإن الإغلاق في سبتمبر. 30 أنشأت المستوى للربع الرابع. الإغلاق في. حدد 30 أيضًا المستوى الشهري لشهر أكتوبر ، حيث تتغير المستويات الشهرية في نهاية كل شهر.

نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلب بين عمليات الإغلاق كافية لافتراض أنه يتم أخذ جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم في الاعتبار. لالتقاط تقلب أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل المقتنيات عند القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. المحور هو مستوى قيمة أو مستوى محفوف بالمخاطر تم انتهاكه خلال أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيس لديه احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء الأفق الزمني.

كيفية استخدام قراءات الاستوكاستك البطيء الأسبوعية 12 × 3 × 3: كان خياري لاستخدام قراءات الاستوكاستك البطيء الأسبوعية 12 × 3 × 3 بناءً على اختبار رجعي طرق عديدة لقراءة زخم سعر السهم بهدف إيجاد التركيبة التي أدت إلى أقل عدد من الإشارات الخاطئة. لقد فعلت ذلك في أعقاب انهيار سوق الأوراق المالية عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.

تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاق للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى قمة وأدنى قاع مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة تعمل بشكل أفضل.

مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع قراءات أعلى من 80.00 تعتبر ذروة شراء والقراءات أقل من 20.00 تعتبر ذروة البيع. لقد لاحظت مؤخرًا أن الأسهم تميل إلى الذروة والانخفاض بنسبة 10٪ إلى 20٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أسمي ذلك "فقاعة مكافئة متضخمة" ، حيث تنبثق الفقاعة دائمًا. أشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 على أنها "رخيصة جدًا بحيث لا يمكن تجاهلها".

الإفصاح: ليس للمؤلف أي صفقات في أي من الأسهم المذكورة ولا توجد خطط لبدء أي صفقات خلال 72 ساعة القادمة.