أفضل صناديق الاستثمار المتداولة لشهر سبتمبر 2023

تساعد الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) المستثمرين على التنويع عبر فئات الأصول المختلفة من خلال نوع من صناديق الاستثمار التي تتبع المؤشر الأساسي أو السلعة أو فئة الأصول. يتم تداول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات، مما يوفر للمستثمرين تعرضًا فعالاً من حيث التكلفة لمحفظة متنوعة دون الحاجة إلى شراء أوراق مالية فردية. بشكل أساسي، فهي تجمع بين ميزات الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة، مما يوفر إمكانية تداول سهلة وتغطية واسعة للسوق.

أدناه، نستعرض خمسة من أهم الأسهم والسندات والدخل الثابت والسلع والعملة صناديق الاستثمار المتداولة التي حققت عوائد متفوقة خلال الشهر الماضي، باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة العكسية والرافعة المالية بالإضافة إلى الصناديق التي تقل قيمتها عن 50 مليون دولار. الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). جميع البيانات أدناه اعتبارًا من أغسطس. 21.

صندوق استثمار متداول للأسهم يتمتع بأفضل عائد لمدة شهر واحد: صندوق Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE)

• الأداء لمدة شهر: 15.37%
• نسبة النفقات: 0.63%
• عائد الأرباح السنوية: 3.4%
• متوسط ​​الحجم اليومي لمدة 30 يومًا: 52,651
• الأصول تحت الإدارة: 162.55 مليون دولار
• تاريخ البدء: أكتوبر 26, 2005
• المصدر: إنفيسكو

يتتبع PXE مؤشر Intellidex لاستكشاف الطاقة الديناميكية وإنتاجها، أ المعيار تضم شركات أمريكية تعمل في مجال استكشاف وإنتاج الموارد الطبيعية المستخدمة لإنتاج الطاقة.

أكبر ثلاث حيازات لصندوق الاستثمار الأوروبي هي شركة إنتاج الغاز الطبيعي Ovintiv Inc. (OVV) بوزن 5.59%، شركة الطاقة المستقلة HF Sinclair Corp. (دينو) بوزن 5.54%، وشركة ماراثون بتروليوم، (لجنة السياسة النقدية)، وهي شركة لتكرير النفط والتسويق والنقل كانت تابعة لشركة Marathon Oil Corp. حتى عرض فرعي في عام 2011 بوزن 5.49٪. وقد استفاد الصندوق من ارتفاع بنسبة 20٪ تقريبًا في خام غرب تكساس الوسيط (WTI). أسعار النفط منذ أواخر يونيو.

صندوق السندات المتداول في البورصة مع أفضل عائد لمدة شهر واحد: iShares iBonds ديسمبر 2023 صندوق الاستثمار المتداول لسندات Muni Bond (IBML)

• الأداء لمدة شهر: 0.28%
• نسبة النفقات: 0.18%
• عائد الأرباح السنوية: 1.44%
• متوسط ​​الحجم اليومي لمدة 30 يومًا: 72,003
• الأصول تحت الإدارة: 455.06 مليون دولار
• تاريخ البداية: 11 أبريل 2017
• جهة الإصدار: بلاك روك

يتتبع IBML مؤشر S&P AMT-Free Municipal Series لشهر ديسمبر 2023. يتضمن المعيار سندات بلدية في المقام الأول من جهات الإصدار التي هي الولايات المتحدة أو المنطقة الفيدرالية أو الوكالات الحكومية المحلية.

تشمل أهم مخصصات مؤسسة التدريب الأوروبية ضريبة الدخل في مقاطعة كولومبيا بنسبة 5.0٪ والتي تستحق في 12 ديسمبر. 1, 2023, بنسبة 3.61%; جامعة تكساس جامعة Revs VAR تستحق في أغسطس. 1, 2032, بنسبة 3.58%; وجامعة كاليفورنيا Revs VAR تستحق في 15 مايو 2048 بنسبة 3.39٪. استفاد الصندوق من الارتفاع عائدات السندات طوال شهر أغسطس.

صندوق استثمار متداول للدخل الثابت مع أفضل عائد لمدة شهر واحد: صندوق FolioBeyond للدخل البديل وتحوط أسعار الفائدة (RISR)

• الأداء لمدة شهر: 4.34%
• نسبة النفقات: 0.99%
• عائد الأرباح السنوية: 6.83%
• متوسط ​​الحجم اليومي لمدة 30 يومًا: 26,427
• الأصول تحت الإدارة: 57.5 مليون دولار
• تاريخ البداية: سبتمبر 30, 2021
• المصدر: المد والجزر/FolioBeyond

يتتبع RISR مؤشر ICE BofA All Maturity US Government Index، وهو معيار يتكون من الفائدة فقط السندات المدعومة بالرهن العقاري (MBS) وسندات الخزانة الأمريكية.

أكبر ثلاثة ممتلكات في الصندوق هي Ginnie Mae REMIC Trust 2022-101 JI بنسبة 4.5% تستحق في 20 أبريل 2050، مع تخصيص 6.27%؛ Ginnie Mae REMIC Trust 2022-006 PI 3.5% تستحق في يناير 2022 20 سبتمبر 2052 بتخصيص 5.4%؛ وصندوق Fannie Mae REMIC Trust 2020-98 OI بنسبة 4.5% يستحق في يناير 2019. 25 سبتمبر 2051 بتخصيص 4.74%. RISR، الذي يساعد على إدارة المخاطر من تقلبات أسعار الفائدة، وقد استفاد من أكثر من ذلك الصقور الاحتياطي الفيدرالي خلال الشهر الماضي.

صناديق الاستثمار المتداولة للسلع ذات أفضل عائد لمدة شهر واحد: صندوق الاستثمار المتداول للشحن السائب الجاف (BDRY)

• الأداء لمدة شهر: 12.6%
• نسبة النفقات: 2.85%
• عائد الأرباح السنوية: غير متاح
• متوسط ​​الحجم اليومي لمدة 30 يومًا: 365,886
• الأصول تحت الإدارة: 77.95 مليون دولار
• تاريخ البداية: 22 مارس 2018
• المصدر: etfmg

يتتبع BDRY مؤشر Breakwave Dry Freight Futures Index، وهو مؤشر يتكون من مزيج من Capesize وPanamax وSupramax. مشتقات الشحن.

أكبر ثلاث حيازات لدى مؤسسة التدريب الأوروبية - العقود الآجلة لبورصة البلطيق باناماكس لشهر سبتمبر 2023، وBaltic Capesize Time Charter العقود الآجلة لشهر سبتمبر 2023، وعقود Baltic Capesize Time Charter لشهر أغسطس 2023 الآجلة - تحمل تخصيصًا مشتركًا للمحفظة بنسبة 47.29%. وقد استفاد الصندوق بعد أن أظهرت بيانات Sea-Intelligence في أغسطس زيادة في النمو السنوي في الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية الواردات الحجم مقارنة بعام 2019، وهو العام الأخير قبل الوباء الذي استخدمته شركة الأبحاث هذه للمقارنة.

صندوق العملات المتداول في البورصة مع أفضل عائد لمدة شهر واحد: صندوق Invesco DB لمؤشر الدولار الأمريكي (UUP)

• الأداء لمدة شهر: 4.2%
• نسبة النفقات: 0.78%
• عائد الأرباح السنوية: 0.87%
• متوسط ​​الحجم اليومي لمدة 30 يومًا: 1,304,056
• الأصول تحت الإدارة: 536.21 مليون دولار
• تاريخ البدء: فبراير 20, 2007
• المصدر: إنفيسكو

يتتبع UUP مؤشر محفظة العملات DB Long USD ER، وهو معيار يعكس التغيرات في قيمة الدولار الأمريكي مقارنة بسلة من العملات العالمية. ومع ذلك، فهو يختلف عن معياره من خلال زيادة الوزن اليورو التعرض.

وعلى وجه التحديد الصندوق السراويل القصيرة اليورو (EUR)، الين الياباني (JPY)، الجنيه البريطاني (GBP)، الدولار الكندي (CAD)، الكرونا السويدية (SEK)، والفرنك السويسري (CHF). تفوق أداء UUP على صناديق العملات الأخرى خلال الشهر الماضي بفضل قوة الدولار واسعة النطاق وسط التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على سعر الفائدة. سياسة أكثر صرامة الموقف لفترة طويلة.

التعليقات والآراء والتحليلات الواردة في Investopedia هي لأغراض إعلامية عبر الإنترنت. اقرأ الضمان وإخلاء المسؤولية لمزيد من المعلومات.

اعتبارًا من تاريخ كتابة هذه المقالة، لم يكن المؤلف يمتلك أيًا من صناديق الاستثمار المتداولة المذكورة أعلاه.