تعريف المستطيل وتكتيكات التداول

ما هو المستطيل؟

المستطيل هو نمط يظهر على الرسوم البيانية للسعر. يتكون المستطيل عندما يصل السعر إلى نفس المستوى الأفقي الدعم والمقاومة مستويات عدة مرات. يقتصر السعر على التحرك بين المستويين الأفقيين ، مما يؤدي إلى إنشاء مستطيل. يشبه مفهوم المستطيل أ صندوق دارفاس.

ماذا يخبرك المستطيل؟

المستطيل هو أ التحليل الفني نمط مصنوع على الرسم البياني. يشير المصطلح إلى حالة يتم فيها تداول سعر الورقة المالية ضمن نطاق محدد حيث تكون مستويات المقاومة والدعم موازية لبعضها البعض ، بحيث تشبه شكل أ مستطيل.

النطاق المحدود ، أو المستطيل ، يحدث بشكل عام عندما يكون المستثمرون مترددين بشأن الاتجاه طويل الأجل للأوراق المالية. لذلك ، يرتفع وينخفض ​​ضمن النطاق المحدد ، غير قادر على إحراز تقدم في أي من الاتجاهين.

في نمط المستطيل ، سيرى المستثمرون سعر الأمان يختبر مستويات الدعم والمقاومة عدة مرات قبل الاختراق. بمجرد أن يخرج الأمان من نطاق المستطيل ، في أي من الاتجاهين ، يعتبر أنه يتجه في اتجاه الاختراق. لا تنتهي كل الاختراقات بالنجاح. على سبيل المثال ، قد يخترق السعر المستطيل إلى الأعلى ثم يعود إلى المستطيل بعد فترة وجيزة. هذا ما يسمى ب كسر فاشل.

أمثلة على كيفية استخدام المستطيل

هناك عدة طرق لتداول المستطيل. الطريقتان الرئيسيتان هما محاولة جني الأرباح بينما يتحرك السعر ذهابًا وإيابًا داخل المستطيل أو انتظار الاختراق.

تجارة المدى

يتطلب تداول المستطيل تحديد النمط مبكرًا. نظرًا لأنه من المحتمل أن يحدث الاختراق في النهاية ، يأمل متداول النطاق أو المستطيل في الحصول على عدد قليل من الصفقات الناجحة قبل حدوث ذلك.

• يحاولون الشراء بالقرب من الدعم ، حيث يرتفع السعر. أ إيقاف الخسارة يوضع تحت الدعم ، و أ هدف الربح تم تعيينه تحت المقاومة.
• يحاولون قصيرة بالقرب من المقاومة ، حيث ينخفض ​​السعر. يتم وضع وقف الخسارة فوق المقاومة ، ويرتفع هدف الربح فوق مستوى الدعم.

إذا كسر السعر المستطيل ، فسيؤدي ذلك إلى خسارة التجارة لهؤلاء المتداولين. سوف يخترق السعر الدعم أو المقاومة ، وسيتم تشغيل وقف الخسارة.

تداول الاختراق

عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة ، فإن انطلق التاجر ينطلق في العمل. يشترون إذا تحرك السعر فوق مستوى المقاومة ، أو يقصرون إذا انخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم. يضعون وقف الخسارة في حالة انعكاس السعر عليهم. يحب بعض المتداولين أخذ ارتفاع المستطيل ثم إضافته إلى قمة المستطيل لاختراق الاتجاه الصعودي (أو طرح الارتفاع من أسفل المستطيل عند الاختراق الهبوطي). هذا يوفر لهم هدف الربح.

على سبيل المثال ، افترض أن السعر يتراوح بين 48 دولارًا و 50 دولارًا لعدة أسابيع. أخيرًا ، تجاوز السعر 50 دولارًا. يضاف ارتفاع النطاق ، 2 دولار ، إلى أعلى النطاق ، 50 دولارًا ، مما يوفر هدفًا قدره 52 دولارًا. إذا اخترق السعر الجانب السفلي ، فإن الهدف هو 46 دولارًا.

تبدو هذه التكتيكات بسيطة ، لكنها ليست سهلة التنفيذ في العالم الحقيقي. عادةً ، لن يتوقف السعر عند نفس مستوى الدعم أو المقاومة بالضبط في كل مرة يزور فيها السعر المنطقة. ليس من الواضح دائمًا تحديد المكان الذي يجب أن تذهب إليه لفترة طويلة أو قصيرة ، أو عندما يحدث الاختراق.

هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذه الطرق الأساسية ، مثل استخدام ملف وقف الخسارة المتحرك للخروج أو استخدام المؤشرات الفنية للمساعدة في توقيت الدخول.

مثال من العالم الحقيقي على المستطيل

يظهر الرسم البياني التالي مستطيلًا حدث داخل سهم Toronto Dominion Bank (TD). يتحرك السعر جانبياً ، ويتصدر السعر ويصل إلى القاع عند سعر مماثل في كل تأرجح للسعر. في النهاية ، ينكسر السعر أسفل المستطيل ، وينخفض ​​السعر بشكل حاد.

خلال المستطيل ، تقاربت حركة السعر في نطاق أضيق. شكلت هذه العملية نمط مخطط آخر يسمى مثلث. كسر السعر أدنى قاع المثلث قبل أن ينخفض ​​إلى ما دون قاع المستطيل.

المستطيل مقابل. نمط الرأس والكتفين

المستطيل هو فترة يتحرك فيها السعر بشكل جانبي. أ الرأس والكتفين النمط هو المكان الذي ينتقل فيه السعر من اتجاه صعودي إلى اتجاه هبوطي. يصنع السعر قمم أعلى على الجانب الأيسر ثم قمة منخفضة على اليمين. يظهر أن الاتجاه الصعودي قد ينعكس.

حدود نمط الرسم البياني المستطيل

من السهل تحديد المستطيل ولكن ليس من السهل تداوله. لن يصل السعر دائمًا إلى مستويات الدعم أو المقاومة السابقة ، وفي بعض الأحيان سيتجاوزها. يمكن أن يخدع التجار ، مما أدى إلى فقدان الصفقات أو خسارتها.

الاختراق الكاذب وفير خلال المستطيلات. يفضل بعض المتداولين في الواقع انتظار الاختراق الوهمي ثم وضع المراهنة على التداول بأن النطاق سيستمر.

ستؤدي بعض الاختراقات إلى أرباح ضخمة حيث ينفجر السعر خارج المستطيل بحركة كبيرة. ستنتهي العديد من المستطيلات بأقل حركة سعرية. في بعض الحالات ، يتحرك السعر خارج النطاق ثم يبدأ في النطاق مرة أخرى.