الداخلية قطاع سوق الأسهم الأمريكية
كنا نبحث عن سعة و تباعد الزخم ليتم تأكيدها في كل من الولايات المتحدة وعالميًا لتحديد بداية "القاع" في الأسهم باعتبارها فئة الأصول، لذلك أود اليوم أن أسلط الضوء على اتساع قطاع واحد يوفر منظورًا لبيئة السوق الحالية.
عند أدنى مستوى في أكتوبر لأكبر عنصر في S&P 500 ، التكنولوجيا ، شهد القطاع النسبة المئوية للمكونات عند الجديد أدنى مستوى في 52 أسبوعًا إلى 17٪ ، تقريبًا المستوى الذي بلغ ذروته خلال 2015-2016 تصحيح. وقد أشار هذا لنا إلى أن اتساع هذا القطاع كان أسوأ بكثير مما كان عليه في الربع الأول ، على الرغم من عدم قرب الأسعار من أدنى مستوياتها في الربع الأول. يوضح الرسم البياني أدناه النسبة المئوية للانخفاضات الجديدة في 52 أسبوعًا في Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
بالإضافة إلى ذلك ، ضرب عدد الأسهم ذروة البيع تجاوزت الظروف ذروتها منذ عام 2015 ، لتصل إلى 75٪ في منتصف أكتوبر. لا يتم بيع الأسهم القوية ، لذلك في حين رأينا أ تشعب في أواخر أكتوبر أدى إلى ارتداد (فشل) ، وقد حدث الكثير من الضرر تحت السطح.
[تعرف على الأدوات التي يمكن أن تساعدك على تفسير ظروف السوق الحالية وتوقع مسار اتجاهات السوق في بلدي التحليل الفني بالطبع على أكاديمية إنفستوبيديا.]
هل هذا هو نوع الإجراء الذي نريد رؤيته في قطاع يمثل خمس السوق ترجيح? يمكن... إذا كنت قصيرة.
الخط السفلي
يمكن أن تؤدي الارتفاعات الهائلة في أدنى المستويات الجديدة في 52 أسبوعًا وتصل الأسهم إلى ظروف ذروة البيع إلى مسيرة الإغاثة، ولكن الأهم من ذلك أنها علامة على سوق مكسور. يمكن أن ترتد الأسعار عن أدنى مستوياتها ، لكن هذا لا يعني أن الضرر الفني الذي لحق بالاتجاه قد انعكس. يشير التاريخ إلى أننا على الأرجح بحاجة إلى إعادة اختبار ، أو تجاوز ، للانخفاضات والأهمية اتساع نطاق التحسينات للإشارة إلى أن السوق قد بدأ عملية إصلاح نفسه من خلال الوقت.
في الوقت الحالي ، أهدافنا الأولية على الجانب السفلي هي أدنى مستويات أكتوبر و Q1، حيث سنبحث عن هذه الاختلافات الواسعة لتظهر ونشير إلى أن السوق يظهر بعض بوادر الحياة. هناك خيار آخر للسوق وهو التصحيح عبر الوقت عند هذه المستويات الأعلى ، لكننا لا نرى دليلاً على ذلك في الوقت الحالي. إذا كان هذا سيحدث ، فإن قادة السوق السابقين مثل التكنولوجيا والمالية بحاجة إلى استعادة كسرهم مستويات الدعم وقاعدة كمكوناتها إصلاح نفسها.
أخيرًا ، من المهم أن تتذكر أن هذا صحيح ليس مجرد قصة أمريكية. نفس الشيء سعة و تباعد الزخم نحن نراقب ذلك في الولايات المتحدة نحتاج أيضًا إلى تأكيد دوليًا إذا كانت الأسهم كفئة أصول ستعود للوقوف على أقدامها.
الأعضاء المميزون يمكن لجميع مخططات النجوم انقر هنا لتحليلات واسعة النطاق.
شكرا على القراءة و دعنا نعرف افكارك!
إذا استمتعت بهذا المنشور وتريد المزيد من الأبحاث المتميزة ، ففكر في الانضمام إلى مجتمع All Star Charts عن طريق بدء ملف نسخة تجريبية خالية من المخاطر لمدة 30 يومًا أو الاشتراك في موقعنا "مخطط الأسبوع المجاني."
