3 trhy, které je třeba sledovat poté, co se Trump setká s Xi

Tento víkend G-20 setkání Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga by mělo být největším hybatelem trhu v tomto roce a napsat další kapitolu pomalu se pohybujícího politického dramatu, které nyní trvá 17 měsíců. Výsledek tohoto binárního scénáře také udá tón letní obchodní sezóně a vygeneruje velkou rally, která dosáhne nových maxim nebo bolestivý pokles, který vrátí minima roku 2018 zpět do hry.

Cenová akce příštího týdne v koši finančních nástrojů by měla odhalit dlouhodobý dopad, po týdnech požadavků, pověstí a špatného směřování obou supervelmocí. Dluhopisy, zlato a čipový sektor by měly udělat trik pro většinu z nás, protože tyto trhy udělaly velké kroky, protože obchodní rozhovory se v dubnu rozpadly. A v případě, že jste zapomněli, dluhopis a zlato futures bude otevřeno v neděli večer a nabídne náhled nadcházejících atrakcí.

Vazby

The iShares 20+ Year Treasury Bond Fund (TLT) v roce 2011 dosáhl maxima roku 2008 na 123,15 USD a zaznamenal prudký vzestup, který v letech 2012, 2015 a 2016 zaznamenal nominální nová maxima. V listopadu 2018 klesl na čtyřleté minimum na 111,90 USD a obrátil se výše, přičemž dosáhl roku 2017

odpor v květnu 2019 téměř 130 $. Červnový útěk přidal čtyři body a uvolnil se do udržovacího vzorce, který by měl příští týden skončit vyššími maximy nebo velkým poklesem.

Sedmiměsíční vzestupný trend se zastavil na 0,618 Fibonacciho retracement úroveň roku 2016 do roku 2017 klesá, zatímco vyvážený objem Indikátor akumulace a distribuce (OBV) se zvýšil na historické maximum. To je méně dluhopisové pro dluhopisový fond než pro akciový nebo komoditní fond, protože to naznačuje, že dlouhý obchod se stal přeplněným, což vytváří půdu pro zvrat a otřesy slabé ruce.

Zlato

The Zlatá důvěra SPDR (GLD) vykázala historicky nejvyšší úroveň 185,85 USD v roce 2011 a rozpadla se z a dvojitý vrchol vzorec v roce 2013 a zaznamenal prudký pokles, který na konci roku 2015 dosáhl téměř 100 $. Fond a futures kontrakt tento měsíc dokončil šestiletý základní model a vypukl a přiblížil se na nejvyšší maximum od roku 2013. Akumulace rostla spolu s cenou a OBV se zvedla na sedmileté maximum.

Rally dosáhla prvního vzestupného cíle při retracementu výprodeje 0,382 Fibonacciho a v srpnu 2013 švihnout vysoko, zvyšování šancí na konsolidaci a případné opakované testování u nových Podpěra, podpora téměř 127 $. Víkendový katalyzátor by však mohl tuto nákupní vlnu rozšířit až na úroveň 50% retracementu nad 140 $ nebo nad 1 500 $ na futures kontraktu. Sledujte bedlivě týdeník stochastický oscilátor příští týden, protože medvědí crossover by se mohl shodovat s přechodným zvratem.

Čipové zásoby

The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) v listopadu 2017 nakonec dokončil zpáteční cestu na maximum 2000 na 105,75 $ a po neúspěšném 11měsíčním pokusu o útěk se rozprodal. V prosinci klesl na 20měsíční minimum a prudce se zvýšil a vrátil se na vrchol roku 2018 v dubnu 2019. Následný útěk přidal šest bodů za šest dní, než zvrátil a obnovil úrovně odporu dekády.

OBV se za poslední dva měsíce zhroutil, což signalizuje agresivní exodus institucí a dalších hráčů chytrých peněz. Tento prodejní tlak dává smysl po několika odmítnutích při odporu více než desetiletí, protože upřednostňuje výrazně nižší ceny. Na druhé straně je to nebezpečné odvětví, které je třeba vlastnit v nadcházejících měsících, protože vzestupný trend, který začal v roce 2009, mohl konečně skončit.

Sečteno a podtrženo

Obchodníci a investoři, kteří hledají stopy po směru trhu po tomto víkendovém setkání Trump-Xi, by měli sledujte dluhopisy, zlato a akcie čipů, protože všechny přilákaly velké sázky na budoucnost Číňanů obchod.

Zveřejnění: Autor v době publikace nedržel žádné pozice ve výše uvedených cenných papírech nebo jejich derivátech.