Prognóza EUR/USD: Další ústup od Powell Talk a úpravy pozice
Euro může v krátkodobém horizontu s dalším přizpůsobením pozice na konci měsíce klesnout níže. Po nějaké jestřábí rétorice od šéfa Fedu Jerome Powella a očekávání vyšší americké inflace při podpoře dolaru může EUR/USD oslabit na klíčovou oblast 1,2180 s prudkými ztrátami, pokud tato podpora region se láme.
Index ekonomického sentimentu v eurozóně v únoru klesl na 114,1 z revidovaných 114,9. Oba Průmyslový a spotřebitelský sentiment mírně ustoupil, i když očekávání prodejních cen také zvýšil.
Šéf Bundesbanky Jens Weidmann řekl, že by neměl být důvod neukončit kvantitativní uvolňování EU programu v letošním roce a je důležité postupně a spolehlivě snižovat měnové stimuly jako inflace umožňuje.
Jeho prohlášení mělo jen omezený dopad, protože obchodníci očekávali, že prezident ECB Mario Draghi odolá pokusům o zpřísnění měnové politiky.
Německé spotřebitelské ceny se v únoru zvýšily o 0,5%, což bylo v souladu s konsensuálními očekáváními, ačkoli meziroční míra 1,4%, což je pokles z 1,7% dříve, byla mírně pod tržními prognózami 1,5%.
Titulní leden Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA klesly o 3,7% po revidovaném zisku o 2,6% v předchozím měsíci a poklesu o 2,4% slabším než je konsensus. Roční zisk však činil 8,9%. Podkladové objednávky také minuly konsensuální prognózy s poklesem o 0,3%.
Deficit obchodu se zbožím byl širší, než se očekávalo, s lednovým schodkem 74,4 miliardy USD z předchozích 72,3 miliardy USD a nejširším schodkem od zahájení současné série v roce 2015. Měsíční vývoz ustoupil více než dovoz.
[Chcete -li vidět to nejlepší u forexových brokerů, podívejte se na Investopedia's Recenze Forex Broker.]
Ve svém připraveném prohlášení Výboru pro finanční služby Sněmovny reprezentantů předseda Fedu Powell uvedl, že další postupné zvyšování úrokových sazeb nejlépe podpoří inflaci a zaměstnanost Fedu cíle.
Rovněž řekl, že Federální výbor pro otevřený trh (FOMC) dosáhne rovnováhy mezi vyhýbáním se ekonomickému přehřívání a trvalým přesunem inflace na 2% cíl.
Krátkodobá ekonomická rizika byla popsána jako zhruba vyrovnaná, ale inflační trendy budou pozorně sledovány. V této souvislosti vyšší hodnoty inflace na konci roku 2017 podpořily očekávání, že se inflace letos zvýší a že pokles roku 2017 byl proti trendu.
Powell také uvedl, že úrokové sazby mají prostor růst.
Počáteční dolarové zisky na Powellově prohlášení zmizely, protože státní pokladny zvrátily ztráty, aby se nakrátko přesunuly do kladných oblastí.
Spotřebitelská důvěra v USA v únoru posílila na 130,8 ze 124,3. To je nejvyšší hodnota od listopadu 2000. Index Richmondského Fedu navíc posílil na 28 ze 14, což je druhá nejvyšší hodnota v historii, zatímco cenové tlaky nadále rostly.
Powell v relaci otázek a odpovědí uvedl, že nedávné údaje zvýšily jeho důvěru v to, že inflace se bude pohybovat výše a že ekonomický výhled se od prosincového zasedání posílil.
V návaznosti na tuto sebevědomou rétoriku naznačovaly futures Fed Funds kolem 70% šance na minimálně tři zvýšení sazeb v tomto roce.
Úprava pozice bude důležitou funkcí během příštích 24 hodin s potenciálem značné volatility kolem obchodování na konci měsíce. Vzhledem k rozsáhlému čistému dlouhému spekulativnímu umísťování eura v datech CFTC bude existovat riziko dalšího uvolnění, protože býci se snaží připravit na expozici.
Stále neexistují žádné důkazy o velkém stresu kolem víkendových italských parlamentních voleb, ačkoli nejistota také zvýší potenciál pro odvíjení dlouhých euro pozic do víkend.