Po upgradu analytiků došlo k výpadku akcií Costco

Costco Wholesale Corporation (NÁKLADY) akcie v úterý vzrostly o 2,8 % na historické maximum poté, co Oppenheimer upgradoval akcie na „Překonat“ a nastavil nový cenový cíl za 336 dolarů. Býčí výzva následuje po zářijovém snížení ratingu a zdůrazňuje snížení protivětru dosaženého první fází obchodní dohody a Dohoda mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou (USMCA). Analytik Rupesh Parikh poznamenal, že akcie Costco od srpna nedosahovaly výkonnosti indexu S&P 500 a nyní by mohly dohnat nový nákupní nárůst.

Velký boxový gigant vykázal působivý 9,0% meziroční srovnatelný růst prodeje během prázdninové sezóny 2019 ve srovnání s 3,4% nárůstem v celém sektoru, který oznámila společnost Mastercard Incorporated (MA) v prosinci 26. Navíc akcie Costco už technicky nejsou překoupený po broušení přes čtyři měsíce obchodní rozsah, což zvyšuje pravděpodobnost, že tento útok na nová maxima přitáhne v nadcházejících týdnech významnou kupní sílu.

Dlouhodobý graf NÁKLADŮ (1997 – 2020)

Útěk z roku 1997 trval 11 let

odpor v polovině náctiletého věku, což vytvořilo silný trendový pokrok, který v dubnu 2000 dosáhl vrcholu 60,50 USD. Akcie během následujících dvou měsíců klesly jako skála a před nalezením se vzdaly více než 50 % své hodnoty Podpěra, podpora v polovině 20 dolarů. V rámci těchto hranic se obchodovalo dalších sedm let, před úspěšným testem na podpoře rozsahu v prvním čtvrtletí roku 2003.

Následný vzestup dokončil zpáteční cestu na předchozí maximum v roce 2006 a přinesl více než rok úzké boční akce, po které následoval průlom v roce 2007, který vyvrcholil v polovině 70. let v létě roku 2008. Akcie během ekonomického kolapsu klesly asi o 50 % a držely se 13 bodů nad rozsahem podpory na minimu z března 2009. To znamenalo historickou nákupní příležitost před stálým pokrokem, který dokončil 100% návrat na maximum z roku 2008 v roce 2011.

Okamžitý útěk rychle přešel do a stoupající kanál který přetrval až do maxima z února 2015 na 156,85 dolaru. Následný pokles zlomil podporu kanálu během srpnového mini-pád blesku, ale akcie Costco v této seanci dosáhly dna a odrazily se do nového kanálu, který zůstal nedotčen až do zlomu v červnu 2018. Akcie si udržely tuto býčí trajektorii do roku 2020, a to navzdory prudkému poklesu ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018.

Měsíční stochastický oscilátor, která nespadla do přeprodané zóny od roku 2015, v březnu 2019 přešel do nákupního cyklu a v květnu dosáhl zóny překoupenosti. Tuto vysokou úroveň si udržela posledních devět měsíců, což signalizuje působivé relativní síla která by mohla přetrvat po většinu roku 2020. Je pozoruhodné, že se indikátor dostal během jedné nebo dvou seancí velkého prodejního signálu před upgradem z tohoto týdne a proražením na nové maximum.

Krátkodobý graf NÁKLADŮ (2017–2020)

The bilanční objem (OBV) ukazatel akumulace-distribuce dosáhl vrcholu v roce 2015 (červená čára) po dlouhé akumulaci fáze a klesla do bočního vzoru, který přetrvával do zlomu ve třetím čtvrtletí roku 2018. Testoval novou podporu po dobu šesti měsíců a odstartoval v nejsilnější nákupní vlně za posledních pět let a zaznamenal dlouhou sérii nových maxim. Tato býčí aktivita, když se vezme spolu s roky usměrněných cenových akcí, ukazuje na dlouhodobou institucionální sponzorství, které pravděpodobně přetrvá i v prvních letech nového desetiletí.

Odsunutí investoři, kteří chtějí nastoupit, mohou nakupovat přímo zde, pokud mají relativně vysokou toleranci k riziku. Konzervativnější hráči mohou čekat na stažení, které by mohlo podkopat novou podporu na 307 $ a zacílit na leden. 9 nevyplněno mezera mezi 295 a 297 $. Tento pokles by také otestoval rostoucí 50denní období exponenciální klouzavý průměr (EMA), což naznačuje, že by přilákala zdravou nabídku dip kupující před potenciálním býčím postupem do pásma 330 až 350 USD.

Sečteno a podtrženo

Akcie Costco se po velkém upgradu dostaly nad čtyřměsíční rezistenci a mohly se odměnit akcionáři s vynikajícími zisky v nadcházejících měsících.

Zveřejnění: Autor neměl v době zveřejnění žádné pozice ve výše uvedených cenných papírech.