Akcie McDonald's se blíží signálu k hlavnímu nákupu

Dow součást McDonald's Corporation (MCD) je vyřezávání poslední fáze a vzor dna to by mohlo vyvolat silnou vlnu oživení ve druhém čtvrtletí. Při troše štěstí a vypuknout dosáhne a překročí lednové historické maximum a vstoupí do trendu, který zvedne akcie giganta rychlého občerstvení nad 200 dolarů. To by bylo dobré pro ostatní nadnárodní společnosti bouchnutý tím obchodní válka strachy za poslední dva měsíce.

Mickey D. má dlouhodobě pozorovanou tendenci setřást široké výkyvy trhu a jít vlastní cestou, přičemž nejvýraznějším příkladem je cenová akce během ekonomického kolapsu v roce 2008. Překonala téměř všechny akcie Dow poté, co v říjnu téhož roku dosáhla 17měsíčního minima a na přelomu desetiletí dosáhla nových maxim. Toto svérázné chování by se mohlo hodit v roce 2018 s Index volatility trhu (VIX) vykázal nejvyšší maxima za téměř tři roky.

Informovaní hráči na trhu budou sledovat krátkodobé i dlouhodobé cenové akce stochastické cykly v nadcházejících týdnech čeká, až akcie dokončí první prodejní cyklus od listopadu 2016. Rally nad 166 USD by naznačovala, že býci jsou opět pod kontrolou, zatímco společnost 30. dubna 

zpráva o výdělcích mohl být v souladu se stochastikou křížení, vydávající nejúčinnější nákupní signály za několik let. (Viz také: Jak McDonald's vydělává peníze.)

Dlouhodobý graf MCD (1999 – 2018)

Vícedekádový vzestupný trend skončil ve čtvrtém čtvrtletí roku 1999 na 49,56 dolaru, což ustoupilo poklesu, který v březnu 2003 zaznamenal devítileté minimum mezi mladými lidmi. Akcie měly horší výkon během býčího trhu v polovině dekády a vyšplhaly se výše ve zpomaleném odrazu, který nakonec dosáhl předchozího maxima v dubnu 2007. Okamžitě vypukla a zvedla se na minimum 60 USD, kde agresivní prodejci spustili major obrácení, upuštěním zásoby do a diamantový vzor která v říjnu 2008 zaznamenala hluboké minimum na 45,79 USD.

Kupci se vrátili v platnost ve druhé polovině roku 2009 a zvedli akcie do silného uptrendu, který zaznamenal dlouhou sérii nových maxim do roku 2012, kdy růst skončil těsně nad 100 USD. Trvalo čtyři roky, než se tato bariéra odstranila, což vyvolalo trendovou vlnu roku 2016, která zaznamenala výjimečné výnosy na historické maximum v lednu 2018 na 178,70 USD. Akcie poté spadly z útesu s dalšími nadnárodními společnostmi a ztratily více než 30 bodů v reakci na obavy z obchodní války.

Měsíční stochastický oscilátor přešel do dlouhodobého prodejního cyklu v reakci na pokles v prvním čtvrtletí a nyní prudce vzrostl přes střed panelu. Tento medvědí cyklus by mohl snadno zůstat v platnosti, dokud indikátor nedosáhne hlubokých minim zveřejněných v letech 2012, 2014 a 2016 (modrá čára). Naštěstí pro býky se to mohlo stát během několika týdnů, vzhledem k sestupné trajektorii v posledních dvou měsících. (Více viz: Proč přeprodané akcie McDonald's stále vypadají draho.)

Krátkodobý graf MCD (2016 – 2018)

Povolební shromáždění odhlasovalo květen 2016 odpor s dubnem 2017 odtrhávací mezera mezi 135 a 137 dolary. Tato velká díra zůstává nezaplněná a nabízí cíl směrem dolů, pokud medvědi prolomí minimum z února 2018 na 146,84 USD. Mezitím, cenová akce od začátku února vyřezala inverzní hlava a ramena založit vzor na vrcholu 200-denní exponenciální klouzavý průměr (EMA), vydávající možný nákupní signál, když dojde k proražení cenové akce výstřih rezistence na 161 $ minulý týden. Stále však testuje tuto úroveň, která se těsně přiblížila 50dennímu EMA.

Vyvážený objem (OBV) již více než deset let roste v solidním vzestupném trendu, přičemž kontinuální nabídka institucionálního kapitálu zaujímala dlouhé pozice. V únoru klesla na čtyřměsíční minimum, ale agresivní kupující rychle zasáhli a zvedli indikátor na nové maximum, přestože se akcie obchodují téměř 20 bodů pod lednovým maximem. To je pro býky v nadcházejících týdnech dobré.

[Naučte se rozpoznávat inverzní hlavu a ramena a další vzory grafů v kapitole 5 Technická analýza kurz na Akademie Investopedia]

Sečteno a podtrženo

Akcie McDonald's mohou dokončit vzor dna a průlom, který připraví půdu pro nový postup na historická maxima. (Pro další čtení se podívejte na: Proč je Dow Laggard připraven překonat výkon.)