Akcie bank mohou testovat březnová minima
Americké bankovní indexy a fondy minulý týden klesly na čtyřměsíční minima, poškozeny obavami ze zpomalení hospodářské oživení a senzační zpráva, která tvrdí, že se do toho zapojily banky po celém světě ilegální praní špinavých peněz po dobu nejméně dvou desetiletí. Zvyšující se volatilita Před prezidentskými volbami se k této medvědí várce přidává, což přiměje mnoho akcionářů, aby uzavřeli sektorové pozice a zamířili zpět na vedlejší kolej.
Klíčové věci
- JPMorgan Chase & Co. (JPM) a další americké banky byly zapleteny do rozsáhlého skandálu praní špinavých peněz.
- Bankovní sektor vstoupil do sekulárního sestupného trendu.
- Zářijový pokles podkopal červencové minimum, což signalizuje vzor medvědího vodopádu.
- Nejvyšší bankovní fond by mohl březnové minimum otestovat v následujících měsících.
JPMorgan Chase je uvedena ve zprávě o škodě a tvrdí, že Dow komponent provedla za posledních 20 let více než 500 miliard dolarů v podezřelých transakcích. Potenciální zapojení JPMorgan Chase by mělo ztížit oživení v celém sektoru, protože jde o nejvyšší
velkými písmeny americkou bankou a může to trvat měsíce nebo roky, než proběhnou vládní vyšetřování a právní odhalení.Bohužel pro bankovní býky, dlouhodobě ultra nízké úrokové sazby nedávná prognóza předsedy Federálního rezervního systému Jerome Powella bude rovněž tížit sektor spolu s centrální bankou holubičí nový vzorec pravděpodobně v příštích dvou nebo třech letech sníží zisky odvětví. Sazby samozřejmě v posledních letech klesaly stabilním tempem, díky čemuž se komerční banky a další poskytovatelé půjček zařadili mezi ty nejhorší na 11letém býčím trhu.
Přesto bankovní fondy nyní zasáhly každý týden přeprodané technické údaje, zvyšující šance na čtyř- až šestitýdenní návraty, které by mohly nabídnout nízkorizikové vstupní body pro agresivní krátkých prodejců. V důsledku toho pravděpodobně není nejlepší čas tlačit na současné prodeje nebo vzdát se dlouhých pozic a odstoupit na vedlejší kolej. Nepředvídatelné události směřující k volbám by však mohly rovnici ještě jednou změnit a ještě více zhoršit vyhlídky americké ekonomiky směřující do roku 2021.
Praní špinavých peněz je nezákonný proces vydělávání velkých částek peněz generovaných trestnou činností, jako je obchodování s drogami nebo financování terorismu, a zdá se, že pocházejí z legitimního zdroje. Peníze z trestné činnosti jsou považovány za špinavé a proces je „pere“, aby vypadaly čistě.
Technický výhled bankovního sektoru
The SPDR S&P Bank ETF (KBE) v březnu 2018 zveřejnil 10leté maximum na 52,00 USD a vstoupil do sekulárního sestupného trendu, který zpočátku Podpěra, podpora v polovině 30 USD na konci roku. Vlna mírného oživení zaznamenala v prosinci 2019 nižší maximum těsně pod 48 USD, což uvolnilo cestu zpět, po kterém následoval vertikální pokles během vypuknutí pandemie v prvním čtvrtletí. Fond během tohoto propadu propadl v roce 2016, než se dostal na sedmileté minimum na minimum 20 dolarů.
Vzestup do června skončil v novém odpor poznamenané neúspěšným průlomem a minimem z roku 2018, což přineslo červencový pokles do horních 20 USD, po kterém následovalo nižší srpnové maximum. Výprodej za tento měsíc nyní toto minimum porušil a potvrdil propad přes a trendová čára rostoucích minim od března. To signalizuje extrémně medvědí vzor vodopádu, který nyní ukazuje velký odpor na spodní straně trendové linie, přerušené 50-týdenní exponenciální klouzavý průměr (EMA) a neúspěšná průlomová úroveň v polovině 30.
Vícetýdenní vlna obnovy do této impozantní bariéry se může shodovat s týdenní stochastický nákupní cyklus, který ve stejnou dobu zasáhne úroveň překoupenosti a nabízí potenciální vstup na krátký prodej před další fází poklesu vodopádu. Tato prodejní vlna má potenciál dosáhnout dubnového a květnového minima v polovině 20 let nebo pokračovat v kritickém testu březnového minima a završit tak víceletý hlava a ramena vzor polevy.
A vzor hlavy a ramen je tvorba grafu která se jeví jako základní linie se třemi vrcholy – vnější dva jsou blízko na výšku a střední je nejvyšší. v technická analýza, vzor hlava a ramena popisuje specifickou formaci grafu, která předpovídá obrat býčího trendu k medvědímu. Vzor hlavy a ramen je považován za jeden z nejspolehlivějších vzorů obrácených trendů.
Sečteno a podtrženo
Nejlikvidnější fond bankovního sektoru potvrdil sekulární sestupný trend poté, co se mu nepodařilo obnovit zlomené minimum z prosince 2018, což zvyšuje pravděpodobnost, že nakonec otestuje březnové víceleté minimum na minimu 20 dolarů
Zveřejnění: Autor neměl v době zveřejnění žádné pozice ve výše uvedených cenných papírech.