Akcie společnosti Intel s odporem před výdělky

Komponenta Dow Intel Corporation (INTC) hlásí zisky po čtvrtečním závěrečném zvonění s očekáváním analytiků z Wall Street zisk z akcie (EPS) ve výši 0,90 USD při tržbách 15,7 miliardy USD ve druhém čtvrtletí. Akcie čipového giganta klesly o 9,0 % během jediné seance poté, co klesly za celý rok vedení v prvním čtvrtletí dubna a akcie se do konce května propadly o dalších 20 %. V posledních dvou měsících se odrazila a nyní se zastavila na vrcholu post-výdělků mezera, která zůstává nevyplněna.

The Index polovodičů PHLX (SOX) ignoroval potíže Intelu v posledních měsících a dokončil tříměsíční model ve tvaru V, který ve středu zaznamenal historické maximum. I tak se index zdá zranitelný vůči poklesu ve třetím čtvrtletí, který testuje působivou 40% návratnost prvního pololetí, možná se vzdá mezi 200 a 300 body. V důsledku toho má smysl bedlivě sledovat SOX poté, co pozorovatelé trhu stráví zisky v největší složce sektoru.

Dlouhodobý graf INTC (2000 – 2019)

Historický vzestupný trend zaznamenal historické maximum na 75,69 dolaru

internetová bublina praskla v roce 2000, což přineslo masivní pokles, který se do října 2002 vzdal více než 80 % hodnoty akcií. Mírný odraz se zastavil před dosažením .382 Retracement Fibonacciho výprodeje úroveň v roce 2003, což je nejvyšší maximum před zhroucením během hospodářského kolapsu v roce 2008. Našlo se Podpěra, podpora o několik měsíců později méně než jeden bod pod minimem z roku 2002, což ukončilo osmiletý klesající trend.

Smíšená akce dokončila v roce 2015 cestu na maximum z roku 2003 v polovině 30 dolarů, před průlomem v roce 2017, který se obrátil v polovině 50 let ve druhém čtvrtletí roku 2018. Testovalo to odpor v dubnu 2019 a prudce klesla, čímž vyplnila 21měsíční obdélníkové rozmezí mezi touto úrovní a podporou na nízkých 40 USD. Akumulace letos zasáhla, klesla na dvouleté minimum, než se odrazila ve třetím čtvrtletí.

Měsíční stochastický oscilátor se v dubnu 2019 po výprodeji po zisku převrátil do prodejního cyklu a stále nedosáhl úrovně přeprodanosti. To drží medvědy plně pod kontrolou až do zpovědnice tohoto týdne, ale dlouhodobé obchodní rozpětí nepřeje ani býkům, ani medvědům. To se změní s průlomem, který testuje 0,786 Fibonacciho retracement devítiletého sestupného trendu nebo rozpadem na 30 USD, který signalizuje velký sestupný trend.

Dlouhodobý graf SOX (2000 – 2019)

Víceletý vzestupný trend dosáhl vrcholu na 1 362 v březnu 2000, ve stejnou dobu skončil býčí trh a ustoupil brutálnímu poklesu, který přenesl více než 84 % na minimum z října 2002 na 109. Slabý odraz se zastavil nad 500 v prvním čtvrtletí roku 2004, takže výnos byl těsný rozsahově vázaný akce, která v roce 2008 přerušila horizontální podporu. Pokles prolomil minimum z roku 2002 během ekonomického kolapsu a pokračoval, přičemž v listopadu našel podporu 42 bodů pod touto úrovní.

Tím skončil osmiletý sestupný trend před dvoustupňovým postupem, který v roce 2014 dokončil zpáteční cestu na vrchol z roku 2004. Index okamžitě propukl, ale zájem o nákup se nevyvinul, což přineslo více než dva roky testování navíc k nové podpoře. Nakonec potvrdila průlom dva měsíce před volbami v roce 2016 a vstoupila do historického pokroku, který dosáhl maxima v roce 2000 v lednu 2018. Tuto úroveň testovala posledních 18 měsíců a mohla by konečně potvrdit průlom s pokračujícím růstem směrem k 1 700.

Měsíční stochastický oscilátor však bliká medvědím způsobem divergence, přecházející do prodejního cyklu ve stejnou dobu, kdy index vykázal historické maximum. Společně s přímými kroky od konce května index vypadá zralý na několikatýdenní pokles, který se otřese slabé ruce a zahájí další etapu pokračujícího testu na 19letém odporu. Zpráva Intelu by mohla nabídnout dokonalou příležitost pro tento obrat a nařídit samolibým býkům, aby pro každý případ utáhli dorazy.

Sečteno a podtrženo

Akcie čipů by mohly čelit okamžiku pravdy po výdělcích Intelu tento týden, završit dvoudekádový průlom nebo se obrátit v další pokles.

Zveřejnění: Autor neměl v době zveřejnění žádné pozice ve výše uvedených cenných papírech.