Netflix Stock by mohl selhat Breakout
Společnost Netflix, Inc. (NFLX) akcie v dubnu vzrostly nad maximum z roku 2020 poblíž 400 USD a minulý týden dosáhly historického maxima na 459 USD, ale stále to nepotvrdilo prolomení nad náročným rokem 2018 odpor kolem 425 dolarů. Čas na vzestupný výsledek se krátí a ukazatele relativní síly a objemu začínají blikat varovné signály, které by mohly uvěznit přívržence trendu pozdě na párty ve značném poklesu a medvědí dvojitý vrchol scénář.
Objednávky zůstaňte doma a karantény podpořily silné výnosy za první čtvrtletí s 15,77 milionu nových předplatitelů vedení 7,0 milionů. Stlačené marže však způsobily výpadek zisku, který by se mohl ve druhém čtvrtletí zhoršit kvůli celosvětovému zastavení filmové a televizní produkce. Konkurence by také mohla ukousnout býčí nálady, přičemž HBO Max přidala ke konkurenčním hrozbám od The Walt Disney Company (DIS) a Apple Inc. (AAPL).
Wall Street rostla na vzestupu na akciích Netflixu od zveřejnění příjmů z 21. dubna s upgrady od Wells Fargo, Pivotal Research, Jefferies a Citigroup. Investiční domy také buší do tabulek, přičemž fondy vedené Stanley Duckenmillerem, Davidem Tepperem a Keithem Meisterem otevírají nebo přidávají na pozice. Tato podpora by měla nakonec přinést vyšší ceny, ale zatím má malý dopad na akumulaci, která výrazně zaostává za býčím cenovým vývojem.
Dlouhodobý graf NFLX (2002–2020)
Netflix vyšel na veřejnost v a rozděleně upravená 1,16 dolaru v květnu 2002 a v říjnu zaznamenala historické minimum na 35 centech. V roce 2003 se shromáždil na nové maximum, než se v prvním čtvrtletí roku 2004 zastavil na 5,68 USD, což představuje vrchol, který nebyl napadán po další čtyři roky, před akcí s úzkým dosahem, která zahrnovala dva testy na $1.00. Průlom v roce 2009 konečně nastolil silný vzestupný trend, přičemž první rally vlna dosáhla vrcholu na 43,54 USD v roce 2011.
Pažba testovaná průlom Podpěra, podpora v jednociferných číslech v roce 2012 a otočil se výše, čímž dosáhl vzestupu, který dokončil 100% návrat na předchozí maximum v roce 2013. Netflix se uvolnil do a stoupající kanál po průlomu v roce 2014 se dostal na vrchol v roce 2015 na 129,29 USD, než se dostal do mělkého poklesu, který udržoval rostoucí řetězec vyšších minim. Po volbách v roce 2016 se postavil na odpor a zaznamenal působivé zisky jako člen vysoce žádoucí FAANG kvintet.
Povýšení trendu se v červnu 2018 zastavilo na 423,21 dolaru, čímž vytvořilo úroveň odporu, která je stále ve hře téměř o dva roky později, a vstoupila do komplexu oprava která skončila v prosinci poté, co akcie zaplnily mezeru v lednu 2018 mezi 227 a 247 dolary. Odskok v roce 2019 se obrátil na 0,786 Retracement Fibonacciho výprodeje na úrovni v dubnu, což v září přineslo vyšší minimum, po němž následovalo zvýšení, které se obrátilo při odporu v rozmezí v únoru 2020.
Akcie se v březnu obrátily na další vyšší minimum a v dubnu dokončily zpáteční cestu na maximum roku 2018. Okamžitý průlom se obrátil poté, co dosáhl 450 USD, zatímco odraz do května se minulý týden otočil o méně než 10 bodů nad dubnovým maximem. Akcie během tohoto období několikrát překonaly maximum z roku 2018, což naznačuje, že rezistence je stále pod kontrolou dlouhodobého pásku, navzdory krátkodobým nákupním špičkám.
Krátkodobý graf NFLX (2018–2020)
The bilanční objem (OBV) ukazatel akumulace-distribuce dosáhl vrcholu s cenou v červnu 2018 a vstoupil do distribuční fáze, když v prosinci zaznamenal 11měsíční minimum. Následná kupní síla se v lednu 2019 zastavila, což vyvolalo odpor, který v červenci a únoru 2020 popřel pokusy o průlom. OBV poté zvolnila do mělkého poklesu (červená čára), který je stále na místě, i když cena vzrostla na historické maximum a vytvořila medvědí divergence což snižuje šance na trvalý únik.
Měsíční stochastický oscilátor ve stejnou dobu překročila úroveň překoupenosti, ale signální linie stále nepotvrdila nový prodejní cyklus. V tuto chvíli to bude trvat jen jeden nebo dva dny, než k tomu dojde, což informovaným hráčům na trhu řekne, aby zvážili obrannou akci. Společně s deficitem OBV je kurz na a neúspěšný útěk se zvyšují, což možná připravuje půdu pro výprodej, který dosáhne nižších 300 USD.
Sečteno a podtrženo
Akcie Netflixu se minulý týden obchodovaly na historickém maximu, ale tvrdohlavý odpor na maximu roku 2018 by mohl vyvolat neúspěšný průlom.
Zveřejnění: Autor neměl v době zveřejnění žádné pozice ve výše uvedených cenných papírech.
