Finanční ETF naskakují, když se objeví částečná data znovuotevření

Finanční akcie se minulý týden dostaly pod velký prodejní tlak, když největší národní banky uvedly, že výrazně posílily své akcie opravné položky na ztráty z úvěrů v očekávání rostoucího počtu nesplácených zákazníků uprostřed probíhající koronavirové krize.

Podle Financial Times, úvěrové rezervy u Bank of America Corporation (BAC), Citigroup Inc. (C), JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo & Company (WFC), The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) a Morgan Stanley (SLEČNA) vzrostly v prvním čtvrtletí na celkovou celkovou částku 25,4 miliardy USD, což je o 350 % více než v předchozím roce a na úrovně, které nebyly zaznamenány od roku Velká recese.

Skupina však představila v pátek poněkud oživení, protože několik států poskytlo více informací o částečném odstranění viru omezení – což dává investorům naději, že dřívější znovuotevření, než se očekávalo, by mohlo znamenat méně nesplácených úvěrů než značná půjčka bank ustanovení naznačují.

Vzhledem k tomu, že se v následujících týdnech a měsících budou objevovat podrobnosti o uvolňování omezení blokování, mohou obchodníci sledovat výkonnost sektoru sledováním tří finančních

burzovně obchodované fondy (ETF) diskutované níže. Prozkoumejme každý fond podrobněji a podívejme se na grafy, abychom identifikovali možné obchodní příležitosti.

Fond SPDR pro vybraný sektor (XLF)

S obrovskou základnou aktiv ve výši téměř 15 miliard USD, Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) se snaží sledovat výkon Financial Select Sector Index. Bankovní bellwethery JPMorgan, Bank of America a Wells Fargo patří mezi nejlepší jednotlivé alokace akcií fondu s příslušnými váhami 11,45 %, 7,25 % a 4,33 %. Hluboký likvidita a průměrný cent šíření aby fond vyhovoval oběma swing obchodníci a intradenní scalpery. XLF si účtuje malý poplatek za správu ve výši 0,13 %, výnosy 2,88 % a k 20. dubnu 2020 se meziročně propadl o 29,03 %.

Cena akcií ETF rostla klín vzor od nalezení dlouhodobého Podpěra, podpora za 19 dolarů. V páteční seanci cena vyskočila o 5,27 % z dolní trendové linie vzoru – pohyb, který může v následujících týdnech vést k „dohánění“. Ti, kteří provádějí obchod na těchto úrovních, by měli přemýšlet o zaúčtování zisků na základě testu zásadní režie odpor za 25,30 $, ale snížit ztráty na poruše pod padajícím klínovým útvarem.

Akcie Direxion Daily Financial Bull 3X (FAS)

The Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) si klade za cíl vrátit trojnásobek denního výkonu indexu Russell 1000 Financial Services Index. Síť ETF poměr nákladů 0,99 % není levné, i když náklady na držení jsou zde menší problém vzhledem ke krátkodobé taktické misi fondu. Ještě důležitější je, že denní obrat nad 5 milionů akcií poskytuje dostatečný objem obchodů. K 20. dubnu 2020 FAS nashromáždil 732,85 milionů $ čistých aktiv a letos se obchoduje o 72,75 % níže. Výnos fondu je 2,35 %.

Akcie FAS se nadále obchodují v rámci rostoucího klínového vzoru s index relativní síly (RSI) indikující rostoucí hybnost. Aktivní obchodníci, kteří očekávají další zisky, by se měli zaměřit na umístění cílového zisku mezi 50 a 60 USD, kde cena narazí na odpor od 38,2 % do 50 % Hladiny Fibonacciho retracementu stejně jako červen 2019 houpat se nízko. Chraňte kapitál pomocí a příkaz stop-loss se umístil pod minimem ze 16. dubna na 23,58 USD.

Invesco KBW Bank ETF (KBWB)

Invesco KBW Bank ETF, vytvořená v roce 2011 (KBWB) si klade za cíl poskytovat podobné výnosy jako KBW Nasdaq Bank Index – a index vážený tržní kapitalizací bankovních firem v USA. Největší holding fondu, JPMorgan, odvodil svůj nárůst rezerv na ztráty z úvěrů na základě základního scénáře, který zahrnuje 40% pokles ve druhém čtvrtletí Hrubý domácí produkt (HDP) a nezaměstnanost dosahující 20 %, podle FactSet, na MarketWatch. Mezitím si více než 600 000 akcií vymění ruce denně při úzkém 0,06% spreadu, aby se udržely nízké obchodní náklady. Od 20. dubna 2020 kontroluje KBWB spravovaný majetek (AUM) ve výši 325,59 milionu USD, nabízí dividendový výnos 4,46 % a meziročně klesl o 40,38 %.

Akcie KBWB oscilovaly v rámci an vzestupný kanál vzor za poslední měsíc, přičemž býci tlačí cenu spodní trendové linie vzoru v pátečním obchodu. Více nákupů tento týden by mohlo zaznamenat test klíčové horizontální rezistence na 46 USD mezi 50 a 200 dny jednoduché klouzavé průměry (SMA). Obchod nabízí výhodné poměr rizika a odměny více než 1:3 (riziko na akcii 3,08 USD vs. zisk na akcii 10,04 USD), za předpokladu, že se zastaví pod minimem z minulého týdne na 32,88 USD.