Akcie Tesly mohou prasknout a posílí 10% nárůst

(Poznámka: Autorem této fundamentální analýzy je finanční autor a portfolio manažer. On a jeho klienti vlastní akcie TSLA.)

Tesla Inc. (TSLA) akcie možná technicky prasknou, a to může poslat akcie o 10 % výše, zpět na 340 USD. Akcie Tesly se v uplynulém roce potýkaly s problémy, když akcie klesly o 4,5 % ve srovnání s S&P 500, která za stejné období vzrostla o 12,5 %. Akcie společnosti Tesla se potýkaly s problémy kvůli zpožděním ve výrobě jejího nového sedanu Model 3 pro masový trh.

Tesla oznámila 2. května lepší než očekávané výsledky za první čtvrtletí, které porazily oba horní a dolní linky. Tržby společnosti ve výši 3,41 miliardy USD překonaly odhady o téměř 3,5 %, zatímco společnost vykázala ztrátu 3,35 USD na akcii, což je asi o 5 % více než odhady. Lepší než očekávané výsledky vedly analytiky ke zvýšení odhadů tržeb pro daný rok a snížení jejich pohledu na očekávané ztráty společnosti.

Technický rozchod

Níže uvedený graf ukazuje, že akcie Tesly jsou v současné době přímo na kritické úrovni

úroveň odporu kolem 310 dolarů. Pokud by cena akcií výrazně stoupla nad 310 USD, pravděpodobně by to vedlo k růstu akcií až zpět do rozmezí 335 až 340 USD, což je další úroveň odporu. Tato rezistence je součástí dlouhodobého několikaměsíčního sestupného trendu, který trvá od září 2017.

The index relativní síly (RSI) od dubna 2017 klesá a zasáhla přeprodané podmínky na úrovni 23. Hodnota pod 30 znamená, že akcie jsou přeprodané, zatímco hodnota nad 70 je považována za přeprodanou překoupený. Předchozí dva případy, kdy RSI zasáhla takové přeprodané podmínky, se ukázalo být buď a dno v akciích nebo vedlo k tomu, že akcie o několik týdnů později klesly na dno, po kterém následovala ostrá rally.

Analytici zvyšují odhady

Část optimismu pravděpodobně pramení z toho, že se analytici více obracejí býčí na skladě. Analytici postupně zvýšili své odhady tržeb pro společnost o téměř 2 % za sekundu čtvrtletí na 4,245 miliardy USD a zároveň snížila odhady čisté ztráty společnosti o 11,8 % na 2,66 USD za podíl. Mezitím analytici za celý rok zvýšili odhadované tržby o téměř 3,5 % na 19,68 miliardy USD a snížili čistou ztrátu o 5 % na 7,13 USD na akcii.

Odhady tržeb TSLA za aktuální čtvrtletí údaje podle YCharts

Short Sellers

The krátkých prodejců zůstanou nezastrašeni, sázkové akcie Tesly klesnou a agresivně akcie shortují. Počet krátkých akcií dosáhl do konce dubna rekordního maxima 39 milionů, což představuje nárůst o více než 23 % jen od konce března.

Krátký úrok TSLA údaje podle YCharts

Pokud by akcie Tesly praskly, mohlo by to dát krátkým prodejcům skvělý důvod k tomu, aby začali odlehčovat, což pomůže růst jen dále podporovat.

Michael Kramer je zakladatelem Mott Capital Management LLC, registrovaný investiční poradce a manažer aktivně spravovaného, ​​dlouhodobě pouze tematického růstového portfolia společnosti. Kramer obvykle nakupuje a drží akcie po dobu tří až pěti let. Kliknutím sem zobrazíte Kramerův životopis a jeho portfolio. Prezentované informace jsou pouze pro vzdělávací účely a nemají v úmyslu nabízet nebo žádat o prodej nebo nákup jakýchkoli konkrétních cenných papírů, investic nebo investičních strategií. Investice zahrnují riziko a pokud není uvedeno jinak, nejsou zaručeny. Před implementací jakékoli zde popsané strategie se nejprve poraďte s kvalifikovaným finančním poradcem a/nebo daňovým odborníkem. Poradce na požádání poskytne seznam všech doporučení učiněných během posledních dvanácti měsíců. Minulá výkonnost není ukazatelem budoucí výkonnosti.