3 grafy naznačují, že je čas nakoupit americké finance

Zvýšené riziko obchodní válka a výsledné úrovně zvýšených finančních prostředků volatilita mít investory, kteří hledají segmenty trhu, kde mohou chránit svůj kapitál. I když se to v tuto chvíli nemusí zdát samozřejmé, jedním z tržních segmentů, který stojí za bližší pohled, jsou americké finance.

Velikost, rozsah a celkový význam společností z tohoto sektoru znamená, že jsou nezbytné pro dlouhodobý úspěch globální ekonomiky. K dnešnímu dni prokázali svou schopnost procházet problémy na cestě a nedávný pokles by mohl být ideálním časem pro zvýšení expozice.

Fond SPDR pro vybraný sektor (XLV)

Jednou z metod, kterou mnoho jednotlivců používá k získání vhledu do širokých segmentů trhu, je analýza popularity produkty obchodované na burze jako je fond SPDR pro vybraný sektor (XLF). Jak můžete vidět z níže uvedeného grafu, nedávné řeči o manipulaci s čínskou měnou a zvýšeném riziku obchodní války se časově shodovaly s odrazem od vlivného trendová čára. Pokles během několika posledních obchodních seancí poslal cenu blízko podpory spodní trendové linie a 200denního klouzavého průměru.

Tyto úrovně v posledních několika měsících soustavně fungovaly jako silná vodítka pro určování umístění příkazů k nákupu, prodeji a zastavení. Stoupenci technické analýzy budou mít pravděpodobně býčí výhled na finanční sektor a použijí nedávné retracement jako příležitost vstoupit s jedním z nejlepších risk-to-reward nastavení roku. Stop-loss příkazy bude s největší pravděpodobností umístěn pod 26 USD v případě, že oslabení stačí k obrácení směru dlouhodobého trendu.

Bank of America Corporation (BAC)

Bank of America Corporation (BAC) je jedním z gigantů amerického finančního sektoru a pro mnoho dlouhodobě aktivních obchodníků je to „go-to“ akcie. Když se podíváte na graf níže, můžete vidět, že cena se obchoduje blízko dlouhodobého horizontu Podpěra, podpora z 200 dnů klouzavý průměr (znázorněno červenou čarou). The dojiSvícny ve stylu, které se vytvořily během posledních dvou seancí, ilustrují, že býci stále kontrolují trend a že v kartách může být odraz výše.

Býčí obchodníci budou chtít vstoupit do pozice co nejblíže současným úrovním a hledat odraz zpět k trendové linii poblíž 31 USD. Umístěním příkazu stop-loss pod nedávným minimem toto nastavení v podstatě znamená, že obchodníci riskují haléře, aby vydělali dolary, pokud by se dynamika posunula v jejich prospěch.

Společnost Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

Globální povaha podnikání The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) znamená, že společnost je silně vystavena geopolitickým rizikům. Nicméně povaha Goldman Sachs také znamená, že je silně vystavena probíhajícím, zavedeným a rozvíjejícím se podnikům z celého světa, které fungují jako přirozené zajištění. Z dlouhodobého hlediska je vstup do pozice ve společnosti jako Goldman Sachs v obdobích oslabení trhu tím, o čem mnoho obchodníků často sní.

Jak můžete vidět z grafu, nedávný pohyb směrem k dlouhodobé podpoře 50denního a 200denního klouzavého průměru se také shodoval s býčím křížení mezi těmito dvěma společnými indikátory (jak je znázorněno modrým kroužkem). Toto nastavení bude zvláště zajímavé pro aktivní obchodníky, protože se často používá k označení začátku velkého uptrendu. Současné úrovně také naznačují, že riziko/odměna je jasně ve prospěch býků a mnozí pravděpodobně zadají příkazy stop-loss buď pod 196,80 USD nebo 182 USD, v závislosti na tolerance rizika.

Sečteno a podtrženo

Nedávné oslabení trhu poslalo cenu hlavních amerických finančních titulů k velkým úrovním dlouhodobé podpory. Jak je znázorněno na grafech výše, aktivní obchodníci budou pravděpodobně hledat nedávnou slabost jako příležitost k nákupu. Ve většině případů se budou obchodníci snažit, aby nastavení rizika/odměny fungovalo v jejich prospěch, a to tak, že zadají příkazy stop-loss pod stanovenou úrovní podpory v případě, že strach z obchodní války bude nadále eskalovat.

V době psaní tohoto článku Casey Murphy nevlastnil pozici v žádném ze zmíněných aktiv.