Náhled zprávy o výdělcích Tesla Q3 FY2022: Co hledat

Tesla Inc. (TSLA), největší výrobce automobilů na světě podle tržní kapitalizace, pravděpodobně řekne, že meziroční zisk (YOY) růst ve 3. čtvrtletí fiskálního roku 2022 zpomalil oproti čtvrtletí předchozího roku v důsledku ochlazující ekonomiky a pokračujícího dodavatelského řetězce výzvy.

Tesla asi říká upravená zisk na akcii (EPS) bez zahrnutí některých položek vzrostly meziročně o 63,2 % na 1,01 USD, zatímco tržby vzrostly o 58,9 % na 21,9 miliardy USD, podle průměrného odhadu společnosti Visible Alpha. Společnost dokončila a Rozdělení akcií 3 za 1 v srpnu 2022.

Výrobci automobilů, jako je Tesla, měli v posledních měsících potíže s uspokojením poptávky zákazníků, protože globální nedostatek materiálů používaných při výrobě automobilů omezil výrobní kapacitu. Nyní, když se globální ekonomika ochlazuje a spotřebitelé se obávají možné recese, může poptávka začít klesat. Nahromadění vozidel v inventáři Tesly by mohlo naznačovat, že vyrobila více aut, než byla schopna prodat, protože poptávka spotřebitelů klesá. Tesla

Výkonný ředitel (CEO) Elon Musk se také zapojil do vysoce medializované a ostré právní bitvy se společností Twitter Inc. (TWTR), protože původně nabídl koupi této společnosti v dubnu 2022. Musk prodal nebo si půjčil za miliardy dolarů akcií Tesly, aby pomohl financovat dohodu, což může mít vliv na cenu akcií automobilky.

Investoři již zaznamenali jednu klíčovou metriku oznámenou v říjnu. 2, 2022: čtvrtletní čísla výroby vozidel, která poskytují včasné informace o příjmech a výnosech. Tesla vyrobila ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2022 365 923 vozů a dodala pouze 343 830, což ukazuje na možný nevyřízených, jak je popsáno. Produkce Tesly přesto překonala očekávání analytiků ve výši 363 300 za čtvrtletí.

Akcie Tesly na konci července a začátkem srpna vzrostly, ale v posledních týdnech výrazně klesly, více než aby se těchto zisků vzdaly. Akcie si v posledním roce vedly nepravidelně, ale celkově výrazně klesly. Akcie Tesly poskytly roční celkový výnos -24,6 % ve srovnání s -19,3 % pro S&P 500 k říjnu. 17, 2022, jak je uvedeno níže.

Historie výdělků Tesly

Upravený EPS rostl v průběhu fiskálního roku 2020 a fiskálního roku 2021 ohromným tempem. Čtvrtletní upravený zisk na akcii společnosti se ve všech těchto čtvrtletích kromě jednoho meziročně více než zdvojnásobil. Toto tempo se udrželo v 1. čtvrtletí fiskálního roku 2022, ale v minulém čtvrtletí drasticky kleslo, když společnost vykázala upravené zisky EPS ve výši relativně mírných 56,9 % YOY. Analytici předpovídají další zpomalení růstu upraveného EPS oproti čtvrtletí předchozího roku pro 3. čtvrtletí fiskálního roku 2022, i když se očekává, že upravený růst EPS ve srovnání s 2. čtvrtletím mírně zrychlí.

Tržby společnosti byly skromnější. Tržby od začátku fiskálního roku 2020 meziročně rostly za každé čtvrtletí, s výjimkou 2. čtvrtletí daného roku. Zrychlila z 39,2 % meziročního růstu ve 3. čtvrtletí fiskálního roku 2020 na 98,1 % ve druhém čtvrtletí fiskálního roku 2021. Tesla však nedokázala udržet toto tempo růstu. Za 2. čtvrtletí fiskálního roku 2022 Tesla vykázala nejpomalejší růst tržeb za zhruba dva roky, a to 41,6 %. Analytici nyní očekávají zlepšení jak na sekvenční bázi, tak ve srovnání s předchozím čtvrtletím, podle předpovědi by společnost měla říci, že tržby vzrostly o 58,9 %.

Klíčové statistiky Tesla
3. čtvrtletí fiskálního roku 2022	3. čtvrtletí fiskálního roku 2021	3. čtvrtletí fiskálního roku 2020
Upravený zisk na akcii ($), upravený pro srpen 2022 rozdělení akcií	1,01 (odhad)	0.62	0.25
Tržby ($ B)	21,9 (odhad)	13.8	8.8
Výroba vozidel	365 923 (skutečné)	237,823	145,036

^{Prameny: Viditelná Alfa; Tesla 3. čtvrtletí fiskálního roku 2022, 3. čtvrtletí fiskálního roku 2021, a 3. čtvrtletí fiskálního roku 2020 statistiky}

Klíčová metrika

Výroba vozidel je pro Teslu klíčovou metrikou, protože hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba elektromobilů a je třeba, aby pokračovala v rozšiřování výroby, aby rostla příjmy a zisky. Vzhledem k výše uvedeným problémům s dodavatelským řetězcem je stále těžší zvýšit úroveň výroby. A jak roste úroveň výroby, Tesla říká, že čelí také novým logistickým výzvám, včetně obtížnosti zajištění přepravní kapacity nových vozidel za rozumnou cenu. To by mohlo zpomalit dodávky a kompenzovat zisky zvýšenou výrobou a prodejem.

Výroba vozidel Tesla se zpomalila hlavně kvůli těmto faktorům, i když možná dochází k obratu. Automobilka oznámila, že za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2022 vyrobila 365 923 vozů, meziročně o 53,9 % více. Toto číslo překonalo předpovědi analytiků. Představuje mírné zpomalení meziročního růstu výroby vozidel ve srovnání se 3. čtvrtletím fiskálního roku 2021, které zaznamenalo meziroční nárůst vyrobených vozidel o 64,0 %. Ale jistě, jde o prudký nárůst na sekvenční bázi, protože za 2. čtvrtletí fiskálního roku 2022 bylo hlášeno 25,3% meziroční zlepšení vyrobených vozidel.