Fáze trendu Forexu
A trend je tendence cen se v určitém období pohybovat určitým směrem. Trendy mohou být dlouhodobé, krátkodobé, nahoru, dolů a dokonce i do stran. Úspěch s investicemi na forexovém trhu je vázán na schopnost investora identifikovat trendy a umístit se pro ziskové vstupní a výstupní body. Tento článek se zabývá fázemi forexového trendu a jak ovlivňují investory.
Ekonomické trendy odrážející se v měnách
Silná ekonomika bude mít z velké části také silnou měnu. Ekonomická síla přitahuje investice a investice vytváří poptávku po a měna. Poptávka po zlatě jako alternativě k fiat měny vedlo k poptávce po měně v těch zemích, které produkují zlato, jako je Austrálie, Jižní Afrika a Kanada.
Příklad trendu australského dolaru vůči americkému dolaru
Všimněte si, jak ekonomické faktory, v tomto případě poptávka po zlatě a vyšší úrokové sazby v Austrálii kolem roku 2009 až 2012, vytvořily poptávku po australské měně. Tento typ poptávky bude trvat do směnný kurz je příliš vysoká a negativně ovlivňuje australský export.
Kromě toho je třeba vzít v úvahu faktory v jiných ekonomikách, protože žádná jednotná měna nemůže jednat izolovaně od ostatních světových ekonomik.
Níže uvedený graf týdenního AUD/USD ukazuje nedávný vzestupný trend směnného kurzu australského dolaru vůči americkému dolaru v dané době. Zatímco cena (směnný kurz) oscilovala tam a zpět v regresním kanálu a poskytovala některé krátkodobé obchody v opačném směru, převládající vzestupný trend zůstal nedotčen.
Americký dolar versus kanadský dolar
V níže uvedeném grafu kanadský dolar vůči americkému dolaru v letech 2009 až 2011 posílil. Kanada je také a zboží-produkující země se spoustou přírodních zdrojů. V případě grafu australského dolaru existuje vzestupná cesta růstu jako poptávka pro zvýšení australských dolarů. Protože australská měna je základní měna a americký dolar je měna kotace, graf ukazuje silný vzestupný trend a posilující australský dolar.
Na druhou stranu, v případě kanadského dolaru vůči americkému dolaru je americký dolar základní měnou, zatímco kanadský dolar je měnou kotace. Graf tedy ukazuje, jak americký dolar klesá dolů, když oslabuje vůči kanadskému dolaru.
Tradiční moudrost mezi obchodníky je, že „trendem je váš přítel“. I když je to dobrá rada, přidáváme varovnou frázi: „Trend je váš přítel... dokud neskončí.“
Trendy vs. Rozsahy
Obtížně zodpovězené otázky samozřejmě jsou, zda trend vůbec existuje, nebo jde pouze o rozsah obchodování na vedlejší kolej a kde a kdy trend začne a kde a kdy skončí.
Nejprve se podíváme na otázku, kde by mohl trend začít, a jakmile se začne, kde se akce zúčastnit. K zodpovězení těchto otázek potřebujeme technická analýza. Aby byla naše analýza co nejjednodušší, vytvoříme graf, který používá týdenní časový rámec a používá pouze dva indikátory.
Prvním ukazatelem je jednoduchý klouzavý průměr za 20 období vypočítaný ze závěrečných cen. Abychom však přidali polštář, přidali jsme navíc dalších 20 dob klouzavý průměr, ale tentokrát počítáno z cenových maxim. Poté přidáme další 20-periodový jednoduchý klouzavý průměr vypočítaný z cenových minim. Výsledkem je klouzavý průměr kanálu, který odráží dynamickou cenovou rovnováhu.
Tento kanál používáme k určení, kdy ceny rostou a kdy klesají. Předpokládáme, že pokud se ceny rozbijí pod kanálem, může dojít k poklesu trendu, a pokud se rozbijí nad kanálem, dojde k potenciálnímu vzestupu.
Všimněte si také, že když se trh vyvíjí v obou směrech, existuje tendence cen se odchýlit od kanálu a vrátit se do kanálu jako volatilita zvyšuje, respektive klesá. Při volatilitě se ceny vždy v určitém období vrací k průměru. Tento návrat k průměru poskytuje buď nákupní nebo prodejní příležitosti v závislosti na směru trendu.
Kromě klouzavých průměrů přidáváme také RSI nastaveno na dvě periody, místo obvyklých 14 period, s průvodci vykreslením nastavenými na 90 a 10 místo obvyklých 70 a 30.
Graf ukazuje několik zajímavých příležitostí. Pokaždé, když RSI dosáhne extrému v 90-plotovém průvodci, poskytuje příležitost k prodeji, zatímco trend klesá a ceny jsou pod kanálem. Pokaždé, když RSI dosáhne 90-plotového průvodce, cena se také přesunula zpět do kanálu, který poskytuje novou příležitost k prodeji ve směru trendu.
Naopak, jak se trend pohybuje vzhůru, ceny se vracejí na kanál současně s tím, jak se RSI dostane do 10-plotového průvodce poskytujícího nové nákupní příležitosti.
Obchodování výše uvedeným způsobem znamená obchodování pouze ve směru trendu pokaždé, když se koriguje, a poskytuje tak novou příležitost k účasti.
Mnoho obchodníků bude obchodovat zvraty. Bod zvratu je vždy tam, kde trend začíná nebo končí. Abychom našli tyto potenciální body zvratu, hledáme cenové vzorce (například dvojité nebo trojité vrcholy nebo dna), Fibonacci úrovně nebo trendové linie. Ke zvratu často dochází při 127,2 nebo 161,8 Fibonacciho rozšíření. Proto je také užitečné vykreslit Fibonacciho řádky do týdenních grafů a poté vidět výsledek v denním grafu, jak se ceny blíží jedné z úrovní Fib.
Některé trendy jsou silnější než jiné. Některé trendy se ve skutečnosti stávají tak bujnými, že ceny tvoří j nebo parabolickou křivku.
Na dalším grafu vidíme příklad iracionální cenové křivky parabolického tvaru World Silver Index. Je to iracionální, protože obchodníci tlačí ceny stříbra nahoru, protože celý komoditní komplex těží ze silných toků fondů do futures a ETF aniž by existovala stejná a přirozená poptávka po podkladovém produktu. To je případ „hudebních židlí“. Když hudba přestane, výstupní dveře se zužují a pozdě přicházející obchodníci trpí.
"Káča" svícen na týdenním stříbrném grafu by mělo být silným varovným signálem pro obchodníky, že by trend mohl končit.
V případě kanadských a australských dolarů (první dva grafy výše) sleduje tvar křivky normálnější vzestupný sklon než cena stříbra. Obchodníci by si měli být vždy vědomi tvarů křivek, protože parabolické křivky označují „bublina„mentalita rozvíjející se na trhu.
Fáze trendu
Čtenář obeznámený s Elliot Wave bude pozorovat, že trendy na trzích se pohybují v pětistupňové impulzivní vlně následované třístupňovou ABC oprava. Mnoho investorů raději počítá čepy, a hledají mezi 7 a 11 postupujícími čepy, zejména s ohledem na počet pivotů, když cena dosáhne silného odpor úroveň.
Předpověď budoucnosti je nemožná, ale potenciální úspěch obchodu můžeme vypočítat spojením různých faktorů ve snaze naklonit šance v náš prospěch. Od všech spekulace je založeno na šancích, nikoli na jistotách, měli bychom mít na paměti riziko a používat metody k řízení rizika.
Při uzavírání obchodu je důležité vždy umístit zastávky, aby se omezily ztráty v případě, že obchod neprobíhá podle očekávání. Hlavní, důležitý tvůrci trhu vědět, kde jsou všechny zastávky a za určitých okolností (zejména v dobách nízké likvidity) by mohly na zastávky dosáhnout. Zastávky investora by tedy měly být na místě, kde je dostatek prostoru, aby se zabránilo jejich předčasnému vyřazení.
Chcete -li co nejlépe spravovat politiku zastavení na trendových trzích, použijte „zastavení volatility“. Známý Parabolický indikátor SAR lze také použít ke sledování trhu a získání zisku, jakmile dorazíte. V níže uvedeném grafu stopařská volatilita tří ATR za 50 období zastaví ceny tras a poskytne výstupní body, pokud se trend náhle obrátí.
Sečteno a podtrženo
Nejlepší je obchodovat s trendem, ale dávat si pozor, když je trend vyčerpán a je na místě korekce nebo obrácení. Pozorováním a nasloucháním sentimentu na trhu, sledováním novinek a používáním technické analýzy, abychom pomohli času vstupy a výstupy, měli byste být schopni vyvinout svůj vlastní osobní systém založený na pravidlech, který bude ziskový i jednoduchý vykonat.
